ORDIN nr. 917/2001

Ministrul finanțelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998 și ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, emite următorul ordin:

Articolul 1

Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iunie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

F1 06.09.2001 5 iunie 2001 7 iunie 2001 6 septembrie 2001 91 500.000.000.000

F2 06.06.2002 5 iunie 2001 7 iunie 2001 6 iunie 2002 364 500.010.000.000

F3 13.09.2001 12 iunie 2001 14 iunie 2001 13 septembrie 2001 91 400.000.000.000

F4 13.12.2001 12 iunie 2001 14 iunie 2001 13 decembrie 2001 182 400.000.000.000

F5 13.06.2002 12 iunie 2001 14 iunie 2001 13 iunie 2002 364 400.010.000.000

F6 20.09.2001 19 iunie 2001 21 iunie 2001 20 septembrie 2001 91 400.000.000.000

F7 20.12.2001 19 iunie 2001 21 iunie 2001 20 decembrie 2001 182 400.000.000.000

F8 20.06.2002 19 iunie 2001 21 iunie 2001 20 iunie 2002 364 445.260.000.000

F9 27.09.2001 26 iunie 2001 28 iunie 2001 27 septembrie 2001 91 480.770.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2 — Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1 - (d x r) P = ------------- 360 și

r y = ---,

P în care: P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii).

Articolul 3

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice. Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei. Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 8

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 9

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.