HOTĂRÂRE nr. 1712/2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 4

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.712.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Sectorul 1, 77113, București Cod fiscal nr. RO 11054545 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 7* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

2008

Propuneri

0

1

2

3

5

A

VENITURI TOTALE ȘI RESURSE REABILITARE (rd. 02

rd. 17)

1

2.728.786,00

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03

rd. 11

rd. 16)

2

2.471.840,00

1. Venituri din exploatare - total, din care:

3

2.371.840,00

a) producția vândută

4

953.533,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.148.265,00

- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.148.265,00

- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

8

d) producția imobilizată

9

e) alte venituri din exploatare

10

270.042,00

2. Venituri financiare - total, din care:

11

100.000,00

a) venituri din interese de participare

12

100,00

b) venituri din alte invest. și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

c) venituri din dobânzi

14

900,00

d) alte venituri financiare

15

99.000,00

3. Venituri extraordinare

16

A'

SURSE REABILITARE - TOTAL, din care:

17

256.946,00

Programe cu finanțare rambursabilă

18

Programe cu finanțare nerambursabilă

19

Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane

20

249.587,00

- rambursări rate credite externe

21

188.495,00

- plăți dobânzi

22

61.086,00

- plăți comisioane

23

6,00

Intrări de credite externe

24

Fonduri externe nerambursabile

25

7.359,00

B

CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27

rd. 72)

26

2.728.786,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 28

rd. 68

rd. 71), din care:

27

2.471.840,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:

28

2.401.840,00

a) cheltuieli materiale

29

308.990,00

- materiale

30

50.100,00

- combustibil

31

258.890,00

b) alte cheltuieli externe (energie și apă)

32

180.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile

33

d) cheltuieli cu personalul, din care:

34

649.066,06

- salarii

35

464.789,00

- contracte de mandat/contracte de performanță

36

191,00

- cheltuielile cu asig. și protecție socială, din care:

37

136.292,85

- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale

38

106.456,06

- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj

39

4.408,04

- cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate

40

25.428,75

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

41

47.793,21

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal cu modif. și completările ulterioare, din care:

42

9.295,78

- tichete creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

43

- tichete cadou ptr. ch. soc. ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )

44

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

45

7.497,43

- fond accid. muncă și boli profesionale

46

4.203,40

- fond garantare creanțe salariale

47

1.162,45

- fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999

48

2.131,58

- tichete de masă

49

31.000,00

e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. și necorporale

50

f) ajustarea valorii activelor circulante

51

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

52

1.263.783,94

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:

53

392.342,94

- cheltuieli de protocol, din care:

54

306,00

- tichete cadou ptr. protocol ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )

55

- cheltuieli reclamă și publicitate, din care:

56

90,00

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )

57

- tichete cadou ptr. campanii marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )

58

- cheltuieli cu sponsorizarea

59

- cheltuieli cu reparații

60

220.165,00

- alte cheltuieli

61

171.781,94

- alte cheltuieli, din care:

62

871.441,00

- taxa pt. activ. de exploatare res. minerale

63

- redevența din concesionarea bunurilor publice

64

- tarif pt utiliz. infrastructurii publice și private

65

595.800,00

- alte cheltuieli cu infrastructura

66

45.641,00

- amortizare

67

230.000,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care:

68

70.000,00

- cheltuieli privind dobânzile

69

5.200,00

- alte cheltuieli financiare

70

64.800,00

3. Cheltuieli extraordinare

71

B'

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE

72

256.946,00

programe cu finanțare rambursabilă

73

0,00

programe cu finanțare nerambursabilă

74

rambursare rate

75

188.495,00

plata dobânzi și comisioane

76

61.092,00

intrări credite externe utilizate pt. reabilitare

77

fonduri externe nerambursabile

78

7.359,00

III. REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)

79

0,00

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

80

V. PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

81

1. Rezerve legale

82

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

83

3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

84

4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

85

5. Alte repartizări prevăzute de lege

86

6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în

exercițiul financiar de referință

87

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și soc. cu capital

integral sau majoritar de stat

88

8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

89

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

90

703.088,00

1. Surse proprii

91

48.000,00

2. Alocații de la buget

92

655.088,00

3. Credite bancare

93

- interne

94

- externe

95

4. Alte surse

96

VII. CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:

97

703.088,00

1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

98

691.037,59

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

99

12.050,41

- interne

100

- externe (BERD

ticketing)

101

12.050,41

VIII. REZERVE, din care:

102

1. Rezerve legale

103

2. Rezerve statutare

104

3. Alte rezerve

105

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

106

1. Venituri totale

107

2.471.840,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

108

2.471.840,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

109

17.080

4. Nr. mediu de salariați - total

110

17.080

5. Fond de salarii, din care:

111

464.789,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

112

464.114,00

b) alte cheltuieli de personal

113

675,00

6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)

114

2.264,55

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în prețuri

curente)

115

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în prețuri

comparabile)

116

9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

117

13.959,44

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd. 27/rd. 2) x 1000

118

1.000,00

11. Plăți restante

119

276.752,00

- prețuri curente

120

276.752.00

- prețuri comparabile

121

276.752,00

12. Creanțe restante

122

144.458,00

- prețuri curente

123

144.458,00

- prețuri comparabile

124

144.458,00

NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale