ORDIN nr. 1411/2002

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobânda aferente lunii noiembrie 2002, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Articolul 3

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București, 25 octombrie 2002.

Nr. 1.411.

Anexa 1

PROSPECT DE EMISIUNE AL CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CU DISCONT LANSATE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2002

Articolul 1

În luna noiembrie 2002 sunt scadente titlurile de stat seriile E2 07.11.2002, H1 07.11.2002, 2002 CRP, K7 21.11.2002, E5 21.11.2002, 2002/VAL4BCR, K9 28.11.2002. În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice, Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei - K1 06.02.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 6 februarie 2003 91 500.000.000.000

K2 08.05.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 8 mai 2003 182 750.000.000.000

K3 06.11.2003 5 noiembrie 2002 7 noiembrie 2002 6 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K4 13.02.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 13 februarie 2003 91 500.000.000.000

K5 15.05.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 15 mai 2003 182 750.000.000.000

K6 13.11.2003 12 noiembrie 2002 14 noiembrie 2002 13 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K7 20.02.2003 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 20 februarie 2003 91 500.000.000.000

K8 20.11.2003 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 20 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

K9 27.02.2003 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 27 februarie 2003 91 500.000.000.000

K10 27.11.2003 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 27 noiembrie 2003 364 500.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: P = 1 - ( d x r)/360 y = r/P, în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților persoane juridice. Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și se va da publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 8

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. În situația în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plățile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa 2

PROSPECT DE EMISIUNE AL OBLIGAȚIUNILOR DE STAT CU DOBANDA LANSATE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2002

Articolul 1

În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2002 programul emisiunilor obligațiunilor de stat cu dobânda, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei - SERIA O.S 21.11.2004 19 noiembrie 2002 21 noiembrie 2002 21 noiembrie 2004 731 500.000.000.000

SERIA O.S 28.11.2004 26 noiembrie 2002 28 noiembrie 2002 28 noiembrie 2004 731 500.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie marita sau micșorată până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al trezoreriei statului și de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația care va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală totală și individuală, rata dobânzii (randamentul) și numărul de titluri de stat. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului). Dobânzile se vor calcula și se vor plati anual la datele de: 21 noiembrie 2003 și 21 noiembrie 2004; 28 noiembrie 2003 și 28 noiembrie 2004, conform următoarei formule:

z

D = d x v x --------, 365/366

în care: D = dobânda; v = valoarea nominală; z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda; 366 = zile pentru an bisect; d = rata dobânzii (randamentul). Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Obligațiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara și secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților persoane juridice. Obligațiunile de stat cu dobânda mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Stabilirea rezultatului licitației va avea loc în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata obligațiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligațiunilor de stat cu dobânda.

Articolul 8

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situația în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plățile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.