ORDIN nr. 147181/2008

Având în vedere Referatul Direcției generale buget finanțe și fonduri europene nr. 146.831 din 21 februarie 2008, în temeiul prevederilor: - art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; - Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Articolul 2

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nr.

rd.

2008

Propuneri

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

rd.10

rd.15)

1

1.431.936,0

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.429.936,0

a) producția vândută

3

1.170.000,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

7.000,0

c) venituri din subvenții de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

11.936,0

- subvenții, cf. prev. legale în vigoare

6

- transferuri, conform Legii calului nr. 389/

2005 cu modificările și completările ulterioare

și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole și celor forestiere, solicitate

potrivit prevederilor Legii fondului funciar

nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu

modificările și completările ulterioare

7

11.936,0

d) producția imobilizată

8

2.000,0

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

239.000,0

- venituri din reluarea provizionului pentru

participarea salariaților la profit constituit

în anii anteriori

9a

6.558,8

2

Venituri financiare - total, din care:

10

2.000,0

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții financiare și

creanțe care fac parte din activele

imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

1.500,0

d) alte venituri financiare

14

500,0

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

rd.46

rd.49)

16

1.343.436,0

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.338.236,0

a) cheltuieli materiale

18

200.000,0

b) alte cheltuieli externe (cu energia și

apa) 19

11.500,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

3.000,0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

439.850,7

- salarii

22

375.000,0

- contracte de mandat/contracte de

performanță

23

181,6

- cheltuieli cu asigurările și protecția

socială, din care:

24

96.781,4

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

25

72.656,3

- cheltuieli privind

contribuția pt. șomaj

26

3.593,8

- cheltuieli privind contribuția la

asigurări sociale de sănătate

27

20.531,3

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

64.669,1

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21

lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,

din care:

29

7.500,0

- tichete de creșă

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii

32

9.995,0

- tichete de masă

33

40.615,3

- până la 10% din profitul net pentru

participarea salariaților la profit, dar nu mai

mult de nivelul unui salariu de bază mediu

lunar realizat la nivelul agentului

economic în exercițiul financiar de referința

33a

6.558,8

e) Ajustări de valoare privind imobilizările

corporale și necorporale

34

47.000,0

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

636.885,3

- cheltuieli cu prestațiile externe,

din care:

36

375.000,0

- cheltuieli de protocol din care:

37

1.000,0

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate

din care:

39

1.000,0

- tichete cadou pentru ch. de reclamă și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

40

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.500,0

- alte cheltuieli, din care:

43

261.885,3

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

44

- redevența din concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

3.000,0

- cheltuieli privind dobânzile

47

2.000,0

- alte cheltuieli financiare

48

1.000,0

3

Cheltuieli extraordinare

49

2.200,0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

88.500,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

13.252,0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

75.248,0

1

Rezerve legale

53

0,0

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

54

0,0

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

55

0,0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

56

0,0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,0

6

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

58

7.524,8

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților naționale, companiilor

naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

59

37.624,0

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

60

30.099,2

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

305.801,7

1

Surse proprii

62

77.099,2

2

Alocații de la buget

63

87.000,0

3

Credite bancare

64

50.000,0

- interne

65

20.000,0

- externe

66

30.000,0

4

Alte surse, din care:

67

91.702,5

- Proiect de dezvoltare forestieră conform

Legii nr. 400/2003

67a

13.967,5

- Fond de ameliorare conform Ordinului

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,

APELOR ȘI

MEDIULUI nr. 499/2003

67b

36.000,0

- Fond extrabugetar pentru construcția de

drumuri forestiere conform Ordonanței

Guvernului nr. 82/2004

67c

41.735,0

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

68

305.801,7

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la

finele anului

69

305,801,7

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

70

- interne

71

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

18.257,5

1

Rezerve legale

74

18.257,5

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

1.431.936,0

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.343.436,0

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

15.805,0

4

Număr mediu personal total

81

22.200,0

5

Fond de salarii, din care:

82

375.000,0

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual de muncă

83

374.536,6

b) alte cheltuieli cu personalul

84

463,4

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)

85

1.405,9

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri

curente)

86

64.501,6

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd.78/rd.81 - în

prețuri comparabile)

87

64.501,6

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoană)

88

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=

(rd.16/rd.1)x1.000

89

938,2

11

Plăți restante - total

90

- prețuri curente

91

- prețuri comparabile

92

12

Creanțe restante - total

93

- prețuri curente

94

19.200,0

- prețuri comparabile

95

19.200,0

Notă: - rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

îndemnizațiile AGA, CA și cenzorilor

alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare - rd. 22 = rd. 82 - rd. 84 = îndemnizațiile AGA, CA, cenzorilor și alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare

Anexă ───── la buget ───────── MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE/CREANȚELOR RESTANTE ȘI AL PIERDERILOR PE ANUL 2008

mii lei

DENUMIREA INDICATORULUI

PRELIMINAT

2007

(solduri)

PROGRAM

(solduri)

DIFERENȚE

1. Plăți restante - total

0,0

0,0

0,0

din care:

0,0

0,0

0,0

- prețuri curente

0,0

0,0

0,0

- prețuri comparabile

a) bugetul statului

- prețuri curente

- prețuri comparabile

b) bugetul asigurărilor sociale

- prețuri curente

- prețuri comparabile

c) bugete locale

- prețuri curente

- prețuri comparabile

d) bugetul fondurilor speciale

- prețuri curente

- prețuri comparabile

e) alți creditori

- prețuri curente

- prețuri comparabile

2. Creanțe restante - total

19.400,0

19.200,0

-200,0

- prețuri curente

19.400,0

19.200,0

-200,0

- prețuri comparabile

20.273,0

19.200,0

-1.073,0

3. Pierderi

- prețuri curente

- prețuri comparabile

_________