HOTĂRÂRE nr. 1223/2012

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.223.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 )

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei- INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

RECTIFICAT 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 17.000,00 1

Venituri din exploatare, din care: 2 16.880,00

a) din producția vândută 3 5.468,00

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5 8.313,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 8.313,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 3.099,00 2

Venituri financiare, din care: 10 120,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 25,00

d) alte venituri financiare 14 95,00 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE 16 17.000,00 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 16.950,00

a) cheltuieli materiale 18 1.377,70

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 800,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.809,93

d1

ch. cu salariile 22 7.743,71

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care: 23 2.306,98

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.695,48

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 43,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 429,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 27 139,50

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 759,24

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care: 29 129,24 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30

II - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 31 28,00

d3.2) tichete de masă 32 530,00

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) pensionari Legea nr. 95/2008 și alte 33a 100,00

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 2.575,00

h) ch. cu prestațiile externe 37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.387,37

i1) contract de mandat 39 155,00

i2) ch. de protocol, din care: 40 9,50 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 20,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 50,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0,00

b) alte cheltuieli financiare 50 50,00 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care: 54 1

Rezerve legale 55 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 61

V 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat 62 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 1.382,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 1.382,00

a) cheltuieli materiale 66 178,19

b) cheltuieli salariale 67 85,40

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 348,46

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 57,69

e) alte cheltuieli 70 712,26

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 4.007,00 1

Surse proprii 72 739,00 2

Alocații de la buget 73 1.886,00 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 1.382,00 5

Alte surse 78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 4.007,00 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului 80 4.007,00 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81

a) interne 82

b) externe 83

X

REZERVE, din care: 84 1

Rezerve legale 85 2

Rezerve statutare 86 3

Alte rezerve 87

XI

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 17.000,00 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 17.000,00 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 290 4

Nr. mediu de salariați total 92 277 5

Fond de salarii, din care: 93 7.743,71

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 94 7.731,71

b) alte cheltuieli cu personalul 95 12,00

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 2.326,03

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură 98 2.329,64 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente 99 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană) 100 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană) 101 310,47 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 102 1.000,00 11

Plăți restante 103 175,00

a) prețuri curente 104 175,00

b) prețuri comparabile 105 175,00 12

Creanțe restante 106 1.000,00

a) prețuri curente 107 1.000,00

b) prețuri comparabile 108 1.000,00

Indicator fizic - numar de pasageri