ORDIN nr. 216/2013

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția Internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și viceprim-ministrul,

ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Se aprobă situația centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice.

(2) În execuția bugetului de venituri și cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 4 — În formularul bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al viceprim-ministrului,

ministrul finanțelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum și al formularului "Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 10 decembrie 2012, rândul 76 se modifică și va avea următorul cuprins: Productivitatea muncii exprimată în unități valorice sau în unități fizice

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 6

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p.

București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd. 2013

Prevederi 0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 776.220,01 1

Venituri din exploatare, din care: 2 740.720,01

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 3 713.816,28

a1

servicii navigație aeriană de rută 4 648.770,69

a2

servicii navigație aeriană de terminal 5 45.487,93

a3

din alte surse 6 1.300,00

a4

ajustări 7 18.257,66

b) servicii navigație aeriană de terminal 8 18.530,73

c) rambursarea contravalorii unor servicii de navigație

aeriană 9 8.373,00

d) producția de imobilizări 10

e) alte venituri din exploatare 11 2

Venituri financiare, din care: 12 35.500,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 10.000,00

d) alte venituri financiare 16 25.500,00 3

Venituri extraordinare 17

II

CHELTUIELI TOTALE 18 754.597,08 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 19 728.847,08

a) cheltuieli cu personalul, din care: 20 488.859,40

a1

cheltuieli cu salariile 21 328.824,74

a2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

obligații legale 22 113.592,49

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 23 44.126,17

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare 24 4.000,00

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat 25 2.316,00

b) alte cheltuieli de operare, din care: 26 165.321,68

b1

cheltuieli materiale 27 8.472,54

b2

cheltuieli cu energia și apa 28 7.037,45

b3

cheltuieli privind mărfurile 29

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 30 138.872,99

b4.1 EUROCONTROL 31 34.462,42

b4.2 AACR 32 14.507,40

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 10.938,70

b5.1 chelt. de protocol 34 1.000,00

b5.2 chelt. de reclamă și publicitate 35 100,00

b5.3 chelt. cu sponsorizarea 36 2.100,00

c) cheltuieli cu amortizarea imobilizările corporale și

necorporale 37 74.666,00 2

Cheltuieli financiare, din care: 38 25.750,00

a) cheltuieli privind dobânzile 39

b) alte cheltuieli financiare 40 25.750,00 3

Cheltuieli extraordinare 41

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 42 21.622,93

IV

IMPOZIT PE PROFIT 43 3.286,68

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 44 18.336,25 1

Rezerve legale 45 1.081,15 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

de lege 46 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 47 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi 48 5

Alte repartizări prevăzute de lege 49 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la pct 1-5 50 17.255,10 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu

de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exercițiul financiar de referință 51 1.725,51 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local

în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăților/companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat, din care: 52 14.666,84 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1- 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă

proprie de finanțare 53 862,75

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 54 162.037,75 1

Surse proprii 55 162.037,75 2

Alocații de la buget 56 3

Credite bancare 57

a) - interne 58

b) - externe 59 4

Fonduri europene 60 5

Alte surse 61

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 62 162.037,75 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului 63 162.037,75 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 64

a) - interne 65

b) - externe 66

VIII

REZERVE, din care: 67 1.943,90 1

Rezerve legale 68 1.081,15 2

Rezerve statutare 69 3

Alte rezerve 70 862,75

IX

DATE DE FUNDAMENTARE 71 1

Venituri totale 72 776.220,01 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 73 754.597,08 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 74 1.546 4

Nr. mediu de salariați total 75 1.522 5

Productivitatea muncii în unități valorice (venituri

totale/nr. mediu personal) 76 510,00 6

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli

totale/venituri totale) x 1000 77 972,14 7

Plăți restante 78

a) prețuri curente 79

b) prețuri comparabile 80 8

Creanțe restante 81

a) prețuri curente 82 28.000,00

b) prețuri comparabile 83 28.000,00

Anexa nr. 2

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

SITUAȚIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd. 2013

Prevederi 0 1 2 3 4

I. Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: 1 740.720,01

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 2 722.189,28

a1

servicii navigație aeriană de rută 3 657.143,69

a2

servicii navigație aeriană de terminal 4 45.487,93

a3

din alte surse 5 1.300,00

a4

ajustări 6 18.257,66

b) servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi 7 18.530,73

II

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: 8 728.847,08

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 9 674.780,21

a1

servicii navigație aeriană de rută, din care: 10 625.390,34

a1.1 cheltuieli cu personal 11 413.346,88

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: 12 144.865,84

a1.2.1 ROMATSA 13 96.491,82

a1.2.2 EUROCONTROL 14 34.462,42

a1.2.3 AACR 15 13.911,60

a1.3 amortizare 16 67.177,62

a2

servicii navigație aeriană de terminal, care: 17 49.389,87

a2.1 cheltuieli cu personal 18 37.223,41

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: 19 8.418,07

a2.2.1 ROMATSA 20 7.822,27

a2.2.2 AACR 21 595,80

a2.3 amortizare 22 3.748,39

b) servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, din care: 23 54.066,87

b1

cheltuieli cu personal 24 38.289,11

b2

alte cheltuieli de operare 25 12.037,77

b3

amortizare 26 3.739,99