HOTĂRÂRE nr. 701/2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 10 iunie 2009.

Nr. 701.

Anexa

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Compania Națională "Poșta Română" - S.A. Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, București Cod fiscal RO427410

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2009

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

2009

Bugetat

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd.02

rd.9

rd.14)

1

1.543.950

1

Venituri exploatare - total, din care:

2

1.487.300

a) producția vândută, din care:

3

1.460.245

- venituri din comisionul pentru transmiterea

pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale

la domiciliul beneficiarilor

4

498.357

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

11.300

c) venituri din subvenții de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete

6

0

d) producția imobilizată

7

0

e) alte venituri din exploatare

8

15.755

2

Venituri financiare - total, din care:

9

56.650

a) venituri din interese de participare

10

0

b) venituri din alte investiții și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

11

0

c) venituri din dobânzi

12

41.150

d) alte venituri financiare

13

15.500

3

Venituri extraordinare

14

0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.16

rd.50

rd.53)

15

1.539.075

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

16

1.533.438

a) cheltuieli materiale

17

58.573

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

18

8.000

c) cheltuieli privind mărfurile

19

7.500

d) cheltuieli privind personalul

(rd.21

22

23

24

28), din care:

20

901.687

- salarii

21

637.609

- contract de mandat Director General

22

110

- alte contracte de management/de mandat

23

2.100

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

din care:

24

169.874

- cheltuieli privind contribuția de asigurări

sociale

25

133.404

- cheltuieli privind contribuția de asigurări

pentru șomaj

26

3.199

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

27

33.271

- alte cheltuieli cu personalul

(rd.29

32

36

37

38), din care:

28

91.994

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu

modif. și completările ulterioare, din care:

29

12.752

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potri- vit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

5.900

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

(rd. 33

34

35), din care:

32

11.592

- fond handicapați

33

4.554

- fond garantare creanțe

34

1.600

- contribuția pentru concedii și indemniza- ții de asigurări sociale (FNUASS)

35

5.438

- tichete de masă

36

67.650

- tichete de vacanță

37

0

- participarea salariaților la profit

38

0

e) amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

39

48.279

f) alte cheltuieli de exploatare (rd.41

48),

din care:

40

509.399

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:

41

404.275

- cheltuieli de protocol, din care:

42

100

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

43

0

- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

44

2.250

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

45

0

- tichete cadou pentru campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau

noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

46

0

- cheltuieli cu sponsorizarea

47

330

- alte cheltuieli, din care:

48

105.124

impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate

49

87.757

2

Cheltuieli financiare, total, din care:

50

5.637

- cheltuieli privind dobânzile

51

4.637

- alte cheltuieli financiare

52

1.000

3

Cheltuieli extraordinare

53

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

4.875

IV

IMPOZIT PE PROFIT

55

780

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT din care:

56

4.095

1

Rezerve legale

57

0

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

58

0

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

59

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pt.

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pt. constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

60

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

61

0

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la

rd. 57, 58, 59, 60, 61

62

4.095

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10%

din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

agentului economic în exercițiul financiar de

referință

63

409

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local

în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăților/companiilor naționale și societăților

cu capital integral sau majoritar de stat

64

2.047

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

65

1.638

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

66

289.221

1

Surse proprii

67

81.124

2

Alocații de la buget

68

0

3

Credite bancare

69

208.097

- interne

70

0

- externe

71

208.097

4

Alte surse

72

0

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

73

85.400

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

74

85.200

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

75

200

- interne

76

0

- externe

77

200

VIII

REZERVE, din care:

78

940.368

1

Rezerve legale

79

11.674

2

Rezerve statutare

80

0

3

Alte rezerve

81

928.694

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

82

*

1

Venituri totale

83

1.543.950

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1.539.075

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

35.920

4

Nr. mediu de salariați total

86

35.600

5

Fond de salarii (rd. 88

89), din care:

87

637.609

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

88

637.596

b) alte cheltuieli cu personalul

89

13

6

Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(rd.88/rd.86

90

1.492,5

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd.83/rd.86 - în prețuri curente)

91

- 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd.83/rd.86 - în prețuri

comparabile)

92

- 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (nr. prestații poștale/salariat)

93

38.769

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

= (rd. 15/rd. 1) x 1000

94

996,84

11

Plăți restante

95

*

- prețuri curente

96

0

- prețuri comparabile

97

0

12

Creanțe restante

98

*

- prețuri curente

99

29.545

- prețuri comparabile

100

29.545