ANEXĂ nr. 0/2009

ANEXE din 3 aprilie 2009 la Nomele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009

Emitent Ministerul Finanțelor Publice

Publicare Monitorul Oficial nr. 242 din 10 aprilie 2009

Intrare în vigoare 10 aprilie 2009

EMITENT

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Publicate în

MONITORUL OFICIAL nr. 242 bis din 10 aprilie 2009

Notă

Conținute de NORMELE METODOLOGICE aprobate prin ORDINUL nr. 629 din 3 aprilie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009.

Anexa nr. 1

BILANȚ

la data de

cod 01 -lei-

NR. CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

C 1 2

A. ACTIVE 01

ACTIVE NECURENTE 02

1. Active fixe necorporale (ct.203

205

206

208

233-280-290-293*) 03

2. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213

214

231 -281-291 -293*) 04

3. Terenuri și clădiri (ct.211

212

231-281-291-293*) 05

4. Alte active nefinanciare (ct.215) 06

5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260

265

2671

2672

2673

2675

2676

2678

2679-296) din care: 07

Titluri de participare (ct.260-296) 08

6. Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112

4118

4282

4612 - 4912 - 4962) din care: 09

Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112

4118

4612 - 4912 - 4962) 10

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03

09) 15

ACTIVE CURENTE 18

1. Stocuri (ct.301

302

303

304

305

307

309

331

332

341

345

346

347

349

351

354

356

357

358

359

361

371

381

/-348

/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 19

2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - 20

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232

234

409

4111

4118

413

418

425

4282

4611

473**

481

482

483 - 4911- 4961

5128) din care: 21

Creanțe comerciale și avansuri (ct.232

234

409

4111

4118

413

418

4611-4911-4961) 22

Creanțe bugetare (ct.431**

437**

4424

4428**

444 **

446**

4482

461

463

464

465

4664

4665

4669

481**

482** - 497) din care: 23

Creanțele bugetului general consolidat (ct.463

464

465

4664

4665

4669 - 497) 24

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501

4503

4505

4507

4511

4513

4515

4531

4541

4543

4545

4551

4553

4561

4563

4571

4572

4573

4581

4583

473**

474) din care: 25

Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501

4503

4505

4507) 26

Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671

2672

2673

2675

2676

2678

2679

4681

4682

4683

4684

4685

4686

4687

4688

4689

469) 27

Total creanțe curente (rd. 21

27) 30

3. Investiții pe termen scurt (ct.505-595) 31

4. Conturi la trezorerii și instituții de credit: 32

Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510

5121

5125

5131

5141

5151

5153

5161

5171

5187

5201

5211

5212

5221

5222

523

5251

5252

5253

526

527

528

5291

5292

5293

5294

5299

5311

532

542

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

5601

5602

561

562

5711

5712

5713

5714

5741

5742

5743

5744) din care: 33

depozite (ct. 5153

5187

5222

5602

5714

5744) 34

Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112

5121

5124

5125

5131

5132

5141

5142

5151

5152

5153

5161

5162

5171

5172

5187

5314

5411

5412

542

550

558

5601

5602) din care: 35

depozite (ct. 5153

5187

5602) 36

Total disponibilități (rd.33

35) 40 5

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126

5127

5201

5202

5203

5241

5242

5243) 41 6

Cheltuieli în avans (ct. 471 ) 42 7

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19

42) 45 8

TOTAL ACTIVE (rd.15

45) 46

B. DATORII 50

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an 51

X 1

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269

401

403

4042

405

4622

509) din care: 52

Datorii comerciale (ct.401

403

4042

405

4622) 53 2

Împrumuturi pe termen lung (ct.1612

1622

1632

1642

1652

1661

1662

1672

168 -169) 54 3

Provizioane (cont 151) 55

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52

55) 58

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an 59

X 1

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401

403

4041

405

408

419

4621

473

481

482

483

269

509

5128) din care: 60

Datorii comerciale și avansuri (ct. 401

403

4041

405

408

419

4621) 61 2

Datorii către bugete (ct431

437

.440

441

4423

4428

444

446

4481

4555

4671

4672

4673

4674

4675

4679

473

481

482) din care: 62

Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431

437

4423

4428

444

446

4481) 63

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 64 3

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale 65 (ct.4502

4504

4506

4512

4514

4516

4521

4522

4532

4542

4544

4546

4552

4554

4564

4584

4585

459

462

473

475 )

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502

4504

4506

459

462) 66 4

Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186

5191

5192

5193

5194

5195

5196

5197

5198) 70 5

Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611

1621

1631

1641

1651

1661

1662

1671

168-169) 71 6

Salariile angajaților (ct.421

423

426

4271

4273

4281) 72 7

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422

424

426

4272

4273

429

438) 73 8

Venituri în avans (ct.472) 74 9

Provizioane (ct. 151) 75 10

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60

75) 78 11

TOTAL DATORII (rd.58

78) 79 12

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) 80

C. CAPITALURI PROPRII 83

1. Rezerve, fonduri (ct.100

101

102

103

104

105

106

131

132

133

134

135

136

137

1391

1392

1393

1394

1396

1399) 84

2. Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) 85

3. Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) 86

4. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold creditor) 87

5. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold debitor) 88 6

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84

85-86

87-88) 90

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

cod 02 - lei -

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

An precedent

An curent

C 1 2

I. VENITURI OPERATIONALE 01

1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730

731

732

733

734

735

736

739

745

746

750

751) 02

2. Venituri din activități economice (ct.701

702

703

704

705

706

707

708

/- 709) 03

3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770

771

772

773

774

775

776

778

779) 04

4. Alte venituri operaționale (ct.714

718

719

721

722

781) 05

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02

05) 06

II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE 07

1. Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641

642

645

646

647) 08

2. Subvenții și transferuri (ct.670

671

672

673

674

675

676

677

678 679) 09

3. Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601

602

603

606

607

608

609

610

611

612

613

614

622

623

624

626

627

628

629) 10

4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681

682

689) 11

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.635

654

658) 12

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08

12) 13

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 14 - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16

IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763

764

765

766

767

768

769

786) 17

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663

664

665

666

667

668

669

686) 18

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 19 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 - DEFICIT (rd.18- rd.17) 21

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 22 - EXCEDENT (rd.15

20-16-21) 23 - DEFICIT (rd.16

21-15-20) 24

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790

791) 25

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690

691) 26

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 27 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI 30 - EXCEDENT (rd. 23

28-24-29) 31 - DEFICIT (rd. 24

29-23-28) 32

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

cod 03 - lei - DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

B 1 2 3 4 5 6 7 8

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 01

1. Încasări 02

2. Plăți 03

3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) 04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 05

1. Încasări 06

2. Plăți 07

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) 08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE 09

1. Încasări 10

2. Plăți 11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) 12

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04

rd.08

rd.12) 13

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14

VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13

rd.14) 15

NOTĂ: Coloanele se completează astfel: Col. 1 - TOTAL (Col.2

Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități:( 5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Anexa nr. 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

cod 04 - lei - DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

B 1 2 3

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 01

1. Încasări 02

2. Plăți 03

3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) 04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 05

1. Încasări 06

2. Plăți 07

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) 08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE 09

1. Încasări 10

2. Plăți 11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) 12

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04

rd.08

rd.12) 13

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14 1.Diferențe de curs favorabile 15 2.Diferențe de curs nefavorabile 16

VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13

15-16) 17

NOTĂ: Coloanele se completează astfel: Col. 1 TOTAL - (col.1

col.2

col.3

n) Col. 2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col. 3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 5

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

la data de

cod 20 - lei - Denumirea indicatorilor*)

Cod

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

B 1 2 3=4

5 4 5 6 7 8=3-6-7 *) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei funcționale -bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/ activitati finanțate integral din venituri proprii-(altele decât cele de subordonare locala).

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de

cod 21 - lei - Denumirea indicatorilor*)

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 *) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei funcționale -bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii/ venituri proprii si subventii-(altele decat cele de subordonare locala).

Nota: Se detaliaza pe clasificatia economica ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Anexa nr. 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de

.. – Cod 21 Capitol

. Subcapitol

- lei - DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angaja mente legale

Plati efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (01

84)

CHELTUIELI CURENTE (10

65) 01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01

10.02

10.03) 10

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01

Salarii de merit 10.01.02

Indemnizație de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca 10.01.05

Alte sporuri 10.01.06

Ore suplimentare 10.01.07

Fond de premii 10.01.08

Prima de vacanta 10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

Fond aferent platii cu ora 10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii 10.01.12

Indemnizații de delegare 10.01.13

Indemnizații de detașare 10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15

Alocatii pentru locuințe 10.01.16

Alte drepturi salariate in bani 10.01.30

Cheltuieli salariate in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30) 10.02

Tichete de masa 10.02.01

Norme de hrana 10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Alte drepturi salariate in natura 10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate 10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați 10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații 10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01

Materiale pentru curățenie 20.01.02

Încălzit, Iluminat si forța metrica 20.01.03

Apa, canal si salubritate 20.01.04

Carburanți si lubrifianti 20.01.05

Piese de schimb 20.01.06

Transport 20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.01.30

Reparatii curente 20.02

Hrana (cod 20.03.01

20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01

Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04

Medicamente 20.04.01

Materiale sanitare 20.04.02

Reactivi 20.04.03

Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05

Uniforme si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03

Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

20.06.02) 20.06

Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01

Deplasări în străinătate 20.06.02

Materiale de laborator 20.09

Cercetare-dezvoltare 20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11

Consultanta si expertiza 20.12

Pregătire profesionala 20.13

Protecția muncii 20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată 20.15

Studii si cercetări 20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere 20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale 20.20

Meteorologie 20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor 20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04) 20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.24.02

Stabilirea riscului de tara 20.24.03

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor preluate de Ministerul Finanțelor Publice in baza OUG. 64/2007 20.24.04

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 20.25

Tichete cadou 20.27

Ajutor public judiciar 20.28

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03

Chirii 20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice 20.30.07

Fondul Primului ministru 20.30.08

Executarea silită a creanțelor bugetare 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01

30.02

30.03

30.04) 30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01

30.01.02) 30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului 30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing 30.03.05

Dobânzi aferente imprumuturilor preluate de MEF in baza OUG 64/2007 30.04

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30) 40

Subvenții pe produse 40.01

Subvenții pe activități 40.02

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif 40.03

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori 40.04

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul 40.05

Acțiuni de ecologizare 40.06

Valorificarea cenușilor de pirita 40.07

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare 40.08

Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor 40.09

Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca 40.10

Prime acordate producătorilor agricoli 40.11

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura 40.12

Susținerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzacțiilor internationale 40.13

Susținerea infrastructurii de transport 40.14

Sprijinirea producătorilor agricoli 40.15

Programe de conservare sau de închidere a minelor 40.16

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap 40.17

Protecție sociala in sectorul minier 40.18

Plati pentru stimularea creării de locuri de munca 40.19

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevazionate ale preturilor la combustibili 40.20

Alte subvenții 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05) 50

Fond de rezerva buqetara la dispoziția Guvernului 50.01

Fond de Intervenție la dispoziția Guvernului 50.02

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale 50.04

Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc 50.05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 55.01

55.02) 51

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.46) 51.01

Transferuri către instituții publice 51.01.01

Finanțarea de baza a învățământului superior 51.01.02

Acțiuni de sanatate 51.01.03

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 51.01.04

Finanțarea aeroporturilor de interes local 51.01.05

Transferuri din Fondul de intervenție 51.01.06

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 51.01.07

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru somai 51.01.08

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen 51.01.09

Transferuri privind contribuții de asigurați de sanatate pentru persoane care care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 51.01.10

Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.11

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii 51.01.12

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 51.01.13

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului 51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.16

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 51.01.17

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca 51.01.18

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate 51.01.19

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 51.01.20

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurați sociale de sanatate pentru persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala 51.01.21

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 51.01.22

Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare 51.01.23

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24

Programe pentru sanatate 51.01.25

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru creșterea copilului 51.01.26

Transferuri către bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS 51.01.27

Întreținerea infrastructurii rutiere 51.01.28

Transferuri privind contribuția de sanatate pentru pensionari 51.01.30

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit 51.01.32

Transferuri pentru compensarea compensarea creșterilor neprevăzute ale preturilor la combustibili 51.01.34

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate 51.01.35

Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 51.01.36

Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 51.01.37

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale 51.01.38

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finanțarea unitarilor de asistenta medico-sociale 51.01.39

Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 51.01.40

Transferuri către bugetul de stat din dividende si dobânzi incasate de instituțiile implicate in procesul de privatizare 51.01.41

Contribuția varsata la bugetul de stat, pentru organizarea si funcționarea Sistemului național unic pentru apleluri de urgenta 51.01.42

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 51.01.43

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizații datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 51.01.44

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sanatatii 51.01.45

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii 51.01.46

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21) 51.02

Finanțarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 51.02.01

Finanțarea investițiilor finanțate parțial din împrumuturi externe 51.02.02

Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 51.02.03

Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 51.02.04

Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 51.02.05

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 51.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 51.02.07

