ORDIN nr. 1358/2004

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.265/2004 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 1 septembrie 2004, se modifică după cum urmează: 1.

Articolul 1 va avea următorul conținut: "Art. 1. - În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna septembrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 2.100 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3." 2.

Articolul 1 din anexa nr. 1 "Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2004" va avea următorul conținut: "Art. 1. - În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna septembrie 2004, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii (lei)

RO0404CTN1T6 31 august 2004 2 septembrie 2004 2 decembrie 2004 91 300.000.000.000

RO0405CTN1U3 7 septembrie 2004 9 septembrie 2004 8 septembrie 2005 364 500.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micșorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al Trezoreriei Statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației." 3.

Articolul 1 din anexa nr. 2 "Prospect de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă lansate în luna septembrie 2004" va avea următorul conținut: "Art. 1. - În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice interne în luna septembrie 2004, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul emisiunilor obligațiunilor de stat cu dobândă, astfel:

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii (lei)

RO0406DBN0P3 2 septembrie 2004 6 septembrie 2004 4 septembrie 2006 728 200.000.000.000

RO0407DBN0R8 9 septembrie 2004 13 septembrie 2004 10 septembrie 2007 1.092 200.000.000.000

RO0406DBN0T5 16 septembrie 2004 20 septembrie 2004 18 septembrie 2006 728 400.000.000.000

RO0407DBN0U2 23 septembrie 2004 27 septembrie 2004 24 septembrie 2007 1.092 400.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micșorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare ale contului general al Trezoreriei Statului și de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitației." 4.

Articolul 3 din anexa nr. 2 "Prospect de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă lansate în luna septembrie 2004" va avea următorul conținut: "Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive și vor cuprinde: - în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală și rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranșe valorice la rate diferite ale dobânzii; - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care dorește să o adjudece la rata dobânzii finale a licitației; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Dobânzile se vor calcula și se vor plăti anual la datele de:

Cod ISIN 2005 2006 2007

RO0406DBN0P3 5 septembrie 4 septembrie

RO0407DBN0R8 12 septembrie 11 septembrie 10 septembrie

RO0406DBN0T5 19 septembrie 18 septembrie

RO0407DBN0U2 26 septembrie 25 septembrie 24 septembrie

conform următoarei formule: D = V x d x (z/365 sau 366), unde: D = dobânda (cuponul); V = valoarea nominală totală; d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale); z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda; 366 = numărul de zile pentru un an bisect. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei."

Articolul II

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Articolul III

Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p.

București, 13 septembrie 2004.

Nr. 1.358.