HOTĂRÂRE nr. 1226/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 621/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.226.

Anexă

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Regia Autonomă pentru Activități Nucleare

Sediul/Adresa: Drobeta-Turnu Severin

Cod unic de înregistrare: 10882752

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012 0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 833.945 1

Venituri din exploatare, din care: 2 796.266

a) din producția vândută 3 616.365

finanțarea cercetării nucleare conf. OUG 144/1999 3a 56.115

b) din vânzarea mărfurilor 4 3.707

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 300

e) alte venituri din exploatare 9 175.894 - venituri conform OUG 95/2002 9a 2

Venituri financiare, din care: 10 37.679

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 729

d) alte venituri financiare 14 36.950 3

Venituri extraordinare 15 0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 831.773 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 792.126

a) cheltuieli materiale 18 351.986

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9.855

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.101

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 197.465

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 123.799

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și

alte obligații legale, din care: 23 42.717

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 33.082

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.011

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 8.133

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii 27 491

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30.949

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care: 29 13.147 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 11.049

d3.2) tichete de masă 32 7.740

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor

legale 33a 10.062

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 61.146

h) ch. cu prestațiile externe 37 91.603

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 77.970

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40 21 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 586

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli

șomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,

administrator special, etc. 47b 201

i9) - ch. cumpărare certificare CO2 47c 19.800

i10) - ch. penalități, majorări 47d 42.723 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 39.647

a) cheltuieli privind dobânzile 49 7.500

b) alte cheltuieli financiare 50 32.147 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.172

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 330

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.842 1

Rezerve legale 55 109 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.733 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10%

din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu

de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exercițiul financiar de referință 61 173 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.473 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie

sursă proprie de finanțare 63 87

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 158.172 1

Surse proprii 72 61.146 2

Alocații de la buget 73 10.155 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 5

Alte surse 78 86.871

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 157.825 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului 80 135.003 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81 22.822

a) interne 82 22.822

b) externe 83

X

REZERVE, din care: 84 195

XI 1

Rezerve legale 85 109 2

Rezerve statutare 86 3

Alte rezerve 87 87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 833.945 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 831.773 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 3.683 4

Nr. mediu de salariați total 92 3.683 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 152.650

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 94 123.793

b) alte cheltuieli cu personalul 95 6

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 28.851 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.801

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.454 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 226 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92) x ICP) 100 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (Mwh echivalenti/persoană) 101 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 997 11

Plăți restante 103

a) prețuri curente 104 63.370

b) prețuri comparabile 105 63.370 12

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 26.782

b) prețuri comparabile 108 26.782