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 51.02.08

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința 51.02.09

Plati din contul creditelor garantate si/sau subimprumutate 51.02.10

Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 51.02.11

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 51.02.12

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 51.02.13

Programe multianuale de mediu si gospodărire a apelor 51.02.14

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar 51.02.15

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare 51.02.16

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale 51.02.17

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale 51.02.18

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc 51.02.19

Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 51.02.20

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 51.02.21

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01*55.02

55.03

55.04) 55

A. Transferuri Interne (cod 55.01.01 la 55.01.45) 55.01

Restructurarea industriei de aparare 55.01.01

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 55.01.02

Programe cu finanțare rambursabila 55.01.03

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii 55.01.04

Programul de realizare a sistemului național antigrindina 55.01.05

Sprijinirea proprietarilor de păduri 55.01.06

Programe comunitare 55.01.07

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila 55.01.08

Programe ISPA 55.01.09

Programe SAPARD 55.01.10

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana 55.01.11

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12

Programe de dezvoltare 55.01.13

Fond National de Preaderare 55.01.14

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15

Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 55.01.16

profesionale 55.01.17

Alte transferuri curente interne 55.01.18

Varsaminte din fondul de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituțiile implicate in procesul de privatizare) 55.01.19

Varsaminte din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creanțelor comerciale si privatizare (doar pentru instituțiile implicate in procesul de privatizare) 55.01.20

Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuințelor existente 55.01.26

Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice 55.01.29

Transferuri către intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investitii 55.01.33

Transferuri către intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis 55.01.34

Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere 55.01.41

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42

Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea proiectelor mari de investitii 55.01.43

Transferuri aferente ajutorului de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala 55.01.44

Transferuri pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 55.01.45

B. Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04) 55.02

Contribuții si cotizații la organisme internaționale 55.02.01

Cooperare economica internaționala 55.02.02

Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate 55.02.03

Alte transferuri curente in străinătate 55.02.04

C. Contribuția României la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la 55.03.07) 55.03

Contribuții din taxe vamale(altele decât cele din sectorul agricol) 55.03.01

Contribuții din taxe vamale legate de sectorul agricol 55.03.02

Contribuții din sectorul zahărului 55.03.03

Contribuții din resursa TVA 55.03.04

Contribuții pentru corecția /rabatul acordat Marii Britanii 55.03.05

Contribuții din resursa VNB 55.03.06

Contribuții suplimentare si neprevăzute 55.03.07

D. Alte plati către U.E. (cod 55.04.01

55.04.02) 55.04

Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului in Comunitatea Europeana 55.04.01

Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru cărbune si Otel 55.04.02

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23) 56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) 56.01

Finanțarea naționala 56.01.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.01.02

Cheltuieli neeligibile 56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) 56.02

Finanțarea naționala 56.02.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.02.02

Cheltuieli neeligibile 56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03) 56.03

Finanțarea naționala 56.03.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.03.02

Cheltuieli neeligibile 56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) 56.04

Finanțarea naționala 56.04.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.04.02

Cheltuieli neeligibile 56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03) 56.05

Finanțarea naționala 56.05.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.05.02

Cheltuieli neeligibile 56.05.03

Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03) 56.06

Finanțarea naționala 56.06.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.06.02

Cheltuieli neeligibile 56.06.03

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03) 56.07

Finanțarea naționala 56.07.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.07.02

Cheltuieli neeligibile 56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03) 56.08

Finanțarea naționala 56.08.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.08.02

Cheltuieli neeligibile 56.08.03

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod 56.09.01 la 56.09.03) 56.09

Finanțarea naționala 56.09.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.09.02

Cheltuieli neeligibile 56.09.03

Sume aferente Fondului European de Returnare (cod 56.10.01 la 56.10.03) 56.10

Finanțarea naționala 56.10.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.10.02

Cheltuieli neeligibile 56.10.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (cod 56.11.01 ia 56.11.03) 56.11

Finanțarea naționala 56.11.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.11.02

Cheltuieli neeligibile 56.11.03

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (cod 56.12.01 la 56.12.03) 56.12

Finanțarea naționala 56.12.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.12.02

Cheltuieli neeligibile 56.12.03

Programe finanțate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 56.13.01 la 56.13.03) 56.13

Finanțarea naționala 56.13.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.13.02

Cheltuieli neeligibile 56.13.03

Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (cod 56.14.01 la 56.14.03) 56.14

Finanțarea naționala 56.14.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.14.02

Cheltuieli neeligibile 56.14.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03) 56.15

Finanțarea naționala 56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.15.02

Cheltuieli neeligibile 56.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03) 56.16

Finanțarea naționala 56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila 56.16.02

Cheltuieli neeligibile 56.16.03

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03) 56.19

Finanțarea naționala 56.19.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.19.02

Cheltuieli neeligibile 56.19.03

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât Programului Operațional (cod 56.20.01 la 56.20.03) 56.20

Finanțarea naționala 56.20.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana 56.20.02

Cheltuieli neeligibile 56.20.03

Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare 56.21

Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare 56.22

Transferuri de fonduri din bugetul de stat către instltutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate FEN postaderare 56.23

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01

57.02) 57

Asigurări sociale 57.01

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01

Ajutoare sociale in natura 57.02.02

Tichete de cresa 57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59

Burse 59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale 59.02

Finanțarea partidelor politice 59.03

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minoritatilor naționale alteia decat cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii 59.04

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 59.05

Producerea si distribuirea filmelor 59.06

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora 59.07

Programe pentru tineret 59.08

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 59.09

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni 59.10

Asociatii si fundatii 59.11

Susținerea cultelor 59.12

Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor 59.13

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 59.14

Contribuții la salarizarea personalului neclerical 59.15

Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare 59.16

Despăgubiri civile 59.17

Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor 59.18

Indemnizația de merit 59.19

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20

Comenzi de stat pentru cărti si publicatii 59.21

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural 59.22

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet" 59.23

Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției -Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 59.24

Sume aferente platii creanțelor salariate 59.25

Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor 59.26

Renta viagera agricola 59.27

Finanțarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos 59.28

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării 59.30

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA (cod 65.01) 65

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila 65.01

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71

75) 70

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71.02

71.03) 71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01

Construcții 71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03

Alte active fixe 71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01) 71.02

Rezerve de stat și de mobilizare 71.02.01

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72

Active financiare (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80

81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30) 80

Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si interguvernamentale 80.01

Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 80.02

Împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii 80.03

Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru somaj 80.04

Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe 80.05

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea intretinerii materiale 80.06

Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 80.07

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 80.08

Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 80.09

Alte împrumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01

81.02

81.03) 81

Rambursați de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) 81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare 81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) 81.02

Rambursați de credite interne garantate 81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

Rambursat) de credite in contul împrumuturilor preluate de M.F.P in baza OUG 64/2007 81.03

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90

Rezerve 91.01

Excedent 92.01

Deficit 93.01 *) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 8

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de

cod 20 - lei - Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

B 1 2 3=4

5 4 5 6 7 8=3-6-7

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.15

16.15))

Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01

15.15.50) 15.15.

Impozit pe spectacole 15.15.01

Alte taxe pe servicii specifice 15.15.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.15.09) 16.15

Taxa pe poluare pentru autovehicule 16.15.09

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15

31.15)

Venituri din proprietate (cod 30.15.03

30.15.05

30.15.09

30.15.50) 30.15

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti 30.15.03

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.15.05

Venituri din utilizarea pășunilor comunale 30.15.09

Alte venituri din proprietate 30.15.50

Venituri din dobânzi (cod 31.15.03) 31.15

Alte venituri din dobânzi 31.15.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.15

34.15

35.15

36.15

37.15)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.15.05

33.15.08

33.15.13

33.15.14

33.15.16

33.15.17

33.15.19

33.15.21

33.15.50) 33.15

Taxe si alte venituri in invatamant 33.15.05

Venituri din prestări de servicii 33.15.08

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 33.15.13

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine. 33.15.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 33.15.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare 33.15.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive 33.15.19

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate 33.15.21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.15.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.15.50) 34.15

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.15.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.15.50) 35.15

Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.15.50

Diverse venituri (cod 36.15.50) 36.15

Alte venituri 36.15.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.15.01

37.15.50) 37.15

Donatii si sponsorizări 37.15.01

Alte transferuri voluntare 37.15.50

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.15.01

39.15.50) 39.15

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.15.01

Alte venituri din valoarea unor bunuri 39.15.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.50) 40.10

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate 40.10.50

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI

PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de

cod 20 - lei - Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finelei perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi

constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

B 1 2 3=4

5 4 5 6 7 8=3-6-7

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10

16.10))

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01

15.10.50)) 15.10

Impozit pe spectacole 15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.10.09) 16.10

Taxa pe poluare pentru autovehicule 16.10.09

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10

31.10)

Venituri din proprietate (cod 30.10.03

30.10.05

30.10.09

30.10.50) 30.10

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti 30.10.03

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05

Venituri din utilizarea pășunilor comunale 30.10.09

Alte venituri din proprietate 30.10.50

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10

Alte venituri din dobânzi 31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10

34.10

35.10

36.10

37.10)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05

33.10.08

33.10.13

33.10.14

33.10.16

33.10.17

33.10.19

33.1021

33.10.50) 33.10

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05

Venituri din prestări de servicii 33.10.08

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 33.10.13

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine. 33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare 33.10.17

Venituri din serbări si spectacole scolare, manifestări culturale, artistice si sportive 33.10.19

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate 33.10.21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) 34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) 35.10

Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10

Alte venituri 36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01

37.10.50) 37.10

Donatii si sponsorizări 37.10.01

Alte transferuri voluntare 37.10.50

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01

39.10.50) 39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50) 40.10

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.50) 40.10.50

IV. SUBVENȚII (cod 42.10

43.10)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11

42.10.38

42.10.39) 42.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii 42.10.38

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare 42.10.39

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09

43.10.10

43.10.14) 43.10

Subvenții pentru instituții publice 43.10.09

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea sanatatii 43.10.14

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 10

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE

INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de

cod 21 - lei - Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.15

59.15

63.15

70.15

79.15)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.15

55.15) 50.15

Alte servicii publice generale (cod 54.15.10

54.15.50) 54.15

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.15.10

Alte servicii publice generale 54.15.50

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi 55.15

Partea II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.15) 59.15

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.15.03

61.15.50) 61.15

Ordine publica (cod 61.15.03.04) 61.15.03

Politia comunitara 61.15.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale 61.15.50

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.15

66.15

67.15

68.15) 63.15

Invatamant (cod 65.15.03

65.15.04

65.15.05

65.15.07

65.15.11

65.15.50) 65.15

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.15.03.01

65.15.03.02) 65.15.03

Invatamant preșcolar 65.15.03.01

Invatamant primar 65.15.03.02

Invatamant secundar (cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03) 65.15.04

Invatamant secundar inferior 65.15.04.01

Invatamant secundar superior 65.15.04.02

Invatamant profesional 65.15.04.03

Invatamant postliceal 65.15.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04) 65.15.07

Invatamant special 65.15.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.15.11.03

65.15.11.30) 65.15.11

Internate si cantine pentru elevi 65.15.11.03

Alte servicii auxiliare 65.15.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.15.50

Sanatate (cod 66.15.05

66.15.06

66.15.50) 66.15

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.10.05

Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.15.06.01) 66.15.06

Spitale generale 66.15.06.01

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.15.50.50) 66.15.50

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.15.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.15.03

67.15.05

67.15.50) 67.15

Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.07

67.15.03.09 la 67.15.03.11

67.15.03.30)) 67.15.03

Muzee 67.15.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte 67.15.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.15.03.05

Case de cultura 67.15.03.06

Cămine culturale 67.15.03.07

Universități populare 67.15.03.09

Presa 67.15.03.10

Edituri 67.15.03.11

Alte servicii culturale 67.15.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.15.05.01) 67.15.05

Sport 67.15.05.01

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.15.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.15.04

68.15.05

68.15.11

68.15.50) 68.15

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.15.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.15.05.02) 68.15.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.15.05.02

Crese 68.15.11

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei 68.15.50

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.15

74.15)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.15.03

70.15.04

70.15.50) 70.15

Locuințe (cod 70.15.03.01

70.15.03.30) 70.15.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.15.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor 70.15.03.30

Servicii si dezvoltare publica 70.15.04

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.15.50

Protecția mediului (cod 74.15.03

74.15.04) 74.15

Reducerea si controlul poluării 74.15.03

Protecția biosferei si mediului natural 74.15.04

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.15

83.15

84.15

87.15) 79.15

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.15.01) 80.15

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.15.01.30) 80.15.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale 80.15.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.15.03.30) 83.15

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.15.03.30

Silvicultura 83.15.04

Transporturi (cod 84.15.50) 84.15

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.15.50

Alte acțiuni economice (cod 87.15.50) 87.15

Alte acțiuni economice 87.15.50

VII. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT 96.15

EXCEDENT 98.15

DEFICIT 99.15

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 11

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de

cod 21 - lei - Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja mente bugetar e

Angajamente legale

Plati efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestrial e cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10

59.10

63.10

70.10

74.10

79.10)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10

55.10) 50.10

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10

54.10.50) 54.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10

Alte servicii publice generale 54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si 55.10

