ORDIN nr. 1087/2008

În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat,

ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Articolul I — Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 și 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat,

ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II — Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 și 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat,

ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, aflate în stoc la unitățile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 8 aprilie 2008.

Nr. 1.087.

Anexa 1

TREZORERIA ______________ REGIM SPECIAL Casieria-tezaur Seria nr. REGISTRUL pentru evidența numerarului din casieria tezaur din ziua de _____________ ┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │

Explicații │

Nr. și data │

Intrări │

Ieșiri │ │ │

documentului │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │Soldul zilei precedente

lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Alimentări

lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Depuneri

lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │TOTAL INTRĂRI

lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │TOTAL IEȘIRI

lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Sold la sfârșitul zilei

lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │(adică lei

..)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(total intrări - total ieșiri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬──────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ │

BILETE DE BANCĂ ȘI MONEDĂ METALICĂ │ │ │CUPIURI ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

TOTAL │ │ │

BUNE │

UZATE CU VALOARE 100% │ │ ├────────┼───────────┬─────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ RON │ BUCĂȚI │

VALOARE │ BUCĂȚI │

VALOARE │

LEI │ ├────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │500 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │200 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │100 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 50 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 10 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 5 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 1 leu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │50 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │10 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 5 bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 1 ban │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

EFECTUAT CONTROL ZILNIC AL NUMERARULUI ȘI CONFIRMĂM CĂ LA DATA DE

SOLDUL SCRIPTIC CORESPUNDE CU SOLDUL FAPTIC

DIRECTOR,

ȘEF SERVICIU/BIROU CASIERIE TEZAUR,

ȘEF SERVICIU/BIROU CONTABILITATE

1. Denumire: Registrul pentru evidența numerarului din casieria-tezaur din ziua de

.

2. Formular cu regim special.

3. Cod: 14.20.01/TS.

4. Format: A4/t1.

5. Caracteristici tipărire: se tipărește pe ambele fețe, filele fiind înseriate și legate în registru cu

copertă cartonată, având 300 de file.

6. Se folosește la: casieria-tezaur din cadrul unităților Trezoreriei Statului.

Servește la: - evidențierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii și cupluri; - evidențierea mișcării zilnice a numerarului aflat în tezaur; - stabilirea soldului casieriei-tezaur.

7. Se utilizează în: un singur exemplar la casieria-tezaur.

8. Circulă: zilnic la șeful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate.

9. Se arhivează la: unitățile Trezoreriei Statului.

Anexa 2

TREZORERIA

..

REGIM SPECIAL

CASIERIA

.

Seria

nr. (încasări, plăți, tezaur)

CHITANȚA NR.

din

(ziua, luna, anul)

S-a primit de la casierul

suma de lei

.. (în cifre) (în litere)

S-a predat casierului

.

suma de lei

.. (în cifre) (în litere)

MONETAR

BUCĂȚI

CUPIURI

LEI

500 lei

200 lei

100 lei

50 lei

10 lei

5 lei

1 leu

50 bani

10 bani

5 bani

1 ban

TOTAL

Semnătură casier,

Pentru primire,

Pentru predare,

M.E.F. cod 14.20.02/T.S.

Tipărit la C.N. Imprimeria Națională S.A.

Format A5/t1

1. Denumire: Chitanță

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.02 / TS

4. Format: A5/t1

5. Caracteristici tipărire: se tipărește pe o singură față, în carnete

a 100 de file, înseriate.

6. Se utilizează la: casieria-tezaur, casieria de încasări și

casieria de plăți.

Servește la: - primirea/depunerea de către șeful casieriei-tezaur a

numerarului de la/la casierul central; - eliberarea din casieria-tezaur a sumelor aprobate pentru

plată în ziua respectivă de către casieria de plăți; - depunerea în casieria-tezaur de către casieria de plăți a

sumelor rămase neutilizate la sfârșitul zilei; - depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate de casieria

de încasări.

7. Se întocmește în: 2 exemplare, unul rămânând la casieria-tezaur, iar

celălalt la casierul respectiv de la casieria de încasări sau cea de plăți,

după caz.

8. Se arhivează la: unitățile Trezoreriei Statului

Anexa 3

TREZORERIA

.. REGIM SPECIAL

CASIERIA - TEZAUR Seria nr.

REGISTRUL

pentru evidența numerarului manipulat de personalul casieriei

Data

.. ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐ │ │

INTRĂRI │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤TOTAL│ │ │

Cantitate (număr bancnote)/valoare │ LEI │ │ ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │1 ban│5 bani│10 bani│50 bani│1 leu│5 lei│10 lei│50 lei│100 lei│200 lei│500 lei│ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┼─────┤ │

TOTAL INTRĂRI │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

M.E.F. cod 14.20.03/T.S.

Tipărit la C.N. Imprimeria Națională S.A. Format A4/t2

TREZORERIA

.. REGIM SPECIAL

CASIERIA - TEZAUR Seria nr.

REGISTRUL

pentru evidența numerarului manipulat de personalul casieriei

Data

.. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────┐ │

IEȘIRI │TOTAL│De la cine│Semnă-│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ LEI │s-a primit│tura │ │

Cantitate (număr bancnote)/valoare │ │sau cui │ │ ├─────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │s-a predat│ │ │1 ban│5 bani│10 bani│50 bani│1 leu│5 lei│10 lei│50 lei│100 lei│200 lei│500 lei│ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┼─────┼──────────┼──────┤ │

TOTAL IEȘIRI │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴──────────┼──────┤ │

SOLDUL ZILEI │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────┘

M.E.F. cod 14.20.03/T.S.

Tipărit la C.N. Imprimeria Națională S.A. Format A4/t2

1. Denumire: Registrul pentru evidența numerarului manipulat de personalul casieriei

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.03/TS

4. Format: A4 / t2

5. Caracteristici tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în continuare, câte o pagină pentru "INTRĂRI" și o pagină pentru "IEȘIRI", respectiv paginile 1 și 3, 2 și 4 etc. Filele sunt inserate și legate sub formă de registru, avănd 300 de file.

6. Se utilizează la casieria-tezaur. Servește pentru evidența numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăți și de la casierie de încasări. La sfârșitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat de la casieria de plăți, precum și pentru depunerile de numerar de către casierie de încasări.

7. Se întocmește în: un exemplar

8. Se arhivează la: unitățile Trezoreriei Statului.

Anexa 4

REGIM SPECIAL

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

TREZORERIA STATULUI

CARNET DE CECURI PENTRU RIDICARE DE NUMERAR

25 File

de la nr.

.. la nr.

A se păstra la loc sigur, sub cheie, la casier sau director (contabil șef).

A se vedea pe verso indicațiile de completare și folosire a cecurilor.

INDICAȚII

pentru completarea și folosirea cecului pentru ridicare de numerar

1. Toate elementele cecului și ale cotorului se completează citeț de aceeași

mână cu aceeași cerneală. Luna se va scrie în litere.

2. Locul liber înainte și după suma în cifre, se barează cu două linii.

3. Cecul se semnează de emitent, în mod obligatoriu cu cerneală.

4. Nu se admit niciun fel de corecturi, ștersături în textul cecului.

5. Beneficiarul semnează de primirea banilor, pe verso-ul cecului (la ghișeul

casieriei), repetând deasupra semnăturii suma în cifre și litere. Totodată

semnează de primirea cecului, pe cotor, în locul rezervat "Semnătura de

primire a cecului".

Cod 14.20.06/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.

1. Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar. 2. Formular cu regim special. 3. Cod: 14.20.06/TS. 4. Format: 21 x 10 cm. 5. Caracteristici tipărire: se tipărește față-verso, filele fiind înseriate, în carnete de câte 25 de file. 6. Se utilizează: de către instituțiile publice la ridicarea numerarului, în vederea efectuării plăților pentru: - drepturi salariale (inclusiv deplasări, detașări și indemnizații de asigurări sociale); - procurări de materiale și bunuri. 7. Se întocmește în: un exemplar (o filă de cec). 8. Se arhivează la: Trezoreria Statului.