HOTĂRÂRE nr. 1225/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.225.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 PROPUNERE 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

10

15) 1 146.389 1

Venituri din exploatare, din care: 2 145.739

a) din producția vândută 3 10.950

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 134.789

e1 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a

e2

Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA) 9b 134.789 2

Venituri financiare, din care: 10 650

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 650

d) alte venituri financiare 14 0 3

Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 145.290 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 145.290

a) cheltuieli materiale 18 300

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 47

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.413

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 6.095

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.806

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.357

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 32

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 314

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 103

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 512

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 122 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 52

d3.2) tichete de masă 32 259

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 131

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 280

h) ch. cu prestațiile externe 37 1.300

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 134.950

i1) contract de mandat 39 120

i2) ch. de protocol, din care: 40 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatiză- rii, administrator special 47b 398 2

Cheltuieli financiare, din care: 48

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 3

Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.099

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 176

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 923 1

Rezerve legale 55 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 923 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 69 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 785 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 69

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII. CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 130 1

Surse proprii 72 130 2

Alocații de la buget 73 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 5

Alte surse 78

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 130 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 130 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81

a) interne 82

b) externe 83

X. REZERVE, din care: 84 1

Rezerve legale 85

XI. 2

Rezerve statutare 86 3

Alte rezerve 87

XII. DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 146.389 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 145.290 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 127 4

Nr. mediu de salariați total 92 123 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 6.607

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 6.065

b) alte cheltuieli cu personalul 95 30

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 512 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12*1000 97 4.109

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 4.476 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92) 99 1.190 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd. 89/92 x ICP) 100 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 144.840 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1)x 1000 102 992 11

Plăți restante 103

a) prețuri curente 104

b) prețuri comparabile 105 12

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107

b) prețuri comparabile 108