HOTĂRÂRE nr. 1239/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 16 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.239.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

CNTEE Transelectrica - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI

Nr. rd.

BVC recti- ficat 2012 0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 2.725.973 1

Venituri din exploatare, din care: 2 2.664.956

a) din producția vândută 3 2.622.956

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 42.000 2

Venituri financiare, din care: 10 61.017

a) din imobilizări financiare 11 9.756

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 8.000

d) alte venituri financiare 14 43.261 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 2.685.973 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.563.598

a) cheltuieli materiale 18 1.793.584

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.006

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 164.357

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 115.169

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 34.848

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 26.071

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 929

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.493

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 356

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.340

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.296 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 4.238

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte cheltuieli de personal cf CCM prevederilor legale 33a 3.406

d3.5) sume brute aferente participării salariaților la profit 33b 4.400

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 426

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 322.000

h) ch. cu prestațiile externe 37 257.676

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 21.549

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 250 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 200 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 483

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.052

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 148 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 121.657

a) cheltuieli privind dobânzile 49 52.396

b) alte cheltuieli financiare 50 69.261 3

Cheltuieli extraordinare 51 717

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 40.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 8.800

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 31.200 1

Rezerve legale 55 2.000 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 29.200 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 2.190 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 24.820 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 2.190

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 832.149 1

Surse proprii 72 335.000 2

Alocații de la buget 73 3

Credite bancare 74 356.219

a) interne 75

b) externe 76 4

Fonduri europene 77 19.000 5

Alte surse 78 121.930

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 832.149 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 646.404 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 185.745

a) interne 82

b) externe 83

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 84 1

Venituri totale 85 2.725.973 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 2.685.973 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 87 2.200 4

Nr. mediu de salariați total 88 2.200 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 89 127.214

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 90 114.814

b) alte cheltuieli cu personalul 91 356

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 92 12.044 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.90/Rd.88)/12 x 1000 93 4.349

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.89/Rd.88)/12 x 1000 94 4.819 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.85/88) 95 1.239 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.85/88 x ICP) 96 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) (Km echivalenți retehnologizați/nr. mediu de personal) 97 0,648 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 98 985 11

Plăți restante 99

a) prețuri curente 100 784

b) prețuri comparabile 101 12

Creanțe restante 102

a) prețuri curente 103 68.411

b) prețuri comparabile 104