Partea II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) 59.10

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03

61.10.50) 61.10

Ordine publica (cod 61.10.03.04) 61.10.03

Politia comunitara 61.10.03.04

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale 61.10.50

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10

66.10

67.10

68.10) 63.10

Invatamant (cod 65.10.03

65.10.04

65.10.05

65.10.07

65.10.11

65.10.50) 65.10

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.10.03.01

65.10.03.02) 65.10.03

Invatamant preșcolar 65.10.03.01

Invatamant primar 65.10.03.02

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 65.10.04

Invatamant secundar inferior 65.10.04.01

Invatamant secundar superior 65.10.04.02

Invatamant profesional 65.10.04.03

Invatamant postliceal 65.10.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) 65.10.07

Invatamant special 65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03

65.10.11.30) 65.10.11

Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03

Alte servicii auxiliare 65.10.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.10.50

Sanatate (cod 66.10.05

66.19.06

66.10.08

66.10.50) 66.10

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.10.05

Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01) 66.10.06

Spitale generale 66.10.06.01

Servicii de sanatate publica 66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) 66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.10.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03

67.10.05

67.10.50) 67.10

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07

67.10.03.09 la 67.10.03

Muzee 67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte 67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05

Case de cultura 67.10.03.06

Cămine culturale 67.10.03.07

Universități populare 67.10.03.09

Presa 67.10.03.10

Edituri 67.10.03.11

Alte servicii culturale 67.10.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 67.10.05

Sport 67.10.05.01

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04

68.10.05

68.10.11

68.10.50) 68.10

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02) 68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02

Crese 68.10.11

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale 68.10.50

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.10

74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03

70.10.04

70.10.50) 70.10

Locuințe (cod 70.10.03.01

70.10.03.30) 70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor 70.10.03.30

Servicii si dezvoltare publica 70.10.04

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.10.50

Protecția mediului (cod 74.10.03

74.10.04) 74.10

Reducerea si controlul poluării 74.10.03

Protecția biosferei si mediului natural 74.10.04

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10

83.10

84.10

87.10) 79.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01) 80.10

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30) 80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale 80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30) 83.10

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.03.30

Silvicultura 83.10.04

Transporturi (cod 84.10.50) 84.10

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.10.50

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) 87.10

Alte acțiuni economice 87.10.50

Partea a VII-a. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10

EXCEDENT 98.10

DEFICIT 99.10

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 12

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de

cod 20 - lei - Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi

constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

B 1 2 3=4

5 4 5 6 7 8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

I. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A1. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

A1.1. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02

Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02

04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01

04.02.04) 04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04

ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital 05.02.50

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02)

Impozit pe salarii -total 06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.50) 07.02

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01

07.02.01.02) 07.02.01

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01

07.02.02.02

07.02.02.03) 07.02.02

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale 07.02.03

Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02

12.02

15.02

16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București 11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02

Taxe hoteliere 12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01

15.02.50) 15.02

Impozit pe spectacole 15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02

16.02.03

16.02.50) 16.02

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01

16.02.02.02) 16.02.02

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare 16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02

Alte impozite si taxe 18.02.50

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02

31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale 30.02.01

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03

Venituri din concesiuni si închideri 30.02.05

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02) 30.02.08

Venituri din dividende de la alti plătitori 30.02.08.02

Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02

Alte venituri din dobânzi 31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02

34.02

35.02

36.02

37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08

33.02.10

33.02.12

33.02.24

33.02.27

33.02.28

33.02.50) 33.02

Venituri din prestări de servicii 33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala 33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri 33.02.28

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02

34.02.50) 34.02

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01

35.02.02

35.02.03

35.02.50) 35.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite si taxe 35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01

36.02.05

36.02.11

36.02.50)) 36.02

Venituri din aplicarea prescripției extinctive 36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice 36.02.05

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11

Alte venituri 36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01

37.02.50) 37.02

Donatii si sponsorizări 37.02.01

Alte transferuri voluntare 37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod.39.02.01

39.02.03

39.02.04

39.02.07) 39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 39.02.03

Venituri din privatizare 39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 39.02.07

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06

40.02.07

40.02.10

40.02.11

40.02.50) 40.02

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii 40.02.06

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 40.02.11

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02

43.02

45.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01 la 42.02.41) 42.02

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 42.02.01

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 42.02.03

Aeroporturi de interes local 42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor 42.02.09

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor 42.02.09.02

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința 42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit 42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor 42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de invatamant preuniversitar 42.02.14

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare 42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale 42.02.16

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale 42.02.17

Subvenții primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc 42.02.18

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investitii publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție 42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 42.02.32

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale 42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 42.02.36

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 42.02.41

Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08) 43.02

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului 43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca 43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate 43.02.08

Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate( cod 45.02.011a 45.02.16) 45.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01

Fondul Social European 45.02.02

Fondul de Coeziune 45.02.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.02.04

Fondul European pentru Pescuit 45.02.05

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat 45.02.08

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 45.02.15

Alte facilitati si instrumente postaderare 45.02.16

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 13

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de

cod 21 - lei - Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7 = 5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02

59.02

63.02

70.02

79.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02

54.02

55.02

56.02

57.02) 50.02

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01

Autoritati executive 51.02.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05

54.02.06

54.02.07

54.02.10

54.02.50) 54.02

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat 54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratie publice locale 54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10

Alte servicii publice generale 54.02.50

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06

56.02.07

56.02.09) 56.02

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 56.02.06

Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate 56.02.09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cod 57.02.01) 57.02

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02.01

Partea a II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02

61.02) 59.02

Aparare (cod 60.02.02) 60.02

Aparare nationala 60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03

61.02.05

61.02.50) 61.02

Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03

Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02

66.02

67.02

68.02) 63.02

Invatamant (cod 65.02.03

65.02.04

65.02.05

65.02.07

65.02.11

65.02

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01

65.02.03.02) 65.02.03

Invatamant prescolar 65.02.03.01

Invatamant primar 65.02.03.02

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01

Invatamant secundar superior 65.02.04.02

Invatamant profesional 65.02.04.03

Invatamant postliceal 65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07

Invatamant special 65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03

65.02.11.30) 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06

66.02.08

66.02.50) 66.02

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01

66.02.06.03)) 66.02.06

Spitale generale 66.02.06.01

Unitati medico-sociale 66.02.06.03

Servicii de sanatate publica 66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03

67.02.05

67.02.06

67.02.50) 67.02

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 67.02.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02

Muzee 67.02.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Case de cultura 67.02.03.06

Camine culturale 67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05

Sport 67.02.05.01

Tineret 67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03

Servicii religioase 67.02.06

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04

68.02.05

68.02.06

68.02.10

68.02.11

68.02.12

68.02.15

68.02.50) 68.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06

Ajutoare pentru locuințe 68.02.10

Crese 68.02.11

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01

68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01

Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.02

74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03

70.02.05

70.02.06

70.02.07

70.02.50) 70.02

Locuinte (cod 70.02.03.01

70.02.03.30) 70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01

70.02.05.02) 70.02.05

Alimentare cu apa 70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07

Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50

Protecția mediului (cod 74.02.03

74.02.05

74.02.06) 74.02

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01

74.02.05.02) 74.02.05

Salubritate 74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02

81.02

83.02

84.02

87.02) 79.02

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) 80.02

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06

80.02.01.09

80.02.01.10

80.02.01.30) 80.02.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice si comerciale 80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06

81.02.07

81.02.50) 81.02

Energie termica 81.02.06

Alti combustibili 81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) 83.02

Agricultura (cod 83.02.03.03

83.02.03.30) 83.02.03

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.02.03.03

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03

84.02.06

84.02.50) 84.02

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03

Drumuri si poduri 84.02.03.01

Transport in comun 84.02.03.02

Strazi 84.02.03.03

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06

Aviatia civila 84.02.06.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50

Alte actiuni economice (cod 87.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50) 87.02

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.02.01

Zone libere 87.02.03

Turism 87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05

Alte actiuni economice 87.02.50

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02

Rezerve 97.02

Excedent 98.02

Deficit 99.02

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de

cod 05 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rand

Disponibil la începutul anului

Încasări

Plăți

Disponibil la sfârșitul perioadei

B 1 2 3 4=1

2-3

TOTAL (rd.02 la 16

24 la 29), din care: 01 - Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct) 02 - Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct) 03 - Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct) 04 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct) 05 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) 06 - Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) 07 - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.3l/2007 (ct. 550/analitic distinct) 08 - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) 09 -Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct) 10 - Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct) 11 - Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *) 12 - Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct) 13 - Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct) 14 - Fondul de protecție a vânatului (ct. 550/analitic distinct) 15 - Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct) 16 - Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd.18

23) 17 - Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); 18 - Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct) 19 - Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct) 20 - Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515) 21 - Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515) 22 - Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124) 23 - Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515) 24 - Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515) 25 - Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515) 26 - Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515) 27 -Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic 28 -Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) 29 -Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct) 30

TOTAL ( rd.01

30 ) 31 *) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

Conducătorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

la data de

cod 05 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând

Disponibil la inceputul anului

Incasari

Plati

Disponibil la sfârșitul perioadei

B 1 2 3 4

TOTAL (rd.02 la 15) 01 - Sume primite ca donatii si sponsorizări (ct. 550/analitic distinct) 02 - Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) 03 - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) 04 - Paza obșteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) 05 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) 06 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) 07 - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) 08 - Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) 09 - Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) 10

Alte disponibilități cu destinație speciala (ct. 550/analitic distinct) 11

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) 12 - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) 13

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) 14

Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indlsponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) 15

Conducatorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Anexa nr. 15

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR EXTERNE -CHELTUIELI

la data de

COD 21 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.06

59.06

63.06

70.06

79.06)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ( cod 51.06

53.06) 50.06

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01

51.06.02) 51.06

Autorități executive si legislative(cod 51.06.01.03) 51.06.01

Autorități executive 51.06.01.03

Servicii publice descentralizate 51.06.02

Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare (cod 53.06.02) 53.06

Cercetare si dezvotare pentru servicii publice generale 53.06.02

Partea II-a APĂRARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.06

61.06) 59.06

Aparare (cod 60.06.02) 60.06

Aparare naționala 60.06.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.06.01 la 61.06.50) 61.06

Administrația centrala 61.06.01

Ordine publica (61.06.03.01

61.06.03.03) 61.06.03

Politie 61.06.03.01

Paza si supravegherea frontierei 61.06.03.03

Siguranța naționala 61.06.04

Protecție civila si paza contra incendiilor 61.06.05

Autorități judecătorești 61.06.06

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale 61.06.50

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06

66.06

67.07

68.06

69.06) 63.06

Invatamant (65.06.03 la 65.06.50) 65.06

Învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01

65.06.03.02) 65.06.03

Învățământ preșcolar 65.06.03.01

Învățământ primar 65.06.03.02

Învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03) 65.06.04

Învățământ secundar inferior 65.06.04.01

Învățământ secundar superior 65.06.04.02

Învățământ profesional 65.06.04.03

Invatamant superior(cod 65.06.06.01) 65.06.06

Invatamant universitar 65.06.06.01

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04) 65.06.07

Învățământ special 65.06.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învățământului (cod 66.06.50.50) 65.06.50

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.06.50.50

Sanatate (cod 66.06.02 la 66.06.50) 66.06

Servicii publice descentralizate 66.06.02

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.06.05

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01

66.06.06.05) 66.06.06

Spitale generale 66.06.06.01

Maternitati 66.06.06.05

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.06.50.50) 66.06.50

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.06.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03 la 67.06.50) 67.06

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la 67.06.03.30) 67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.06.03.02

Muzee 67.06.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte 67.06.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.06.03.05

Case de cultura 67.06.03.06

Cămine culturale 67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale 67.06.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.06.03.12

Centre culturale 67.06.03.14

Alte servicii culturale 67.06.03.30

Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii 67.06.04

Servicii religioase 67.06.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.06.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.02 la 68.06.50) 68.06

Servicii publice descentralizate 68.06.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.06.04

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.06.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02 la 68.06.15.50) 68.06.15

Cantine de ajutor social 68.06.15.02

Servicii sociale 68.06.15.04

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.06.15.50

Alte cheltuieli in domeniu asigurărilor si asistentei sociale (cod 66.06.50.03) 68.06.50

Alte cheltuieli administrate de fond 68.06.50.03

Asigurări si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale(cod 69.06.50) 69.06 (Alte cheltuieli in domeniu asigurărilor si asistentei sociale (cod 69.06.50.03) 69.06.50

Alte cheltuieli administrate de fond 69.06.50.03

Partea IV-a SERVICII SI DEZVPLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.06

74.06)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03. la 70.06.03.50) 70.06

Locuințe (cod 70.06.03.01

70.06.03.30) 70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.06.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor 70.06.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01

70.06.05.02) 70.06.05

Alimentare cu apa 70.06.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.06.05.02

Iluminat public si electrificări rurale 70.06.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.06.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.06.50

Protecția mediului (cod 74.06.05

74.06.06) 74.06

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01

74.06.05.02) 74.06.05

Salubritate 74.06.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor 74.06.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.06.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE Cod 80.06

81.06

83.06

84.06

85.06

87.06) 79.06

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01

80.06.02) 80.06

Actiuni generale economice comerciale (cod 80.06.01.03 la 80.06.01.10) 80.06.01

Meteorologie 80.06.01.03

Educația si protecția consumatorului 80.06.01.04

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri 80.06.01.06

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.06.01.10

Actiuni generale de munca (cod 80.06.02.04) 80.06.02

Masuri active pentru combaterea șomajului 80.06.02.04

Combustibili si energie (cod 81.06.01 la 81.06.50) 81.06

Administrație centrala 81.06.01

Cărbune si alti combustibili minerali solizi 81.06.02

Combustibil nuclear 81.06.04

Energie electrica 81.06.05

Energie termica 81.06.06

Alti combustibili 81.06.07

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.06.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03) 83.06

