ORDIN nr. 992/2012

ORDIN nr. 992 din 6 iunie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale de Reparații Locomotive "C.F.R. - SCRL Brașov" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Emitent MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Publicare Monitorul Oficial nr. 521 din 27 iulie 2012
Intrare în vigoare 27 iulie 2012

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii, viceprim-ministrul,

ministrul finanțelor publice, și

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale de Reparații Locomotive "C.F.R. - SCRL Brașov" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială de Reparații Locomotive "C.F.R. - SCRL Brașov" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p.

=====
Ministrul transporturilor și infrastructurii, Septimiu Buzașu,
secretar de stat Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA COMERCIALĂ DE REPARAȚII LOCOMOTIVE "C.F.R. - S.C.R.L. BRAȘOV" - S.A. Sediul: Brașov, str. Fundătura Harmanului nr. 2 Cod unic de înregistrare: 14257595 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI Nr. rd. BVC 2012
Propuneri
0 1 2 3 4
I
VENITURI TOTALE 1 63.779,58
1
Venituri din exploatare, din care: 2 63.779,58
a) din producția vândută 3 63.740,00
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare 9 39,58
2
Venituri financiare, din care: 10
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14
3
Venituri extraordinare 15
II
CHELTUIELI TOTALE 16 63.779,58
1
Cheltuieli de exploatare, din care: 17 63.779,58
a) cheltuieli materiale 18 703,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 450,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 60.170,06
d1 ch. cu salariile 22 46.566,53
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 13.323,03
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 9.700,24
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 233,18
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.425,06
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 964,55
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 280,50
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 280,50
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32
d3.3) tichete de vacanță 33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 32,34
h) ch. cu prestațiile externe 37 2.354,92
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 69,26
i1) contract de mandat 39 69,26
i2) ch. de protocol, din care: 40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
2
Cheltuieli financiare, din care: 48
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50
3
Cheltuieli extraordinare 51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT 53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54
1
Rezerve legale 55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
5
Alte repartizări prevăzute de lege 59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65
a) cheltuieli materiale 66
b) cheltuieli salariale 67
c) cheltuieli privind prestări servicii 68
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69
e) alte cheltuieli 70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 32,34
1
Surse proprii 72 32,34
2
Alocații de la buget 73
3
Credite bancare 74
a) - interne 75
b) - externe 76
4
Fonduri europene 77
5
Alte surse 78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 32,34
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 32,34
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81
a) interne 82
b) externe 83
X
REZERVE, din care: 84
XI 1
Rezerve legale 85
2
Rezerve statutare 86
3
Alte rezerve 87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE 88
1
Venituri totale 89 63.779,58
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 63.779,58
3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 2.043

4

Nr. mediu de salariați total 92 1.975

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 46.847,03

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 46.560,30

b) alte cheltuieli cu personalul 95 6,23

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 280,50

6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 1.964,57

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură 98 1.976,67

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92) 99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10.454,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 102 1.000,00

11

Plăți restante 104 45.619,00

a) prețuri curente 105 45.619,00

b) prețuri comparabile 106 45.619,00

12

Creanțe restante 107 17.645,00

a) prețuri curente 108 17.645,00

b) prețuri comparabile 109 17.645,00

indicator fizic - osii convenționale

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 27 iulie 2012

ORDIN nr. 1008 din 23 iulie 2012

ORDIN nr. 1.008 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. -...

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE