HOTĂRÂRE nr. 1243/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.243.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PENTRU ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

rectificat 0 1 2 3 6

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

rd. 10

rd. 15) 1 389.357

1. Venituri din exploatare, din care: 2 368.047

a) din producția vândută 3 328.073

b) din vânzarea mărfurilor 4 120

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care: 5

c1

subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6

c2

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 39.854

2. Venituri financiare, din care: 10 21.310

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 8.800

d) alte venituri financiare 14 12.510

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

rd. 48

rd. 51) 16 370.557

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 359.107

a) cheltuieli materiale 18 7.230

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.556

c) cheltuieli privind mărfurile 20 114

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 99.954

d1

cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 68.899

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

obligații legale, din care: 23 19.201

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 14.517

cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 516

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 4.168

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.854

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare 29 1.378 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare 31 2.676

d3.2) tichete de masă 32 4.000

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor

legale 33a 3.800

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză- rilor potrivit programelor de disponibilizări 34 4.670

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 51.167

h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 103.820

h1) cheltuieli pentru recrutare și plasare de personal de

conducere conform O.G.U. nr. 109/2011 37, 1 90

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81.506

i1)

contract de mandat 39 80,3

i2)

cheltuieli de protocol, din care: 40 352 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 41

i3)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 558 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici- tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare 44

i4)

cheltuieli cu sponsorizarea din care: 45 550

i5)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale 46

i6)

cheltuieli redevența din concesionarea bunurilor 47 24.438

i7)

cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuielișomaj

tehnic 47a

i8)

cheltuieli aferente restructurării, privatizării,

administrator special, etc. 47b

2. Cheltuieli financiare, din care: 48 11.450

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.130

b) alte cheltuieli financiare 50 9.320

3. Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.800

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 3.008

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.792

1. Rezerve legale 55

2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57

4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe 58

5. Alte repartizări prevăzute de lege 59

6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 15.792

7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 61 1.184

8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital integral sau

majoritar de stat 62 13.423

9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de

finanțare 63 1.184

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 61.382

1. Surse proprii 72 16.108

2. Alocații de la buget 73

3. Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4. Fonduri europene 77

5. Alte surse 78 45.274

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 79 61.382

1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului 80 36.266

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 25.116

a) interne 82

b) externe 83 25.116

X

REZERVE, din care: 84

XI

1. Rezerve legale 85

2. Rezerve statutare 86

3. Alte rezerve 87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88

1. Venituri totale 89 389.357

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 370.557

3. Număr prognozat de personal la finele anului 91 1.950

4. Număr mediu de salariați total 92 1.950

5. Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 80.753

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă 94 68.570

b) alte cheltuieli cu personalul 95 329

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura 96 11.854

6. a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.930

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat

de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (Rd. 93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.451

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri

curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92) 99 200

8. Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de

personal) mii lei/pers 100 4,58

9. Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de

personal) în prețuri comparabile mii lei/pers 101 4,58

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= (Rd. 16/rd. 1) x 1000 102 952

11. Plăți restante 103

a) prețuri curente 104

b) prețuri comparabile 105 0

12. Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 422

b) prețuri comparabile 108 422