HOTĂRÂRE nr. 1251/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.251.

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș

P-ța Constantin Motas nr. 4

CUI RO 14056826 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

propuneri 0 1 2 3 4

I

VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 4.295.351 1

Venituri din exploatare, din care: 2 4.176.163

a) din producția vândută 3 2.962.193

b) din vânzarea mărfurilor 4 777.472

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5

c1

subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6

c2

transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 240.743

e) alte venituri din exploatare 9 195.755 2

Venituri financiare, din care: 10 119.188

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care

fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 110.427

d) alte venituri financiare 14 8.761 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 3.069.773 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.044.265

a) cheltuieli materiale 18 167.575

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 102.723

c) cheltuieli privind mărfurile 20 746.632

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 504.259

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 311.032

d2

cheltuieli cu asigurările și

protecția socială și alte obligații

legale, din care: 23 110.621

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 88.715

ch. privind contribuția la asigurări

pentru șomaj 25 1.833

ch. privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate 26 19.060

ch. privind contribuțiile la fondurile

speciale aferente fondului de salarii 27 1.013

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82.600

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare,

din care: 29 6.221 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 11.550

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale 33a 64.829

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza

unor hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 788.244

h) ch. cu prestațiile externe 37 165.145

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 569.686

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 303 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006

cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 3.000

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 6.000

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare

a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 211.614

i9) ch. de restructurare, privatizare și

administrație specială 47c 5.000 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 25.508

a) cheltuieli privind dobânzile 49 380

b) alte cheltuieli financiare 50 25.129 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.225.579

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 232.108

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **) 54 993.470 1

Rezerve legale 55 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobănzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 993.470 7

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult

de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință 61 11.456 8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local,în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale

și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat 62 844.450 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63 137.565

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) Cheltuieli materiale 66

b) Cheltuieli salariale 67

c) Cheltuieli privind prestări servicii 68

d) Cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) Alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 1.106.448 1

Surse proprii 72 1.106.448 2

Alocații de la buget 73 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 5

Alte surse 78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 531.506 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la

finele anului 80 526.146 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81 5.360

a) interne 82

b) externe 83 5.360

X

REZERVE, din care: 84 0

XI 1

Rezerve legale 85 0 2

Rezerve statutare 86 0 3

Alte rezerve 87 0

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 4.295.351 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 3.069.773 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 6.046 4

Nr. mediu de salariați total 92 6.030 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c),

din care: 93 378.080

a) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă 94 311.022

b) alte cheltuieli cu personalul 95 9

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau

natură 96 67.048 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 4.298

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile

în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 5.225 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri curente (lei/persoană)(rd.89/92) 99 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd.89/92 * ICP) 100 9

Productivitatea muncii în unitați fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 291,04 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd. 1) x 1000 102 714,7 12

Plăți restante 103

a) prețuri curente 104

b) prețuri comparabile 105 0 13

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 181.754

b) prețuri comparabile 108 187.934