ORDIN nr. 198/2007

ORDIN nr. 198 din 13 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. aflate în coordonarea Ministerului Apărării

Emitent MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
Publicare Monitorul Oficial nr. 273 din 24 aprilie 2007
Intrare în vigoare 24 aprilie 2007

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. se aprobă de ministrul apărării.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor implicate, la propunerea Ministerului Apărării.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Română de Aviație "Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Compania Română de Aviație "Romavia" - R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin împreună cu anexa acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

=====
Ministrul apărării, Sorin Frunză Verde
Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa
Compania Română de Aviație ROMAVIA - R.A. B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 București C.I.F. 1590333 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferențe %
0 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2
10
15) 1 50943,00 61390,00 10447,00 120,51
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 50543,00 60790,00 10247,00 120,27
a) producția vândută 3 23000,00 44942,00 21942,00 195,40
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 - - - - c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG nr. 1.904/04.11.2004, din care: 5 27503,00 15798,00 -11705,00 57,44
- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 5a 27503,00 15798,00 -11705,00 57,44
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b - - - - d) producția imobilizată 6 - - - -
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 40,00 50,00 10,00 125,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - - - - - alte venituri din exploatare 9 40,00 50,00 10,00 125,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 400,00 600,00 200,00 150,00
a) venituri din interese de participare 11 - - - - b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 - - - -
c) venituri din dobânzi 13 10,00 10,00 0,00 100,00
d) alte venituri financiare 14 390,00 590,00 200,00 151,28
3 Venituri extraordinare 15 - - - - II CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17
42
45) 16 50203,00 60595,00 10392,00 120,70
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 49323,00 57095,00 7772,00 115,76
a) cheltuieli materiale 18 11716,00 28272,00 16556,00 241,31
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 190,00 280,00 90,00 147,37
c) cheltuieli privind mărfurile 20 - - - - d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9239,00 11455,00 2216,00 123,99
- salarii 22 6159,00 7690,00 1531,00 124,86
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1910,00 2290,00 380,00 119,90
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1350,00 1665,00 315,00 123,33
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 25 80,00 95,00 15,00 118,75
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 480,00 530,00 50,00 110,42
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1170,00 1475,00 305,00 126,07
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 40,00 50,00 10,00 125,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a - - - - - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - - - -
- tichete de masă 29 1130,00 1425,00 295,00 126,11
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 610,00 800,00 190,00 131,15
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 - - - - g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 27568,00 16288,00 -11280,00 59,08
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 65,00 490,00 425,00 753,85
- cheltuieli de protocol, din care: 34 10,00 15,00 5,00 150,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - - - - - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 35 35,00 350,00 315,00 1000,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - - - - - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - - - -
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 20,00 125,00 105,00 625,00
- alte cheltuieli, din care: 37 27503,00 15798,00 -11705,00 57,44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - - - - - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 - - - -
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care: 40 27503,00 15798,00 -11705,00 57,44
- transferuri și/sau subvenții 41 27503,00 15798,00 -11705,00 57,44
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 880,00 3500,00 2620,00 397,73
- cheltuieli privind dobânzile 43 620,00 1000,00 380,00 161,29
- alte cheltuieli financiare 44 260,00 2500,00 2240,00 961,54
3 Cheltuieli extraordinare 45 - - - - III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE 46 740,00 795,00 55,00 107,43
IV POTRIVIT LEGII, din care: 47 - - - - - fond de rezervă 48 37,00 40,00 3,00 108,11
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 588,00 615,00 27,00 104,59
VI IMPOZIT PE PROFIT 50 115,00 140,00 25,00 121,74
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 625,00 655,00 30,00 104,80
1 Rezerve legale 52 37,00 40,00 3,00 108,11
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 588,00 615,00 27,00 104,59
3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 - - - - 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 - - - -
5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 - - - - 6 Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exercițiul financiar de referință 57 - - - -
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 58 - - - - 8 Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 59 - - - -
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 1200,00 7860,00 6660,00 655,00
1 Surse proprii 61 1200,00 800,00 -400,00 66,67
2 Alocații de la buget 62 - - - - 3 Credite bancare 63 0,00 7060,00 7060,00 -
- interne 64 0,00 7060,00 7060,00 - - externe 65 - - - -
4 Alte surse 66 - - - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 660,00 7860,00 7200,00 1190,91
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 660,00 7860,00 7200,00 1190,91
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 69 - - - - - interne 70 - - - -
- externe 71 - - - - X REZERVE, din care: 72 37,00 40,00 3,00 108,11
1 Rezerve legale 73 37,00 40,00 3,00 108,11
2 Rezerve statutare 74 - - - - 3 Alte rezerve 75 - - - -
XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 - - - - 1 Venituri totale 77 50943,00 61390,00 10447,00 120,51
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 50203,00 60595,00 10392,00 120,70
3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 250 265 15 106,00
4 Număr mediu personal - total 80 250 260 10 104,00
5 Fond de salarii, din care: 81 6159,00 7690,00 1531,00 124,86
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 - - - - b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 143,30 167,70 24,40 117,03
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84 29,45 33,54 4,09 113,89
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85 55,00 67,00 12,00 121,82
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 5635,70 7037,30 1401,60 124,87
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 160,00 205,00 45,00 128,13
e) alte cheltuieli cu personalul 88 220,00 280,00 60,00 127,27
6 Câștigul mediu lunar pe salariat 89 1886,11 2264,25 378,14 120,05
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/80) în prețuri curente 90 203,77 236,12 32,34 115,87
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/80) în prețuri comparabile 91 216,00 246,74 30,74 114,23
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 92 236337,45 308108,29 71770,84 130,37
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 985,47 987,05 1,58 100,16
11 Plăți restante - total 94 5040,00 4800,00 -240,00 95,24
- prețuri curente 95 5040,00 4800,00 -240,00 95,24
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 96 5300,00 5016,00 -284,00 94,64
12 Creanțe restante - total 97 1650,00 1550,00 -100,00 93,94
- prețuri curente 98 1650,00 1550,00 -100,00 93,94
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 99 1749,00 1620,00 -129,00 92,62

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 24 aprilie 2007