ORDIN nr. 136/2007

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "RADIONAV" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Compania Națională de Radiocomunicații Navale "RADIONAV" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferențe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE

(rd. 2

10

15)

1

3.176,00

3.743,00

567,00

117,85

1

Venituri din exploatare- total, din care:

2

3.158,00

3.723,00

565,00

117,89

a) producția vândută

3

376,00

455,00

79,00

121,01

b) venituri din vânzarea

mărfurilor

4

c) venituri din

subvenții de exploatare

aferente cifrei de

afaceri, din care:

5

2.170,00

2.600,00

430,00

119,82

- subvenții, cf.prev.

legale în vigoare

5a

2.170,00

2.600,00

430,00

119,82

- transferuri, cf.

prevederi legale în

vigoare

5b

d) producția imobilizată

6

e) alte venituri din

exploatare, din care:

7

612,00

668,00

56,00

109,15

- venituri din subvenții

de exploatare aferente

altor venituri

8

- alte venituri din

exploatare

9

612,00

668,00

56,00

109,15

2

Venituri financiare - total, din care:

10

18,00

20,00

2,00

111,11

a) venituri din interese

de participare

11

b) venituri din alte

investiții financiare și

creanțe care fac parte

din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

4,00

5,00

1,00

125,00

d) alte venituri

financiare

14

14,00

15,00

1,00

107,14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17

40

43)

16

3.166,00

3.738,00

572,00

118,07

1

Cheltuieli de exploatare

total, din care:

17

2.986,53

3.553,00

566,47

118,97

a) cheltuieli materiale

18

150,29

200,00

49,71

133,08

b) alte cheltuieli din

afara (cu energia și

apa) 19

33,21

50,00

16,79

150,56

c) cheltuieli privind

mărfurile

20

d) cheltuieli cu

personalul, din care:

21

1.799,17

2.209,69

410,52

122,82

- salarii

22

1.338,81

1.595,32

256,51

119,16

- cheltuieli cu

asigurări și protecția

socială, din care:

23

360,08

424,97

64,89

118,02

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări

sociale

24

236,33

297,36

61,03

125,82

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări

pt. șomaj

25

30,03

31,90

1,87

106,23

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări

sociale de sănătate

26

93,72

95,71

1,99

102,12

- alte cheltuieli cu

personalul, din care:

27

100,28

189,40

89,12

188,87

- fonduri speciale

aferente fondului de

salarii, din care:

28

19,70

48,00

28,30

243,65

- cheltuieli sociale 2%,

din care:

28a

9,74

31,90

22,16

327,52

- tichete de creșă

(cf art. 3 din

L.193/2006)

- tichete cadou pentru

ch. sociale (cf. art. 2

din L 193/2006)

28b

- fd. accidente de muncă

și boli profesionale

28c

9,25

12,12

2,87

131,03

- fd. garantare creanțe

salariați

28d

3,98

3,98

- tichete de masă

29

80,58

141,40

60,82

175,48

e) ajustarea valorii

imobilizărilor corporale

și necorporale

30

f) ajustarea valorii

activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de

exploatare, din care:

32

1.003,86

1.093,31

89,45

108,91

- cheltuieli cu

prestațiile din afara

societății, din care:

33

305,17

627,12

321,95

205,50

- cheltuieli de protocol

din care:

34

- tichete cadou pentru

protocol (cf. art. 2

din L.193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă

și publicitate,

din care:

35

9,46

0,20

-9,26

2,11

- tichete cadou pentru

ch. de reclamă și

publicitate (cf. art. 2

din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru

campanii de marketing,

studiul pieței,

promovarea pe piețe

existente sau noi

(cf art. 2 din

L.193/2006)

35b

- cheltuieli cu

sponsorizarea

36

- alte cheltuieli,

din care:

37

698,69

466,19

-232,50

66,72

- taxa pt. activitatea

de exploatare a

resurselor minerale

38

- redevența din

concesionarea bunurilor

publice

39

2

Cheltuieli financiare

- total, din care:

40

179,47

185,00

5,53

103,08

- cheltuieli privind

dobânzile

41

4,20

5,00

0,80

119,05

- alte cheltuieli

financiare

42

175,27

180,00

4,73

102,70

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

44

10,00

5,00

-5,00

50,00

IV

ALTE CHELTUIELI

DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din

care:

45

0,50

0,25

-0,25

50,00

- fond de rezervă

46

0,50

0,25

-0,25

50,00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENȚI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

1,52

0,76

-0,76

50,00

VII

PROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

49

8,48

4,24

-4,24

50,00

1

Rezerve legale

50

0,50

0,25

-0,25

50,00

2

Acoperirea pierderilor

contabile din anii

precedenți

51

7,98

3,99

-3,99

50,00

3

Alte rezerve

reprezentând facilități

facilități fiscale

prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor

proprii de finanțare

pentru proiectele

cofinanțate din

împrumuturi externe,

precum și pentru

constituirea surselor

necesare rambursării

ratelor de capital,

plații dobanzilor,

comisioanelor și altor

costuri aferente acestor

împrumuturi externe

53

5

Alte repartizări

prevăzute de lege

54

6

Participarea

salariaților la profit

în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai

mult de nivelul unui

salariu de bază mediu

lunar realizat la

nivelul operatorului

economic în exercițiul

financiar de referință

55

0,39

0,39

7

Minim 50% vărsăminte la

bugetul de stat sau

local în cazul regiilor

autonome, ori dividende

în cazul societăților/

companiilor naționale și

societăților cu capital

integral sau majoritar

de stat

56

2,00

2,00

8

Profitul nerepartizat pe

destinațiile prevăzute

la pct.1-7 se

repartizează la alte

rezerve și constituie

sursa proprie de

finanțare

57

1,60

1,60

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

58

790,00

450,00

-340,00

56,96

1

Surse proprii

59

80,00

400,00

320,00

500,00

2

Alocații de la buget

60

730,00

50,00

-680,00

6,85

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII din care:

65

790,00

450,00

-340,00

56,96

1

Investiții, inclusiv

investiții în curs la

finele anului

66

790,00

450,00

-340,00

56,96

2

Rambursări de rate

aferente creditelor

pentru investiții

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

3.176,00

3.743,00

567,00

117,85

2

Cheltuieli aferente

veniturilor totale

76

3.166,00

3.738,00

572,00

118,07

3

Nr. prognozat de

personal la finele

anului

77

75

75

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal

total

78

75

75

0,00

100,00

5

Fond de salarii,

din care:

79

1.338,81

1.595,32

256,51

119,16

a) fondul de salarii

aferent posturilor

blocate

80

b) fond de salarii

aferent conducătorului

operatorului economic,

potrivit art. 7(1)

din OUG nr.79/2001, din

care:

81

99,87

118,80

18,93

118,95

- sporuri, adaosuri,

premii și alte drepturi

de natură salarială,

potrivit art.7(2) din

OUG nr. 79/2001

82

31,79

38,00

6,21

119,53

- premiul anual,

potrivit art. 7 (4) din

OUG nr. 179/2001

83

28,37

34,00

5,63

119,84

c) fond de salarii

aferent personalului

angajat pe bază de

contract individual de

muncă cu durata

nelimitată de timp

84

1.101,14

1.312,52

211,38

119,20

d) fond de salarii

aferent personalului

angajat pe bază de

contract individual de

muncă cu durata limitată

de timp

85

e) alte cheltuieli cu

personalul

86

137,80

164,00

26,20

119,01

6

Caștigul mediu lunar pe

salariat

87

1.240,00

1.478,06

238,06

119,20

7

Productivitatea muncii

pe total personal mediu

(mii lei/persoană) - în

prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii

pe total personal mediu

(mii lei/persoană) - în

prețuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii

în unități fizice pe

total personal mediu

(unități fizice/

persoană)

90

33.879,00

40.384,00

6.505,00

119,20

10

Cheltuieli totale la

1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/

venituri totale) x 1000]

91

996,85

998,66

1,81

100,18

11

Plăți restante - total

92

550,00

543,00

-7,00

98,73

- prețuri curente

93

550,00

543,00

-7,00

98,73

- prețuri comparabile

(rd. 93 x indicele de

creștere al prețurilor

prognozat)

94

574,75

543,00

-31,75

94,48

12

Creanțe restanțe-total

95

220,00

216,00

-4,00

98,18

- prețuri curente

96

220,00

216,00

-4,00

98,18

- prețuri comparabile

(rd. 96 x indicele de

creștere al prețurilor

prognozat)

97

229,90

216,00

-13,90

93,95

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise și recepționate