ORDIN nr. 227/2007

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,

ministrul culturii și cultelor,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., companie de interes național aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii și Cultelor.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. menționat la art. 1, reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd.2

10

15)

1

20.489,9

24.000,0

3.510,1

117,1

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

20.426,9

24.000,0

3.573,1

117,5

a) producția vanduta

3

19.922,6

23.450,0

3.527,4

117,7

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

10,0

- -10,0

- c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- -

- -

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

- -

- -

- transferuri, conform prevederilor

legale în vigoare

5b

- -

- -

d) producția imobilizata

6

- -

- -

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

494,3

550,0

55,7

111,3

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

8

- -

- -

- alte venituri din exploatare

9

494,3

550,0

55,7

111,3

2

Venituri financiare - total, din care:

10

61,6

- -61,6

- a) venituri din interese de participare

11

- -

- -

b) venituri din alte investitii financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

- -

- -

c) venituri din dobanzi

13

56,7

- -56,7

- d) alte venituri financiare

14

4,9

- -4,9

- 3

Venituri extraordinare

15

1,4

- -1,4

- II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

42

45)

16

21.160,4

23.520,0

2.359,6

111,2

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

21.036,3

23.240,0

2.203,7

110,5

a) cheltuieli materiale, din care:

18

6.215,1

6.800,0

584,9

109,4

b) alte cheltuieli din afara (cu energia, și

apa) 19

3.125,8

3.400,0

274,2

108,8

c) cheltuieli privind marfurile

20

8,4

- -8,4

- d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.255,5

10.231,0

975,5

110,5

- salarii

22

6.600,0

7.200,0

600,0

109,1

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

1.996,5

2.117,0

120,5

106,0

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale

24

1.344,1

1.480,0

135,9

110,1

- cheltuieli privind contribuția de asigurări

pentru șomaj

25

161,8

144,0

-17,8

89,0

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

26

490,6

493,0

2,4

100,5

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

659,0

914,0

255,0

138,7

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii, din care:

28

93,6

214,0

120,4

228,6

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.

193/2006)

28a

- -

- -

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006 )

28b

- 144,0

144,0

- - tichete de masa

29

565,4

700,0

134,6

123,8

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

1.059,2

1.253,0

193,8

118,3

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

41,1

100,0

58,9

243,3

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.331,2

1.456,0

124,8

109,4

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

842,9

930,0

87,1

110,3

- cheltuieli de protocol, din care

34

10,2

10,0

-0,2

98,0

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din

Legea nr. 193/2006 )

34a

- 5,0

- -

- cheltuieli de reclama și publicitate,

din care:

35

14,5

30,0

15,5

206,9

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama

și publicitate (cf.art.2 din Legea

nr. 193/2006)

35a

- 10,0

- -

- tichete cadou pentru campanii de marketing

studiul pieței, promovarea pe piete

existente sau noi (cf.art. 2 din Legea

nr. 193/2006)

35b

- 5,0

- -

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

4,0

- -

- - alte cheltuieli, din care:

37

488,3

526,0

27,7

107,7

- taxa pt. activitatea de exploatarea

a resurselor minerale

38

- -

- -

- redeventa din concesionarea bunurilor

publice

39

- -

- -

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului

de stat, total din care:

40

118,5

- -

- - transferuri și/sau subventii

41

- -

- -

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

122,5

280,0

157,5

228,6

- cheltuieli privind dobanzile

43

90,3

230,0

139,7

254,7

- alte cheltuieli financiare

44

32,2

50,0

17,8

155,3

3

Cheltuieli extraordinare

45

1,6

- -1,6

- III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

-670,5

480,0

1.150,5

- IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

47

- -

- -

- fond rezerva

48

- -

- -

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

- 480,0

480,0

- VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

- -

- -

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

-670,5

480,0

1.150,5

- 1

Rezerve legale

52

- -

- -

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

53

- 480,0

480,0

- 3

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

54

- -

- -

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

55

- -

- -

5

Alte repartizari prevăzute de lege

56

- -

- -

6

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic

în exercitiul financiar de referința

57

- -

- -

7

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local,în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților /companiilor natio- nale și societatilor cu capital

integral sau majoritar de stat

58

- -

- -

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

59

- -

- -

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

3.311,0

1.714

-1.597,0

51,8

1

Surse proprii

61

3.311,0

1.253

-2.058,0

37,8

2

Alocatii de la buget

62

- -

- -

3

Credite bancare

63

- -

- -

- interne

64

- -

- -

- externe

65

- -

- -

4

Alte surse

66

- 491

- -

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

3.311,0

1.714

-1.597,0

51,8

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

68

3.135,0

1.538

-1.597

49,1

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

69

176,0

176

0,0

100,0

- interne

70

176,0

176

0,0

100,0

- externe

71

X

REZERVE, din care:

72

298,0

298

0,0

100,0

1

Rezerve legale

73

298,0

298

0,0

100,0

2

Rezerve statutare

74

- -

- -

3

Alte rezerve

75

- -

- -

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

- -

- -

1

Venituri totale

77

20.489,9

24.000

3.510,1

117,1

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

21.295,2

23.520

2.359,6

111,2

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

620

630

10

101,6

4

Nr. mediu de personal total

80

629

630

1

100,2

5

Fond de salarii, din care:

81

6.600,0

7.200,0

600,0

109,1

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

82

- -

- -

b) fond de salarii aferent conducătorului

operatorului economic, potrivit art. 7(1) din

OUG. nr. 79/2001, din care:

83

77,5

104,0

26,5

134,2

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

84

25,0

28,0

3,0

112,0

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

85

- 20,0

20,0

- c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

86

6.322,2

6.796,0

473,8

107,5

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

87

- -

- -

e) alte cheltuieli cu personalul

88

200,3

300,0

99,7

149,8

6

Câștigul mediu lunar pe salariat

89

837,6

898,9

61,3

107,3

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în prețuri curente

90

- -

- -

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în prețuri comparabile

91

- -

- -

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu unități fizice/persoana)

92

499.220

540.000

40.780

108,2

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd. 16/rd. 1)x1000

93

1.039,3

980,0

-59,3

94,3

11

Plati restante - total

94

- -

- -

- prețuri curente

95

285

280

-5

98,2

- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de

crestere s preturilor prognozate)

96

298

280

-18

93,9

12

Creante restante - total

97

- -

- -

- prețuri curente

98

1.470

1.450

-20

98,6

- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de

crestere preturilor prognozat)

99

1.536

1.450

-86

94,4

NOTĂ: Rd.88 - în alte cheltuieli cu personalul s-au cuprins și: - suma de 270,0 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Acționarilor, Comitetului de Audit și Comitetului Politici de Dezvoltare - suma de 30 mii lei, reprezentand drepturi de autor _________