Agricultura (cod 83.06.03.02) 83.06.03

Îmbunătățiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului 83.06.03.02

Transporturi (cod 84.06.01 la 84.06.50) 84.06

Administrație centrala 84.06.01

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03) 84.06.03

Drumuri si poduri 84.06.03.01

Transport în comun 84.06.03.02

Străzi 84.06.03.03

Transport feroviar (cod 84.06.03.01

84.06.03.02) 84.06.04

Transport pe calea ferata 84.06.04.01

Transport cu metroul 84.06.04.02

Transport pe apa 84.06.05

Transport aerian (cod 84.06.06.01

84.06.06.02) 84.06.06

Aeroporturi 84.06.06.01

Aviatia civila 84.06.06.02

Conducte si alte sisteme de transport 84.06.07

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.06.50

Comunicatii (cod 85.06.01) 85.06

Comunicatii 85.06.01

Alte actiuni economice (cod 87.06.01

87.06.50) 87.06

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.06.01

Alte actiuni economice 87.06.50

Partea VII. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06) 96.06

DEFICIT 99.06

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 16

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI

la data de

COD 21 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07

59.07

63.07

70.07

79.07)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07)

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01) 50.07 51.07

Autorități executive si legislative 51.07.01

Partea II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.07) 59.07

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.04)

Siguranța naționala 61.07 61.07.04

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07

66.07

67.07

68.07)) 63.07

Invatamant (cod 65.07.03

65.07.04

65.07.05

65.07.07

65.07.50) 65.07

Învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.011a 65.07.03.02) 65.07.03

Învățământ preșcolar 65.07.03.01

Învățământ primar 65.07.03.02

Învățământ profesional 65.07.03.03

Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) 65.07.04

Învățământ secundar inferior 65.07.04.01

Învățământ secundar superior 65.07.04.02

Învatamant profesional 65.07.04.03

Învățământ postliceal 65.07.05

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07

Învățământ special 65.07.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.07.50

Sanatate (cod 66.07.06

66.07.50) 66.07

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01) 66.07.06

Spitale generale 66.07.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.07.50.50) 66.07.50

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03

67.07.50) 67.07

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30) 67.07.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.07.03.02

Muzee 67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte 67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.07.03.05

Case de cultura 67.07.03.06

Cămine culturale 67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale 67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12

Alte servicii culturale 67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.07.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04

68.07.06

68.07.15) 68.07

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.07.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02

68.07.15.50) 68.07.15

Cantine de ajutor social 68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE (cod 70.07

74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.07 (cod 70.07.03

70.07.05

70.07.06

70.07.07

70.07.50)

Locuințe (cod 70.07.03.01

70.07.03.30) 70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.07.05 (cod 70.07.05.01

70.07.05.02)

Alimentare cu apa 70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.07.05.02

Iluminat public si electrificări rurale 70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.07.50

Protecția mediului (74.07.05

74.07.06) 74.07

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01

74.07.05.02) 74.07.05

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.07.05.01 74.07.05.02 74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07

84.07) 79.07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.07 (cod 80.07.01)

Actiuni generale economice si comerciale (cod 87.07.01.06) 80.07.01

Prevenirea si combatere inundatii si gheturi 80.07.01.06

Transporturi (cod 84.07.03

84.07.06) 84.07

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03

Drumuri si poduri 84.07.03.01

Transport in comun 84.07.03.02

Străzi 84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06

Aviația civila 84.07.06.02

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.07

Deficit 99.07

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Anexa nr. 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR

EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de

cod 20 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

B 1 2 3=4

5 4 5 6 7 8=3-6-7

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din dobânzi (cod 31.08.03) 31.08

Alte venituri din dobânzi 31.08.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08

37.08))

Diverse venituri (cod 36.08.50) 36.08

Alte venituri 36.08.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.01

37.08.50) 37.08

Donatii si sponsorizări 37.08.01

Alte transferuri voluntare 37.08.50

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03) 44.08

Donații din străinătate (cod 44.08.01.01

44.08.01.02) 44.08.01

Curente 44.08.01.01

De capital 44.08.01.02

De la guverne străine (cod 44.08.02.01

44.08.02.02) 44.08.02

Curente 44.08.02.01

De capital 44.08.02.02

De la alte administrații (44.08.03.01

44.08.03.02) 44.08.03

Curente 44.08.03.01

De capital 44.08.03.02

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR

EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de

COD 21 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (50.08

59.08

63.08

70.08

79.08)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08

53.08

54.08) 50.08

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01). 51.08

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04) 51.08.01

Administrația prezidențiala 51.08.01.01

Autoritati legislative 51.08.01.02

Autorități executive 51.08.01.03

Alte organe ale autorităților publice 51.08.01.04

Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare (cod 53.08.01

53.08.02) 53.08

Cercetare fundamentala de baza 53.08.01

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 53.08.02

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10) 54.08

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.08.10

Alte servicii publice generale 54.08.50

Partea II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.08

61.08) 59.08

Aparare (cod 60.08.01 la 60.08.50)) 60.08

Administrație centrala 60.08.01

Aparare naționala 60.08.02

Ajutor militar extern 60.08.03

Cercetare si dezvoltare pentru aparare 60.08.25

Alte cheltuieli in domeniul apararii 60.08.50

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.08.01 la 61.08.50) 61.08

Administrația centrala 61.08.01

Servicii publice descentralizate 61.08.02

Ordine publica (cod 61.08.03.01 la 61.08.03.04) 61.08.03

Politie 61.08.03.01

Jandarmerie 61.08.03.02

Paza si supravegherea frontierei 61.08.03.03

Politie comunitara 61.08.03.04

Siguranța naționala 61.08.04

Sevicii de protecție contra incendiilor 61.08.05

Autoritati judecătorești 61.08.06

Penitenciare 61.08.07

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale 61.08.50

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08

66.08

67.08

68.08) 63.08

Invatamant (cod 65.08.03

65.08.04

65.08.05

65.08.07

65.08.11

65.08.50) 65.08

Administrație centrala 65.08.01

Servicii publice descentralizate 65.08.02

Învățământ preșcolar si primar (cod 65.08.03.01

65.08.03.02) 65.08.03

Învățământ preșcolar 65.08.03.01

Învățământ primar 65.08.03.02

Învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03) 65.08.04

Învățământ secundar inferior 65.08.04.01

Învățământ secundar superior 65.08.04.02

Învatamant profesional 65.08.04.03

Învățământ postliceal 65.08.05

Învățământ superior(cod 65.08.06.01) 65.08.06

Învățământ universitar 65.08.06.01

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.01 la 65.08.07.04) 65.08.07

Centre de specializare, perfecționare, calificare si recalificare 65.08.07.01

Case de copii 65.08.07.03

Învățământ special 65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03 la 65.08.11.30) 65.08.11

Internate si cantine pentru elevi 65.08.11.03

Cămine si cantine pentru studenți 65.08.11.04

Alte servicii auxiliare 65.08.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.08.50

Sanatate (cod 66.08.01 la 66.08.04) 66.08

Administrație centrala 66.08.01

Servicii publice descentralizate 66.08.02

Servicii medicale in ambulator (cod 66.08.04.02 la 66.08.04.50) 66.08.04

Asistenta medicala pentru specialități clinice 66.08.04.02

Asistenta medicala in centre medicale multifuncționale 66.08.04.05

Alte servicii medicale ambulatorii 66.08.04.50

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.08.05

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (66.08.06.01 la 66.08.06.50) 66.08.06

Spitale generale 66.08.06.01

Sanatorii balneare si de recuperare 66.08.06.06

Centre medicale cu paturi 66.08.06.07

Alte unitati sanitare cu paturi 66.08.06.50

Servicii de sanatate publica 66.08.08

Hematologie si securitate transnaționala 66.08.09

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 66.08.10

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50) 66.08.50

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.08.50.50

Cultura, recreere si religie ( cod 67.08.011a 67.08.50) 67.08

Administrație centrala 67.08.01

Servicii publice descentralizate 67.08.02

Servicii culturale (cod 67.08.03.01 la 67.08.03.30) 67.08.03

Biblioteci publice naționale 67.08.03.01

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.08.03.02

Muzee 67.08.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte 67.08.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.08.03.05

Case de cultura 67.08.03.06

Cămine culturale 67.08.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale 67.08.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.08.03.12

Centre culturale 67.08.03.14

Alte servicii culturale 67.08.03.30

Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii 67.08.04

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67.08.05

Sport 67.08.05.01

Tineret 67.08.05.02

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.08.05.03

Servicii religioase 67.08.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.08.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.011a 68.08.50) 68.08 68.08.01 68.08.02

Administrație centrala

Servicii publice descentralizate

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02) 68.08.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.08.06

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.01 la 68.08.15.50) 68.08.15

Ajutor social 68.08.15.01

Cantine de ajutor social 68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.08.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale (cod 68.08.50.01) 68.08.50

Rezerva de stat 68.08.50.01

Partea IV-a SERVICII SI DEZVPLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE 69.08 (cod 70.08

74.08)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.08.01 la70.08.05

70.08.06

70.08

70.08.07

70.08.50)

Administrație centrala 70.08.01

Locuințe (cod 70.08.03.01

70.08.03.30)) 70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.08.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor 70.08.03.30

Servicii si dezvoltare publica 70.08.04

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01

70.08.05.02) 70.08.05

Alimentare cu apa 70.08.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.08.05.02

Iluminat public si electrificări rurale 70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.08.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.08.50

Protecția mediului (cod 74.08.01 la 74.08.50) 74.08

Administrație centrala 74.08.01

Servicii publice descentralizate 74.08.02

Reducerea si controlul poluării 74.08.03

Protecția biosferei si a mediului natural 74.08.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (74.08.05.01

74.08.05.02) 74.08.05

Salubritate 74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor 74.08.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.08.06

Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului 74.08.25

Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.08.50

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(cod 80.08

81.08

82.08

83.08

84.08

85.08

86.08

87.08) 79.08

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01) 80.08

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06 la 80.08.01.30) 80.08.01

Administrație centrala 80.08.01.01

Servicii publice descentralizate 80.08.01.02

Meteorologie 80.08.01.03

Educația si protecția consumatorului 80.08.01.04

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri 80.08.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.08.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.08.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale 80.08.01.30

Combustibili si energie (cod 81.08.01 la 81.08.50) 81.08

Administrație centrala 81.08.01

Combustibil nuclear 81.08.04

Energie electrica 81.08.05

Energie termica 81.08.06

Alti combustibili 81.08.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.08.50

Industria extractiva, prelucrătoare si construcții (cod 82.08.011a 82.08.50) 82.08

Industria extractiva a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali 82.08.01

Industria prelucrătoare 82.08.02

Alte cheltuieli in domeniul industriei 82.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.01 la 83.08.50) 83.08

Administrație centrala 83.08.01

Servicii publice descentralizate 83.08.02

Agricultura (cod 83.08.03.011a 83.08.03.30) 83.08.03

Amendare soluri acide si alcaline 83.08.03.01

îmbunătățiri funciare, irigatii, desecarisi combaterea eroziunii solului 83.08.03.02

Protecția plantelor si carantina fitosanitara 83.08.03.03

Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 83.08.03.04

Reproducția si selecția animalelor 83.08.03.05

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.08.03.30

Silvicultura 83.08.04

Piscicultura si vanatoare 83.08.05

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii 83.08.50

Transporturi (cod 84.08.011a 84.08.50) 84.08

Administrație centrala 84.08.01

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) 84.08.03

Drumuri si poduri 84.08.03.01

Transport în comun 84.08.03.02

Străzi 84.08.03.03

Transport feroviar (cod 84.08.04.01

84.08.04.02) 84.08.04

Transport pe calea ferata 84.08.04.01

Transport cu metroul 84.08.04.02

Transport pe apa 84.08.05

Transport aerian (cod 84.08.06.01 la 84.08.06.05) 84.08.06

Aeroporturi 84.08.06.01

Aviația civila 84.08.06.02

Alte acțiuni in domeniul aviației civile 84.08.06.05

Conducte si alte sisteme de transport 84.08.07

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.08.50

Comunicatii (85.08.01) 85.08

Comunicatii 85.08.01

Cercetare si dezvoltare in domeniul economic (cod 86.08.01 la 86.08.07) 86.08

Cercetare si dezvoltare in domeniul acțiunilor generale economice, comerciale si de munca 86.08.01

Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii, pisciculturii si vânătorii 86.08.02

Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei 86.08.03

Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucrătoare si construcțiilor 86.08.04

Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor 86.08.05

Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicațiilor 86.08.06

Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice 86.08.07

Alte acțiuni economice (cod87.08.01

87.08.03

87.08.04) 87.08

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.08.01

Zone libere 87.08.03

Turism 87.08.04

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT 96.08

EXCEDENT 98.08

DEFICIT 99.08

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 19

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR

EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de

cod 20 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

C 1 2 3=4

5 4 5 6 7 8=3-6-7

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11)

Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50) 36.11

Taxe speciale 36.11.06

Amortizare mijloace fixe 36.11.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe 36.11.08

Fondul de risc 36.11.09

Fond de rulment 36.11.10

Alte venituri 36.11.50

Conducatorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 20

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR

EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI

la data de

cod 21 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

C 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11

59.11

63.11

69.11

79.11)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11

54.11) 50.11

Autorități publice si actiuni externe (cod 51.11.01) 51.11

Autorități executive si legislative (cod 51.11.01.03) 51.11.01

Autorități executive 51.11.01.03

Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50) 54.11

Fond de rulment 54.11.08

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor 54.11.10

Alte servicii publice generale 54.11.50

Partea II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.11) 59.11

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03 la 61.11.50)) 61.11

Ordine publica (cod 61.11.03.04) 61.11.03

Politie comunitara 61.11.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila non-militara) 61.11.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale 61.11.50

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11

66.11

67.11

68.11) 63.11

Învățământ (cod 65.11.03

65.11.04

65.11.05

65.11.07

65.11.11) 65.11

Învățământ preșcolar si primar cod 65.11.03.01

65.11.03.02) 65.11.03

Învățământ preșcolar 65.11.03.01

Învățământ primar 65.11.03.02

Învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03) 65.11.04

Învățământ secundar inferior 65.11.04.01

Învățământ secundar superior 65.11.04.02

Învățământ profesional 65.11.04.03

Învățământ postliceal 65.11.05

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04) 65.11.07

Învățământ special 65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03

65.11.11.30) 65.11.11

Internate si cantine pentru elevi 65.11.11.03

Alte servicii auxiliare 65.11.11.30

Sanatate (cod 66.11.06

66.11.50) 66.11

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01) 66.11.06

Spitale generale 66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11.50.50) 66.11.50

Alte instituții si actiuni sanitare 66.11.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.11.03

67.11.05

67.11.06

67.11.50) 67.11

Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30) 67.11.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.11.03.02

Muzee 67.11.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte 67.11.03.04

Scoli populare de arta si meserii 67.11.03.05

Case de cultura 67.11.03.06

Cămine culturale 67.11.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale 67.11.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.11.03.12

Centre culturale 67.11.03.14

Alte servicii culturale 67.11.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03) 67.11.05

Sport 67.11.05.01

Tineret 67.11.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.11.05.03

Servicii religioase 67.11.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.11.50

Asigurări si asistenta sociala cod (68.11.04

68.11.05

68.11.06

68.11.12

68.11.15) 68.11

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.11.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.11.05.02) 68.11.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.11.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.11.06

Unitati de asistenta medico-sociale 68.11.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01

68.11.15.02

68.11.15.50) 68.11.15

Ajutor social 68.11.15.01

Cantine de ajutor social 68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.11.15.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.11

74.11)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.11.03

70.11.05

70.11.06

70.11.07

70.11.50) 69.11 70.11

Locuințe (cod 70.11.03.01) 70.11.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.11.03.01

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11.05.01

70.11.05.02) 70.11.05

Alimentare cu apa 70.11.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.11.05.02

Iluminat public si electrificări rurale 70.11.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.11.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.11.50

Protecția mediului (cod 74.11.05

74.11.06) 74.11

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01

74.11.05.02) 74.11.05

Salubritate 74.11.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor 74.11.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.11.06

Partea V -a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11

83.11

84.11

87.11) 79.11

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.11.01) 80.11

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.11.01.06

80.11.01.30) 80.11.01

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri 80.11.01.06

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale, economice si comerciale 80.11.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03) 83.11

Agricultura (cod 83.11.03.03

83.11.03.30) 83.11.03

Protecția plantelor si carantina fitosanitara 83.11.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.11.03.30

Transporturi (cod 84.11.03

84.11.06

84.11.50) 84.11

Transport rutier(cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03) 84.11.03

Drumuri si poduri 84.11.03.01

Transport în comun 84.11.03.02

Străzi 84.11.03.03

Transport aerian (cod 84.11.06.02) 84.11.06

Aviația civila 84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50

Alte acțiuni economice (cod 87.11.01) 87.11

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.11.01

PARTEA VII -a REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT 96.11

EXCEDENT (cod 00.01-49.11) 98.11

DEFICIT 99.11

Nota: se detaliaza pe structura clasificatiei economice ( Anexa 7 )

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 30

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

INSTITUȚIA

PLĂȚI RESTANTE

la data de

cod

.*).

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând

Sold la

finele

perioadei

B 01

PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07

42) 01

din care:

x - peste 30 de zile (rd.8

43) 03 - peste 90 de zile (rd.9

44) 04 - peste 120 zile (rd. 10

45) 05 - peste 1 an (rd. 11

46) 06

Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405

408

419

4621) din care: 07 - peste 30 de zile 08 - peste 90 de zile 09 - peste 120 zile 10 - peste 1 an 11

Plăti restante fată de buaetul general consolidat (rd.17

rd.18

rd.19

22) din care: 12 - peste 30 de zile 13 - peste 90 de zile 14 - peste 120 zile 15 - peste 1 an 16

Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) 17

Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314. ct.4315, ct.4317) 18

Plăti restante fată de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20

21), din care: 19 - contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) 20 - contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) 21

Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: 22 - peste 30 de zile 23 - peste 90 de zile 24 - peste 120 zile 25 - peste 1 an 26

Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: 27 - peste 30 de zile 28 - peste 90 de zile 29 - peste 120 zile 30 - peste 1 an 31

Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: 32 - peste 30 de zile 33 - peste 90 de zile 34 - peste 120 zile 35 - peste 1 an 36

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: 37 - peste 30 de zile 38 - peste 90 de zile 39 - peste 120 zile 40 - peste 1 an 41

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: 42 - peste 30 de zile 43 - peste 90 de zile 44 - peste 120 zile 45 - peste 1 an 46 *) Se completează cu următoarele coduri: – pentru total plăți restante;

– pentru plăți restante din bugetul de stat;

– pentru plăți restante din bugetele locale;

– pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;

– pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

– pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

– pentru plăți restante din credite externe;

– pentru plăți restante din credite interne;

– pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

– pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;

– pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 40a

MINISTERUL

Instituția

SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE

ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

la data de

cod 17 - lei -

Nr. rând

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

C 1 2

ACTIVE FINANCIARE 01

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 02

Numerar 03

Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311) 04

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (Ct.510

5121

5125

5131

5141

5151

5201

523

528

5291

5293

5299

550

551

552

557

555

558

559

5601

561

562) din care: 05

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 06

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 07

Total (în baze cash) (rd.04

05) 08

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) 09

Total (în baze accrual) (rd.08

09) 10

Depozite in lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153

5602) 11

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) 12

Total (în baze accrual) (rd. 11

12) 13

Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542) 14

Alte valori (ct.532) 15

Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126) 16

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187) 17

Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16

17) 18

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241) 19

Execedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242

5243) 20

Total (în baze cash)(rd. 19

20) 21

Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care: 30

X - Disponibilități la BNR 31

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121) 32

Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124) 33

Total (în baze cash) (rd.32

33) 34

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5187) 35

Total (în baze accrual) (rd.34

35) 36

Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5153) 37

Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153) 38

Total (în baze cash)(rd.37

38) 39

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187) 40

Total (în baze accrual) (rd.39

40) 41

Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care: 42

Fonduri externe nerambursabile (ct.5127) 43

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187) 44

Total (în baze accrual) (rd.42

44) 45 - Disponibilități la instituții de credit rezidente 50

Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (Ct5112

.5121

5124

5125

5131

5132

5141

5142

5151

5152

550

558

5601)din care: 51

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 52

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 53

Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) 54

Total (în baze cash) (rd.51

54) 55

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) 56

Total (în baze accrual) ( rd.55

56) 57

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153

5602) 58

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) 59

Total (în baze accrual) ( rd. 58

59) 60

Acreditive în lei ale instituților publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5411) 61

Acreditive în valută ale instițutilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412) 62

Disponibilități ale Trezoreriei Centrale ct.(5127) 63

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente ct.(5187) 64

Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63

64) 65

Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5127) 66

Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5187) 67

Total (în baze accrual) ( rd.66

67) 68 - disponibilități la alti rezidenti 75

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461

2678) 76

Total (în baze cash) ( rd.76) 77

A.3

Alte disponibilități 80

X - disponibilități Instituții de credit în străinătate 81

Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5124) 82

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187) 83

Total (în baze accrual) ( rd.82

83) 84

Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate. (ct. 542) 85

Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412) 86

TITLURI,

ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: 95

Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate 96

B.1

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate 97

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99

100

101

102) din care emise de: 98 - B.N.R. (S121) 99 - Instituții de credit rezidente (S122) 100 - Alti rezidenți (s123.124.125) 101 - Nerezidenți (S21,S22) 102

Total (la valoare nominală) (rd. 98) 103

B.2

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni șl produse financiare derivate 110

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd. 112

113

114

115) din care emise de 111 - B.N.R. (S121) 112 - Instituții de credit rezidente (S122) 113 - Alti rezidenți (S123,124,125) 114 -Nerezidenți (S21,S22) 115

Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd. 117

118

119

120

121) din care emise de: 116 - B.N.R. (S121) 117 - Instituții de credit rezidente (S122) 118 - Alți rezidenți (S123,124,125) 119 - Nerezidenți (S21,S22) 120 - Operatori economici (S11) 121

Total( rd.111

116) 122

CREDITE ACORDATE, din care: 130

Credite pe termen scurt - acordate 131

Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2673

4681

4686) Total (rd. 133

137) din care: 132 - Instituțiilor publice, din care:(rd.134

135

136) 133 - Administrația centrală (S1311) 134 - Administrația locală (S1313) 135 - Asigurări sociale (S1314) 136 - Operatorilor economici (S11) 137

Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4681) 138

Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). Total rd.140

144), din care: 139 - Instituțiilor publice, din care:(rd. 141

142

143) 140 - Administrația centrală (S1311) 141 - Administrația locală (S1313) 142 - Asigurări sociale (S1314) 143 - Operatorilor economici (S11) 144

Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 4688) Total (rd.146

150), din care: 145 - Instituțiilor publice, din care:(rd. 147

148

149) 146 - Administrația centrală (S1311) 147 - Administrația locală (S1313) 148 - Asigurări sociale (S1314) 149 - Operatorilor economici (S11) 150

Total (în baze cash) (rd. 132

138

139

145) 151

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469

2676) Total (rd.153

157), din care: 152 - Instituțiilor publice, din care:(rd.154

155

156) 153 - Administrația centrală (S1311) 154 - Administrația locală (S1313) 155 - Asigurări sociale (S1314) 156 - Operatorilor economici ( S11) 157

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.159

163)din care: 158 - Instituțiilor publice, din care (rd.160

161

162) 159 - Administrația centrală (S1311) 160 - Administrația locală (S1313) 161 - Asigurări sociale (S1314) 162 - Operatorilor economici (S11) 163

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165

169) din care: 164 - Instituțiilor publice, din care (rd. 166

167

168) 165 - Administrația centrală (S1311) 166 - Administrația locală (S1313) 167 - Asigurări sociale (S1314) 168 - Operatorilor economici (S11) 169

Total dobânzi de încasat(rd. 152

158

164) 170

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.151

170) 171

Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683

2678) 172

Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679

469) 173

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.172

173) 174

Credite pe termen lung - acordate 185

Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2673).Total (rd.187

191) din care: 186 - Instituțiilor publice, din care:(rd.188

189

190) 187 - Administrația centrală (S1311) 188 - Administrația locală (S1313) 189 - Asigurări sociale (S1314) 190 - Operatorilor economici 191

Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2672) Total (rd.193

197) din care: 192

Instituțiilor publice, din care: (rd.194

195

196) 193 - Administrația centrală (S1311) 194 - Administrația locală (S1313 195 - Asigurări sociale (S1314) 196 - Operatorilor economici (S11) 197

Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2671) Total (rd. 199

203) din care: 198 - Instituțiilor publice, din care (rd.200

201

202) 199 - Administrația centrală (S1311) 200 - Administrația locală (S1313) 201 - Asigurări sociale (S1314) 202 - Operatorilor economici (S11) 203

Alte credite pe termen lung acordate (ct. 2675). Total (rd.205

209)din care: 204 - Instituțiilor publice, din care(rd.206

207

208) 205 - Administrația centrală (S1311) 206 - Administrația locală (S1313) 207 - Asigurări sociale (S1314) 208 - Operatorilor economici (S11) 209

Total (în baze cash) (rd.186

192

198

204) 210

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2676). Total (rd.212

216) din care: 211

Instituțiilor publice, din care:(rd.213

214

215) 212 - Administrația centrală (S1311) 213 - Administrația locală (S1313) 214 - Asigurări sociale (S1314) 215 - Operatorilor economici (S11) 216

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218

222) din care: 217 - Instituțiilor publice, din care (rd.219

220

221) 218 - Administrația centrală (S1311) 219 - Administrația locală (S1313) 220 - Asigurări sociale (S1314) 221 - Operatorilor economici (S11) 222

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224

228) din care: 223 - Instituțiilor publice, din care (rd.225

226

227) 224 - Administrația centrală (S1311) 225 - Administrația locală (S1313) 226 - Asigurări sociale (S1314) 227 - Operatorilor economici (S11) 228

Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate ( ct.2676).Total (rd.230

234) din care: 229 - Instituțiilor publice, din care(rd.231

232

233) 230 - Administrația centrală (S1311) 231

Administrația locală (S1313) 232 - Asigurări sociale (S1314) 233 - Operatorilor economici (S11) 234

Total dobânzi de încasat (rd.211

217

223

229) 235

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.210

235) 236

Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683

2678) 237

Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679

469) 238

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.237

238) 239

ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII 250

Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale 251

D.1

Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) 252

Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) 253

Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) 254

Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125) 255

Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253

254

255) 256

D.2

Acțiuni necotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare in acțiuni) 260

Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2602-2961) (S11) 261

Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) 262

Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125) 263

Total (la valoarea contabila neta(la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261

262

263) 264

D.3

Alte participații 270

Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, companii naționale, srl, comandită, etc) (ct.2601

2602-2961) 271

Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2601

2602-2961) 272

Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.260-2961) 273

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271

272

273) 274

D.4.

