ORDIN nr. 1139/2012

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii, viceprim-ministrul,

ministrul finanțelor publice, și

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje - "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje - "CFR IRLU" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p.

Nr.

rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE

1

124.192,27

1

Venituri din exploatare, din care:

2

124.129,27

a) din producția vândută

3

107.055,00

b) din vânzarea mărfurilor

4

736,50

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

1.500,00

e) alte venituri din exploatare

9

14.837,77

2

Venituri financiare, din care:

10

63,00

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

1,00

d) alte venituri financiare

14

62,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

123.492,32

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

123.122,32

a) cheltuieli materiale

18

28.600,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.200,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

360,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

50.371,32

d1

ch. cu salariile

22

39.402,10

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

10.675,21

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

8.195,64

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

197,01

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

2.048,91

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

233,65

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

294,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

294,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și complet. ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifică- rile și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

4.420,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.300,00

h) ch. cu prestațiile externe

37

22.471,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

12.400,00

i1) contract de mandat

39

66,00

i2) ch. de protocol, din care:

40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și compl. ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

370,00

a) cheltuieli privind dobânzile

49

300,00

b) alte cheltuieli financiare

50

70,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

699,95

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

111,99

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

587,96

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

587,96

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a) cheltuieli materiale

66

b) cheltuieli salariale

67

c) cheltuieli privind prestări servicii

68

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

69

e) alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

71

1.300,00

1

Surse proprii

72

600,00

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

700,00

a) - interne

75

700,00

b) - externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

79

1.300,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

80

812,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

81

488,00

a) interne

82

488,00

b) externe

83

X

REZERVE, din care:

84

1

Rezerve legale

85

XI

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

124.192,27

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

123.492,32

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.770

4

Nr. mediu de salariați total

92

1.765

5

Cheltuieli de natura salarială, din care:

93

42.139,10

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

39.397,10

b) alte cheltuieli cu personalul

95

5,00

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

2.737,00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

1.860,10

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și

bonusurile în lei și/sau în natură

98

1.989,57

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(unități fizice/persoană)

101

23,38

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

102

994,36

11

Plăți restante - total

103

29.760,00

a) prețuri curente

104

29.760,00

b) prețuri comparabile

105

29.760,00

12

Creanțe restante - total

106

31.155,00

a) prețuri curente

107

31.155,00

b) prețuri comparabile

108

31.155,00

Indicator fizic = nr. de revizii tehnice