Acțiuni ale fondurilor mutuale 280

X 1

Participațiile statului la fonduri mutuale (Fondul de Garantare pentru IMM-uri, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Agricultură, etc.) (ct.2601

26022961) 281

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) 282

ALTE CONTURI DE PRIMIT 290

E.1

Credite comerciale și avansuri acordate 291

X 1

Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232

234

409

4111

4112

4118

413

418

4611

4612-4911 -4912-4961 -4962). Total (rd.293

294

295

299) din care: 292 - de la populație 293 - de la operatori economici (S11), 294 - de la instituțiile publice, din care: (rd.296

297

298) 295 - Administrația centrală (S1311) 296 - Administrația locală (S1313) 297 - Asigurări sociale (S1314) 298 - de la nerezidenți (S21,S22) 299

Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.461/5128) 300

E.2

Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 315

Creanțe ale bugetului de stat (ct.463-497). Total rd.317

318

319

323) din care: 316 - de la populație 317 - de la operatori economici (S11), 318 - de la instituțiile publice, din care: (rd.320

321

322) 319 - Administrația centrală (S1311) 320 - Administrația locală (S1313) 321 - Asigurări sociale (S1314) 322 - de la nerezidenți (S21, S22) 323

Creanțele autorităților de privatizare (ct.461). Total (rd.325

326

327) din care: 324 - de la populație 325 - de la operatori economici (S11) 326 - de la nerezidenți (S21, S22) 327

Creanțe ale fondului de risc (ct.461) 328

Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.461) (ex. Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc..) 329

Total (rd.316

324

328

329) 330

Creanțe din operațiuni cu fonduri de la Comisia Europeană 335

Sume de primit reprezentând fonduri preaderare (ct.4501) 336

Sume declarate și solicitate Comisiei Europene fonduri postaderare (ct.4503) 337

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505) 338

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari decât cei finanțați din buget (ONG. Soc. Com.,etc.) (ct.4507) 339

Sume avansate de Autoritatea de Certificare și Plată- Autorităților de Management pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4572) 340

Sume avansate de Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritățile de Management Instituțiilor publice - beneficiari finali- pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4545) 341

Sume avansate de Agențiile de Plăți beneficiarilor (fonduri postaderare pentru agricultură), (ct.4545) 342

Total (rd.336

337

338

339

340

341

342) 343

DATORII FINANCIARE 350

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 351

A.2

Alte depozite 352

Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281

462). Total (rd.354

355

356), din care: 353 - salariaților (S143) 354 - operatorilor economici (S11) 355 - instituțiilor publice, din care: (rd.357

358

359) 356 - Administrația centrală (S1311) 357 - Administrația locală (S1313) 358 - Asigurări sociale (S1314) 359

Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127) 360

B. ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI,

ALTELE DECÂT ACTIUNI 370

B.1

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) 371

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5191

1611).Total (rd.373

374

375

376) din care achiziționate de: 372 - B.N.R. (S121) 373 - Instituții de credit rezidente (S122) 374 - Alți rezidenți (S123, S124, S125) 375 - Nerezidenți (S21, S22) 376

Total (la valoare nominală) (rd.372) 377

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.5186) 378

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.377

378) 379

B.2

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) 385

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1612). Total (rd. 387

388

389

390), din care achiziționate de: 386 - B.N.R. (S121) 387 - Instituții de credit rezidente (S122) 388 - Alti rezidenți (S123, S124,S125) 389 - Nerezidenți (S21, S22) 390

Total (la valoare nominală)( rd.386) 391

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681) 392

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.391

392) 393

C. CREDITE PRIMITE, din care: 400

C.1

Credite pe termen scurt primite 401

Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1641

1651

1671

5191

5192). Total ’ (rd.403

404

405), din care acordate de: 402 - Instituții de credit rezidente (S122) 403 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 404 - Nerezidenți (S21, S22) 405

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5198

1662

1671) 406

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5191

5192

1621

1671) 407

Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5194

1671) 408

Total (în baze cash) (rd.402

406

407

408) 409

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1684

1685

1687

5186). Total (rd.411

412

413) din care acordate de: 410 - Instituții de credit rezidente (S122) 411 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 412 - Nerezidenți (S21, S22) 413

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687

5186) 414

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.5186

1687) 415

Total (dobânzi de plătit ) (rd.410

414

415) 416

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.409

416) 417

Depozite atrase la trezorerie (ct.5193) 418

Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186) 419

Total (in baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.418

419) 420

C.2

Credite pe termen lung primite 430

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1642

1652

1672).Total (rd.432

433

434), din care acordate de: 431 - Instituții de credit rezidente (S122) 432 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 433 - Nerezidenți (S21, S22) 434

Credite pe termen lung primite din contul curent genera al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct1662

1672) 435

Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1672

4622) 436

Total (în baze cash) (rd.431

435

436) 437

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1684

1685

1687). Total (rd.439

440

441) din care acordate de: 438 - Instituții de credit rezidente (S122) 439 - Alti rezidenți ( S 123, S124, S125) 440 - Nerezidenți (S21, S22) 441

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687) 442

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687) 443

Total dobânzi de plătit (rd.438

442

443) 444

Total (în baze accrual) (rd.437

444) (cash

dobânzi) 445

ALTE CONTURI DE PLĂTIT 455

E.1

Credite comerciale și avansuri primite 456

Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii (Ct.401

403

4041

4042

405

408

419

4621

4622).Total (rd.458

459

463

464), din care către: 457 - Operatori economici (S11) 458 - Instituții publice, din care (rd.460

461

462): 459 - Administrația centrală (S1311) 460 - Administrația locală (S1313) 461 - Asigurări sociale (S1314) 462 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 463 - Nerezidenți (S21, S22) 464

Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.462/5128) 465

E.2

Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri 470

Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4423

431

437

4428

444

446

4481) 471

Salariile angajatilor (ct. 421

423

426

4271

4273

4281) 472

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222

4272

426

4273

429

438) 473

Datorii către fondul de risc (ct.462) 474

Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) (ct.462) 475

Total (rd.471

472

473

474

475) 476

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 477

Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1) 478

Sume datorate Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.2) 479

Sume datorate Bugeturilor fondurilor speciale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.3) 480

Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.1) 481

Sume datorate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.2) 482

Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare (ONG., Soc. Com., etc.) (ct.4544) 483

Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502

4504

4506

459

462) 484

Avansuri primite de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4506) 485

Avansuri primite de instituțiile publice -beneficiari finali - reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) 486

Total (rd.478

479

480

481

482

483

484

485

486) 487

E.3

Arierate 490

Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401

403

4041

405

408

419

4621). Total (rd.492

493

497

498)din care, către: 491 - Operatori economici (S11) 492 - Instituții publice, din care (rd.494

495

496): 493 - Administrația centrală (S1311) 494 - Administrația locală (S1313) 495 - Asigurări sociale (S1314) 496 - Alți rezidenți (S123, S124, S125) 497 - Nerezidenți (S21, S22) 498

Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct. 4423

431

437

444

446

4481) 499

Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421

423

426

4271

4273

4281) 500

Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4222

4272

4273

429

438) 501

Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență:(ct.1611, ct.1641, ct.1651 ct.1671, ct.169, ct.5192, ’ ct.5194, ct.5198 ). Total (rd.503

504

505) din care către: 502

Instituții de credit rezidente (S122) 503

Alti rezidenți (S123, S124, S125) 504

Nerezidenți (S21, S22) 505

Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plati restante (reprezentând datorii neachitate a termen) din dobânzi restante, (ct.1681, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186). Total (rd.507

508

509) din care către: 506

Instituții de credit rezidente (S122) 507

Alți rezidenți (S123, S124, S125) 508

Nerezidenți (S21, S22) 509

Total (rd.491

499

500

501

502

506) 525

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 95)

Denumire utilizator în Anexa 40

Cod SEC '95

Societăți nefinanciare

Operatori economici

S.11

Societăți financiare

S.12

Banca centrală

B.N.R.

S.121

Alte instituții financiare monetare

Instituții de credit rezidente

S.122

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

Alți rezidenți

S.123

Auxiliari financiari

Alți rezidenți

S.124

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

Alți rezidenți

S.125

Administrații publice

S.13

Administrația centrală

S.1311

Administrații locală

S.1313

Administrații de securitate socială

S.1314

Restul lumii

Nerezidenți

S.2

Uniunea europeană

Nerezidenți

S.21

Statele membre ale Uniunii europeane

Nerezidenți

S.211

Instituții ale Uniunii europene

Nerezidenți

S.212

Țări terțe și organizații internaționale

Nerezidenți

S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 40b

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

Instituția

SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE

ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de

cod 18 - lei -

Nr. rând

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

C 1 2

ACTIVE FINANCIARE 1

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 2

Numerar 3

Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311) 4

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (Ct.510

5121

5125

5151

5161

5171

5211

528

5292

5294

5299

550

551

552

553

554

555

556

558

560

561

562) din care: 5

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 6

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 7

Total (în baze cash) (rd.04

057 8

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice ocale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) 9

Total (în baze accrual) (rd.08

09) 10

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212) 11

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) 12

Total (în baze cash) (rd.11

12) 13

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187) 14

Total (în baze accrual) (rd.13

14) 15

Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) 16

Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187) 17

Total (în baze accrual) ( rd.16

17) 18

Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153

5602) 19

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187) 20

Total (în baze accrual) (rd. 19

20) 21

Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) 22

Alte valori (ct.532) 23

Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: 30

X - Disponibilități la instituții de credit rezidente 31

Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121

5124

5125

5131

5132

5151

5152

5161

5162

5171

5172

550

5601) din care: 32

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 33

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 34

Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) 35

Total (în baze cash) (rd.32

35) 36

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) 37

Total (în baze accrual) (rd.36

37) 38

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153

5602) 39

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice ocale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) 40

Total (în baze accrual) (rd.39

40) 41

Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411) 42

Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412) 43 - disponibilități la alti rezidenti 50

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461

2678) 51

Total (în baze cash) ( rd.51) 52

A.3

Alte disponibilități 60

X - disponibilități la instituții de credit din străinătate 61

Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124) 62

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187) 63

Total (în baze accrual) (rd.62

63) 64

Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) 65

Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412) 66

TITLURI,

ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: 70

Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71

B.1

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni șl produse financiare derivate (deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala) 72

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74

77), din care emise de: 73 - B.N.R. (S121) 74 - Instituții de credit rezidente (S122) 75 - Alti rezidenti (S123, 124, 125) 76 - Nerezidenti (S21, S22) 77

Total (la valoare nominala) (rd. 73) 78

B.2

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate 85

X 1

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile ocale) și instituțiile de subordonare locală. Total fd.87

90), din care emise de: 86 - B.N.R. (S121) 87 - Instituții de credit rezidente (S122) 88 - Alti rezidenți (S123, 124, 125) 89 - Nerezidenți (S21, S22) 90

Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare ct.265-2962). Total (rd.92

96), din care emise de: 91 - B.N.R. (S121) 92 - Instituții de credit rezidente (S122) 93 - Alti rezidenți (S123, 124, 125) 94 - Nerezidenți (S21, S22) 95 - Operatori economici (S11) 96

Total (rd.86

91) 97

CREDITE ACORDATE, din care: 110

Credite pe termen scurt - acordate 111

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4681) 112

ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120

Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale 121

D.1

Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) 122

Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) 123

Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) 124

Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601 -2961 )(S125) 125

Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123

124

125) 126

D.2

Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) 130

Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11) 131

Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) 132

Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961 ) (S125) 133

Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131

132

133) 134

D.3

Alte participații 140

Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601

2602-2961) 141

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) 142

ALTE CONTURI DE PRIMIT 155

E.1

Credite comerciale și avansuri acordate 156

X 1

Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232

234

409

4111

4112

4118

413

418

4611

4612 -4911 -4912 -4961 -4962).Total (rd.158

159

160

164) din care: 157 - de la populație 158 - de la operatori economici (S11), 159 - de la instituțiile publice, din care: (rd.161

162

163) 160 - Administrația centrală (S1311) 161 - Administrația locală (S1313) 162 - Asigurări sociale (S1314) 163 - de la nerezidenți (S21, S22) 165

E.2

Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale șl avansurile 175

X 1

Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177

178

179

183), din care: 176 - de la populație 177 - de la operatori economici (S11), 178 - de la instituțiile publice, din care: (rd.180

181

182) 179 - Administrația centrală (S1311) 180 - Administrația locală (S1313) 181 - Asigurări sociale (S1314) 182 - de la nerezidenți (S21, S22) 183

Creanțe ale fondului de risc (ct.461) 184

Total creanțe (rd.176

184) 185

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 190

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) 191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) 192

DATORII FINANCIARE 200

NUMERAR Si DEPOZITE, din care: 201

A.2

Alte depozite 202

X 1

Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281

462). Total (rd.204

205

206) din care: 203 - salariaților (S143) 204 - operatorilor economici (S11) 205 - instituțiilor publice, din care: (rd.207

208

209) 206 - Administrația centrală (S1311) 207 - Administrația locală (S1313) 208 - Asigurări sociale (S1314) 209

B. ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI,

ALTELE DECÂT ACTIUNI 220

B.1

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni șl produse financiare derivate) 221

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5191

1611). Total (rd.223

224

225

226) din care achiziționate de: 222 - B.N.R. (S121) 223 - Instituții de credit rezidente (S122) 224 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 225 - Nerezidenți (S21, S22) 226

Total (la valoare nominală) rd.222 227

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1681

5186) 228

Total (în baze accrual) (rd.227

228) 229

B.2

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate) 240

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală ct.1612). Total (rd.242

243

244

245), din care achiziționate de: 241 - B.N.R. (S121) 242 - Instituții de credit rezidente (S122) 243 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 244 - Nerezidenți (S21, S22) 245

Total (la valoare nominală) (rd.241) 246

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate ct.1681) 247

Total (în baze accrual) (rd.246

247) 248

C. CREDITE PRIMITE, din care: 260

C.1

Credite pe termen scurt primite 261

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct. 1621

1631

1641

1671

5191

5192

5196

5197

5198).

Total (rd.263

264

265), din care acordate de: 262 - Instituții de credit rezidente (S122) 263 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 264 - Nerezidenți (S21, S22) 265

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198

1671) 266

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) 267

Total (în baze cash) (rd.262

266

267) 268

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct. 1682

1683

1684

1685

1687

5186).

Total (rd.270

271

272),din care acordate de: 269 - Instituții de credit rezidente (S122) 270 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 271 - Nerezidenți (S21, S22) 272

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687

5186) 273

Total (dobânzi de plătit) (rd.269

273) 274

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.268

274) 275

C.2

Credite pe termen lung primite 285

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622

1632

1642

1672).

Total (rd.287

288

289) din care acordate de: 286 - Instituții de credit rezidente (S122) 287 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 288 - Nerezidenți (S21, S22) 289

Total (în baze cash) (rd.286) 290

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682

1683

1684

1685

1687)

Total (rd.292

293

294)din care acordate de: 291 - Instituții de credit rezidente (S122) 292 - Alti rezidenti ( S123, S124, S125) 293 - Nerezidenți (S21, S22) 294

Total dobânzi de plătit (rd.291) 295

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.290

295) 296

ALTE CONTURI DE PLĂTIT 310

E.1

Credite comerciale și avansuri primite 311

Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii Ct.401

403

4041

4042

405

408

419

4621

4622).

Total (rd.313

314

318

319

din care către: 312 - Operatori economici (S11) 313 - Instituții publice, din care (rd.315

316

317): 314 - Administrația centrală (S1311) 315 - Administrația locală (S1313) 316 - Asigurări sociale (S1314) 317 - Alti rezidenti (S123, S124, S125) 318 - Nerezidenți (S21, S22) 319

E.2

Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri 330

Datorite instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4423

431

437

4428

444

446

4481) 331

Salariile angajaților (ct 421

423

426

4271

4273

4281) 332

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272

4273

429

438) 333

Datorii către fondul de risc (ct.462) 334

Total (rd.331

332

333

334) 335

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 340

Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 ) 341

E.3

Arierate 345

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale (ct.401

403

4041

405

408

419

4621).

Total (rd.347

351

352), din care către: 346 - Instituții publice, din care (rd.348

349

350): 347 - Administrația centrală (S1311) 348 - Administrația locală (S1313) 349 - Asigurări sociale (S1314) 350 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 351 - Nerezidenți (S21, S22) 352 - Alți rezidenți (S123, S124, S125) 358 - Nerezidenți (S21, S22) 359

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct. 1681

1682

1683

1684

1685

1687

5186). Total (rd.361

362

363) din care, către: 360

Instituții de credit rezidente (S122) 361

Alti rezidenți (S123, S124, S125) 362

Nerezidenți (S21, S22) 363

Total(rd.346

353

354

355

356

360) 375

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat ( ct.4423

431

437

444

446

4481) 353

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421

423

426

4271

4273

4281) 354

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423

4273

429

438) 355

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611

1621

1631

1641

1651

1671

169

5192

5195

5196

5197

5198).

Total (rd.346

353

354

355

356) din care, către: 356

Instituții de credit rezidente (S122) 357

Alți rezidenți (S123, S124, S125) 358

Nerezidenți (S21, S22) 359

Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct. 1681

1682

1683

1684

1685

1687

5186). Total (rd. 361

362

363) din care, către: 360

Instituții de credit rezidente (S122) 361

Alți rezidenți (S123, S124, S125) 362

Nerezidenți (S21, S22) 363

Total (rd. 346

353

354

355

356

360)

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC95)

Denumire utilizator în Anexa 40

Cod SEC ’95

Societăți nefinanciare

Operatori economici

S.11

Societăți financiare

S.12

Banca centrală

B.N.R.

S.121

Alte instituții financiare monetare

Instituții de credit rezidente

S.122

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

Alți rezidenți

S.123

Auxiliari financiari

Alți rezidenți

S.124

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

Alți rezidenți

S.125

Administrații publice

S.13

Administrația centrală

S.1311

Administrații locală

S.1313

Administrații de securitate socială

S.1314

Restul lumii

Nerezidenți

S.2

Uniunea europeană

Nerezidenți

S.21

Statele membre ale Uniunii europeane

Nerezidenți

S.211

Instituții ale Uniunii europene

Nerezidenți

S.212

Țări terțe și organizații internaționale

Nerezidenți

S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Anexa nr. 40c

MINISTERUL

Instituția

SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR

PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE)

. la data de

cod 19 -lei-

Nr. rând

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

C 1 2

ACTIVE FINANCIARE 1

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 2

Numerar 3

X 1

Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311) 4 3

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5121

5125

5131

5141

5151

5251

526

527

5299

550

551

552

558

5601

5711

5741

5314

561

562) din care: 5

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 6

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 7

Total (în baze cash) (rd.04

05). 8

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) 9

Total (în baze accrual) (rd.08

09) 10

Execedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.5252

5253

5712

5713

5742

5743) 11

Dobânzi de încasat aferente execedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) 12

Total (în baze accrual) (rd.11

12) 13

Depozite in lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153

5602

5714

5744) 14

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187) 15

Total (în baze accrual) (rd.14

15) 16

Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542) 17

Alte valori (ct.532) 18

Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: 25

X - Disponibilități la instituții de credit rezidente 26

Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5121

5124

5125

5131

5132

5141

5142

5151

5152

541

550) din care: 27

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 28

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 29

Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) 30

Total (în baze cash) (rd.27

30) 31

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) 32

Total (în baze accrual) (rd.31

32) 33

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5153) 34

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) 35

Total (în baze accrual) (rd.34

35) 36 - disponibilități la alți rezidenti 45

X 1

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461

2678) 46 5

Total (în baze cash) ( rd.46) 47

A.3

Alte disponibilități 55

X - disponibilități la bănci în străinătate 56

Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5124) 57

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5187) 58

Total (în baze accrual) (rd.57

58) 59

Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) 60

Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412) 61

TITLURI,

ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: 70

Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71

B.2

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni șl produse financiare derivate 72

Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.74

78) din care emise de: 73 - B.N.R. (S121) 74 - Instituții de credit rezidente (S122) 75 - Alti rezidenți (S123, 124, 125) 76 - Nerezidenți (S21, S22) 77 - Operatori economici (S11) 78 1

Total (rd.73) 79

CREDITE ACORDATE, din care: 90

Credite pe termen scurt - acordate 91

Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4681) 92

Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2675

ct.4681).

Total (rd.94

95) din care: 93 - Populației 94 - Operatorilor economici (S11) 95

Total (în baze cash)( rd.92

93) 96

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct.2676

469). Total (rd.98

99) din care: 97 - Populației 98 - Operatorilor economici (S11) 99

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.96

97) 100

Credite pe termen lung - acordate 110

Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2675).Total (rd.112

113) din care acordate: 111 - Populației 112 - Operatorilor economici (S11) 113

Total (în baze cash)( rd.111) 114

Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2676). Total (rd.116

117) din care acordate: 115 - Populației 116 - Operatorilor economici (S11) 117

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.114

115) 118

ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII 130

Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale 131

D.1

Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) 132

Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) 133

Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) 134

Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125) 135

Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 133

134

135) 136

D.2

Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) 140

Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2602-2961) (S11); 141

Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122); 142

Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125) 143

Total (la valoarea contabila netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141

142

143) 144

D.4.

Acțiuni ale fondurilor mutuale 150

X 1

Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601

2602-2961) 151

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) 152

ALTE CONTURI DE PRIMIT 160

E.1

Credite comerciale și avansuri acordate 161

X 1

Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232

234

409

4111

4112

4118

413

418

4611

4612-4911 -4912-4961 -4962). Total (rd. 163

164

165

169) din care: 162 - de la populație 163 - de la operatori economici (S11), 164 - de la instituțiile publice, din care: (rd. 166

167

168) 165 - Administrația centrală (S1311) 166 - Administrația locală (S1313) 167 - Asigurări sociale (S1314) 168 - de la nerezidenți (S21, S22) 169

E.2

Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 180

Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.465

4664

4665-497). Total (rd.182

183

184

188) din care: 181 - de la populație 182 - de la operatori economici (S11), 183 - de la instituțiile publice, din care: (rd.185

186

187) 184 - Administrația centrală (S1311) 185 - Administrația locală (S1313) 186 - Asigurări sociale (S1314) 187 - de la nerezidenți (S21, S22) 188

Total (rd.181) 189

Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 195

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) 196

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) 197

DATORII FINANCIARE 200

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201

A.2

Alte depozite 202

X 1

Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281

462). Total (rd.204

205

206) din care: 203 - salariaților (S143) 204 - operatorilor economici (S11) 205 - instituțiilor publice, din care: (rd.207

208

209) 206 - Administrația centrală (S1311) 207 - Administrația locală (S1313) 208 - Asigurări sociale (S1314) 209

Total (rd.203) 210

B. Împrumuturi pe bază de titluri, altele DECÂT ACȚIUNI 220

B.1

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) 221

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.5191

1611). Total (rd.223

224

225

226) din care achiziționate de: 222 - B.N.R. (S121) 223 - Instituții de credit rezidente (S122) 224 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 225 - Nerezidenți (S21, S22) 226 1

Total (la valoare nominală) (rd.222) 227

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681

5186) 228

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.227

228) 229

B.2

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) 240

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1612). Total (rd.242

243

244

245) din care achiziționate de: 241 - B.N.R. (S121) 242 - Instituții de credit rezidente (S122) 243 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 244 -Nerezidenți (S21, S22) 245 1

Total (la valoare nominală) (rd.241) 246

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681) 247

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.246

247) 248

C. CREDITE PRIMITE, din care: 260

C.1

Credite pe termen scurt primite 261

Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1641

1651

1671

5191

5192

5198). Total rd.263

264

265 ) din care acordate de: 262 - Instituții de credit rezidente (S122) 263 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 264 - Nerezidenți (S21, S22) 265

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări (ct.1661

5198) 266

Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5191) 267

Total (în baze cash) (rd.262

266

267) 268

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația administrația de asigurări (ct.1684

1685

1687

5186).

Total (rd.270

271

272) din care acordate de: 269 - Instituții de credit rezidente (S122) 270 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 271 - Nerezidenți (S21, S22) 272

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1687

5186) 273

Total (dobânzi de plătit) (rd.269

273) 274

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.268

274) 275

C.2

Credite pe termen lung primite 285

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1642

1652

1672). Total (rd.287

288

289) din care acordate de: 286 - Instituții de credit rezidente (S122) 287 - Alti rezidenți (S123, S124, S125) 288 - Nerezidenți (S21, S22) 289

Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1661) 290

Total (în baze cash) (rd.286

290) 291

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1684

1685

1687). Total (rd.293

294

295) din care acordate de: 292 - Instituții de credit rezidente (S122) 293 - Alti rezidenți ( S 123, S124, S125) 294 - Nerezidenți (S21, S22) 295

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1687) 296

Total (dobânzi de plătit) (rd.292

296) 297

Total (în baze accrual) (cash

dobânzi) (rd.291

297) 298

ALTE CONTURI DE PLĂTIT 310

E.1

Credite comerciale și avansuri primite 311

Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401

403

4041

4042

405

408

419

4621

4622).Total (rd.313

314

318

319) din care către: 312 - Operatori economici (S11) 313 - Instituții publice, din care (rd.315

316

317): 314 - Administrația centrală (S1311) 315 - Administrația locală (S1313) 316 - Asigurări sociale (S1314) 317 - Alți rezidenți (S123, S124, S125) 318 - Nerezidenți (S21, S22) 319

Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri 320

Datorile instituțiilor publice către bugete (ct. 4423

431

437

4428

444

446

4481) 321

Salariile angajatilor (ct.421

423

426

4271

4273

4281) 322

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221

424

4272

4273

438 ) 323

Total (rd.321

322

323) 324

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 330

Avansuri primite de Instituțiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4585) 331

E.3

Arierate 335

Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări - plăți restante (reprezentând datorii neachitate a termen ) din operațiuni comerciale (ct.401

403

4041

405

408

419

4621).

Total (rd.337

338

342

343) din care, către: 336 - Operatori economici (S11) 337 - Instituții publice, din care (rd.339

340

341): 338 - Administrația centrală (S1311) 339 - Administrația locală (S1313) 340 - Asigurări sociale (S1314) 341 - Alți rezidenți (S123, S124, S125) 342 -Nerezidenți (S21, S22) 343

Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat (ct.4423

431

437

444

446

4481) 344

Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale neachitate (ct.421

423

426

4271

4273

4281) 345

Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări plăți restante către alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4221

424

4272

4273

438) 346

Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din împrumuturi nerambursate la scadență:(ct.1611

1641

1651

1671

169

5192

5198). Total (rd.348

349

350) din care: 347

Instituții de credit rezidente (S122) 348

Alti rezidenți (S123, S124, S125) 349

Nerezidenți (S21, S22) 350

Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681, ct.1684

1685

1687

5186). Total (rd.352

353

354) din care: 351

Instituții de credit rezidente (S122) 352

Alti rezidenți (S123, S124, S125) 353

Nerezidenți (S21, S22) 354

Total(rd.336

344

345

346

347

351) 375

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 95)

Denumire utilizator în Anexa 40

Cod SEC '95

Societăți nefinanciare

Operatori economici

S.11

Societăți financiare

S.12

Banca centrală

B.N.R.

S.121

Alte instituții financiare monetare

Instituții de credit rezidente

S.122

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii

Alți rezidenți

S.123

Auxiliari financiari

Alți rezidenți

S.124

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

Alți rezidenți

S.125

Administrații publice

S.13

Administrația centrală

S.1311

Administrații locală

S.1313

Administrații de securitate socială

S.1314

Restul lumii

Nerezidenți

S.2

Uniunea europeană

Nerezidenți

S.21

Statele membre ale Uniunii Europene

Nerezidenți

S.211

Instituții ale Uniunii europene

Nerezidenți

S.212

Țări terțe și organizații internaționale

Nerezidenți

S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr. 41

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE DE SITUAȚII FINANCIARE

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARUL BILANȚ (Cod 01)

ȘI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02); – Rd. 87 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);

– Rd. 88 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02);

Notă: corelațiile nu se respectă în următoarele situații: 1)

La Unitățile Administrativ-Teritoriale, urmare efectuării înregistrării: 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" = 131 "Fondul de rulment".

La Unitățile Administrativ-Teritoriale: În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (ex. școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

La Agenția Națională de Administrare Fiscală urmare efectuării înregistrării: 121.09 "Rezultatul patrimonial" =520 "Disponibil al bugetului de stat"

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE

BILANȚ (COD FORM.01) și Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI

DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17);

Titluri de participare

Rd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.256

Rd.264

Rd.274

Rd. 282) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.256

Rd.264

Rd.274

Rd. 282) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Creanțe comerciale și avansuri (Rd.10

Rd. 22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 292 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17) (Rd.10

Rd. 22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 292 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Creanțele bugetului general consolidat

Rd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 316 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 316 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd. 336

337

338

339) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 26 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd. 336

337

338

339) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerie

Rd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10

Rd.13

Rd.14

Rd.15) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

"(Cod 17)

Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10

Rd.13

Rd.14

Rd.15) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Depozite la trezorerie

Rd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 13 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 13 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerie

Rd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.36

Rd.41

Rd.57

Rd.60

Rd.61

Rd.62

Rd.84

Rd.85

Rd.86) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.36

Rd.41

Rd.57

Rd.60

Rd.61

Rd.62

Rd.84

Rd.85

Rd.86) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Depozite la instituții de credit

Rd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.41

Rd.60) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.41

Rd.60) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Datorii comerciale și avansuri (Rd. 53

Rd. 61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 457 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17) (Rd. 53

Rd. 61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 457 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Datoriile instituțiilor publice către bugete

Rd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.471 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 63 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.471 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Sume datorate bugetului din Fonduri Externe Nerambursabile

Rd. 64 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.478

479

480) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Sume datorate Comisiei Europene

Rd. 66 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.484 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 66 col.02 din formularul BILANȚ ( Cod 01) = Rd.484 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Împrumuturi pe termen scurt (Rd.70

Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.379

Rd.417) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17) (Rd.70

Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.379

Rd.417) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Salariile angajaților

Rd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 472 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 472 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 473 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 473 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Împrumuturi pe termen lung

Rd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.393

Rd.445) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.393

Rd.445)col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) și

ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

la data de

" (Cod 17);

Rd.14 col. 02 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.15 col. 02 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.14 col. 08 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = ( Rd.05

Rd.11) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.15 col. 08 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = ( Rd.05

Rd.11) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) și

ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA

CENTRALĂ la data de

" (Cod 17);

Rd.14 col.01 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = (Rd.34

Rd.39

Rd.55

Rd.58

Rd.82) col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.17 col.01 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = (Rd.34

Rd.39

Rd.55

Rd.58

Rd.82) col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.14 col.02 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = Rd.54 col.01 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd.17 col.02 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = Rd.54 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR Șl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

CORELAȚII INTRE FORMULARELE:

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" CU

ANEXA:

ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE

ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

la data de

" (Cod 17);

Rd. 07 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE la data de

" = Rd.491 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 12 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.499 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 27 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.500 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 32 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.501 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 37 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.502 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

Rd. 42 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.506 col.02 din formularul Anexa 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

" (Cod 17)

CORELAȚII INTRE FORMULARELE

BILANȚ (COD FORM.01) 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la

data de

" (Cod 18);

Titluri de participare

Rd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.126

Rd.134

Rd.142) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.126

Rd.134

Rd.142) col.02 din formularul anexa Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Creanțe comerciale și avansuri (Rd.10

Rd.22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 157 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18); (Rd.10

Rd.22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =

Rd. 157 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Creanțele bugetului general consolidat

Rd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 176 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 176 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerie

Rd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10

Rd.15

Rd.18

Rd.21

Rd.22

Rd.23) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10

Rd.15

Rd.18

Rd.21

Rd.22

Rd.23) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Depozite la trezorerie

Rd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.18

Rd.21) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.18

Rd.21) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerie

Rd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.38

Rd.41

Rd.42

Rd.43

Rd.64

Rd.65

Rd.66) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.38

Rd.41

Rd.42

Rd.43

Rd.64

Rd.65

Rd.66) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Depozite la instituții de credit

Rd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd. 41) col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd. 41) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Datorii comerciale și avansuri (Rd.53

Rd.61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18); (Rd.53

Rd.61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Datoriile instituțiilor publice către bugete

Rd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.331 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 63 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.331 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Împrumuturi pe termen scurt (Rd.70

Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.229

Rd.275) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18); (Rd.70

Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.229

Rd.275) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Salariile angajaților

Rd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 332 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 332 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 333 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 333 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Împrumuturi pe termen lung

Rd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248

Rd.296) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248

Rd.296) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) și

ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de

" (Cod 18);

Rd.14 col. 02 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.15 col. 02 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.14 col. 08 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = (Rd.05

Rd.11

Rd.12

Rd.16

Rd.19) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.15 col. 08 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = (Rd.05

Rd.11

Rd.12

Rd.16

Rd.19) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) și

ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de

" (Cod 18);

Rd.14 col.01 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = (Rd.36

Rd.39

Rd.62) col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.17 col.01 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = (Rd.36

Rd.39

Rd.62) col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.14 col.02 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = Rd.35 col.01 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd.17 col.02 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE *TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = Rd.35 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

CORELAȚII INTRE FORMULARELE:

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU

ANEXA:

ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE

INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 07 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

" = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 12 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.353 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 27 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.354 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 32 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.355 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 37 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.356 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

Rd. 42 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.360 col.02 din formularul Anexa 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de

" (Cod 18);

CORELAȚII INTRE FORMULARELE:

BILANȚ (COD FORM.01) ȘI

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI

DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL

ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Titluri de participare

Rd.08 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.136

Rd.144

Rd.152) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.08 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.136

Rd.144

Rd.152) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Creanțe comerciale și avansuri (Rd.10

Rd. 22) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.162 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19); (Rd.10

Rd. 22) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.162 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Creanțele bugetului general consolidat

Rd.24 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.181 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.24 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.181 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Conturi la trezorerie, casă, alte valori și avansuri de trezorerie

Rd.33 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10

Rd.13

Rd.16

Rd.17

Rd.18) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.33 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.10

Rd.13

Rd.16

Rd.17

Rd.18) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Depozite la trezorerie

Rd.34 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.16 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.34 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.16 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Conturi la instituții de credit, casă, alte valori și avansuri de trezorerie

Rd.35 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.33

Rd.36

Rd.59

Rd.60

Rd.61) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.35 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.33

Rd.36

Rd.59

Rd.60

Rd.61) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Depozite la instituții de credit

Rd. 36 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.36 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 36 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.36 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Datorii comerciale și avansuri (Rd.53

Rd.61) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19); (Rd.53

Rd.61) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Datoriile instituțiilor publice către bugete

Rd. 63 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.321 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 63 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd.321 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Împrumuturi pe termen scurt (Rd.70

Rd.71) col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.229

275) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19); (Rd.70

Rd.71) col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.229

275) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Salariile angajaților

Rd.72 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 322 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.72 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 322 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SANATATE) la data de

" (Cod 19);

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 323 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 73 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 323 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Împrumuturi pe termen lung

Rd.54 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248

Rd.298) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.54 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) = (Rd.248

Rd.298) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) și

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.14 col. 02 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = Rd.04 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.15 col. 02 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = Rd.04 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.14 col. 08 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = (Rd.05

Rd.11

Rd.14) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.15 col. 08 din formularul

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

." (COD FORM.03) = (Rd.05

Rd.11

Rd.14) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) și

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.14 col.01 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = (Rd.31

Rd.34

Rd.57) col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.17 col.01 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = (Rd.31

Rd.34

Rd.57) col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.14 col.02 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = Rd.30 col.01 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd.17 col.02 din formularul

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

" (COD FORM.04) = Rd.30 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

CORELAȚII INTRE FORMULARELE:

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU

ANEXA:

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE

INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 07 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

" = Rd.336 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 12 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

" = Rd.344 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 27 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

" = Rd.345 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 32 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

" = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 37 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

" = Rd.347 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

Rd. 42 col. 01 din formularul

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

" = Rd.351 col.02 din formularul Anexa 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de

" (Cod 19);

DECIZIE nr. 215 din 17 februarie 2009

DECIZIE nr. 215 din 17 februarie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal...

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

HOTĂRÂRE nr. 404 din 1 aprilie 2009

HOTĂRÂRE nr. 404 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri și sectoare de drumuri comunale situate în județul Arad, precum și modificarea lungimii unui drum comunal situat în județul Arad

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr. 426 din 8 aprilie 2009

HOTĂRÂRE nr. 426 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea susținerii financiare a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009

GUVERNUL

DECIZIE nr. 470 din 9 aprilie 2009

DECIZIE nr. 470 din 9 aprilie 2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Bud Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE nr. 471 din 9 aprilie 2009

DECIZIE nr. 471 din 9 aprilie 2009 pentru eliberarea domnului comisar-șef de poliție Trifan Florea Tiberiu din funcția de șef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, de la Ministerul Administrației și Internelor

GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE nr. 472 din 9 aprilie 2009

DECIZIE nr. 472 din 9 aprilie 2009 pentru numirea domnului Nicolae Șerban în funcția de șef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, în cadrul Ministerului Administrației și Internelor

GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE nr. 473 din 9 aprilie 2009

DECIZIE nr. 473 din 9 aprilie 2009 pentru eliberarea domnului Csutak-Nagy Laszlo din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE nr. 474 din 9 aprilie 2009

DECIZIE nr. 474 din 9 aprilie 2009 pentru numirea domnului Mihai Puia în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU

Ministerul Finanțelor Publice - Ultimele acte emise

ORDIN nr. 773 din 5 iulie 2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare...

PROCEDURĂ din 15 ianuarie 2021

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de pl...

ORDIN nr. 3039 din 26 noiembrie 2020

pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determ...

ORDIN nr. 3225 din 30 decembrie 2020

pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe...

NORMĂ din 31 decembrie 2020

privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de el...

Vezi toate actele emise

Ultimele acte publicate

ORDIN nr. 1611 din 28 octombrie 2026

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru Societatea Centrul Național de Învățământ...

ORDIN nr. 1497 din 30 octombrie 2026

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru Societatea Centrul Național de Învățământ...

ORDIN nr. 1762 din 23 octombrie 2026

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru Societatea Centrul Național de Învățământ...

ORDIN nr. 30 din 29 octombrie 2026

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Serviciul de Protecție și Pază

ORDIN nr. 29 din 29 octombrie 2026

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Protecție și Pază

Vezi secțiunea Monitorul Oficial

ANEXĂ nr. 0/2009

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" CU

ANEXA:

ANEXA 40a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE *TREZORERIE la data

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU

ANEXA:

ANEXA 40b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" CU

ANEXA:

ANEXA 40c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

ANEXA 30 "PLĂTI RESTANTE" la data de

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 10 aprilie 2009