HOTĂRÂRE nr. 1272/2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 4

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.272.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054369/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

INDICATORI

Nr.

rd.

2008 BVC

rectificat

0

1

2

3

5

A. VENITURI ȘI SURSE (I

II

III)

1

6.282.330,00

I

VENITURI TOTALE

2

1.546.739,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1.544.010,00

a) venituri proprii

4

789.271,00

b) transferuri curente pentru întreținerea

infrastructurii rutiere

5

547.122,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea

infrastructurii rutiere

6

192.992,00

d) cofinanțare BIRD SWAP

7

14.625,00

e) sume repartizate din Fondul Național de

Dezvoltare pentru reparații capitale

8

0,00

2

Venituri financiare

9

2.729,00

a) venituri proprii

10

2.729,00

3

Venituri extraordinare

11

0,00

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate

al Uniunii Europene

12

0,00

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

3.251.349,00

1

Transferuri interne

14

2.667.964,00

a) cofinanțare împrumuturi rambursabile

15

435.050,00

b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu- ieli neeligibile ISPA

programe PHARE și

alte programe cu finanțare nerambursabilă

programe FEDR

programe FC)

16

60.661,00

c) cofinanțare fonduri nerambursabile

(programe ISPA - cheltuieli eligibile)

17

43.867,00

d) investiții (investiții ale agenților

economici cu capital de stat)

18

2.128.386,00

2

Sume repartizate din Fondul Național de

Dezvoltare pentru investiții

19

0,00

3

Rambursări de credite, plăți de dobânzi și

comisioane la credite externe

20

583.385,00

a) Rambursări de credite

21

360.774,00

b) Plăți de dobânzi

22

217.021,00

c) Comisioane

23

5.590,00

III. ALTE SURSE

24

1.492.060,00

1

Intrări de credite externe contractate de

stat/cu garanția statului

25

641.082,00

2

Fonduri externe nerambursabile

26

684.035,00

3

Intrări de credite externe ptr. Proiect

Brașov - Borș, prin bugetul MT

27

0,00

4

Credite contractate în nume propriu pentru

rambursări

28

5

Credite contractate pentru exploatare

29

5.471,00

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli

eligibile și neeligibile)

30

22.994,00

7

Credite programe calamități, prin buget MT

31

130.660,00

8

Alte surse proprii pentru investiții*)

32

7.818,00

B. CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV

V

VI)

33

6.335.178,00

IV. CHELTUIELI TOTALE:

34

1.385.609,00

1

Cheltuieli din exploatare, din care:

35

1.310.257,00

a) cheltuieli materiale

36

100.423,00

b) cheltuieli cu energia și apa

37

9.800,00

d) cheltuieli cu personalul

38

215.306,00

c1) salariile

39

156.057,00

c2) contracte de mandat/contracte de

performanță

40

191,00

c3) cheltuieli cu asig. și

protecție socială, din care:

41

40.624,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. sociale

42

30.468,00

- cheltuieli privind contribuția la

asigurări pentru șomaj

43

1.562,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. soc. de sănătate

44

8.594,00

c4) alte cheltuieli cu personalul,

din care:

45

18.434,00

- cheltuieli sociale prevăzute

la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modif. și complet.

ulterioare, din care:

45a

3.125,00

1 - tichete de creșă (cf. art. 3

din Legea nr. 193/2006 )

45

a1

10,00

2 - tichete cadou ptr. ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

45

a2

1.387,00

- fonduri speciale aferente fondului

de salarii

45b

3.227,00

- fond accidente de muncă și boli

profesionale

45

b1

691,00

- fond garantare creanțe salariați

45

b2

391,00

- fond persoane cu handicap

45

b3

817,00

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

45

b4

1.328,00

- tichete de masă

45c

12.082,00

d) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.

și necorporale

46

11.751,00

e) alte cheltuieli de exploatare, din care:

47

972.977,00

- cheltuieli privind prestațiile

externe, din care:

48

972.977,00

- cheltuieli de protocol, din care:

49

166,00

- tichete de cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

49a

- cheltuieli de reclamă și publicitate

din care:

50

615,00

- tichete cadou ptr. ch. de

reclamă și publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

50a

- tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

50b

- cheltuieli cu sponsorizarea

51

- alte cheltuieli, din care:

52

- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor

minerale

53

- redevența din concesionarea

bunurilor publice

54

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

55

75.352,00

a) - cheltuieli privind dobânzile

56

75.352,00

b) - alte cheltuieli financiare

57

3

Cheltuieli extraordinare

58

0,00

V. INVESTIȚII

59

4.679.438,00

1

plăți din cofinanțare împrumuturi

rambursabile

60

435.050,00

2

plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile

(cheltuieli neeligibile ISPA

programe

PHARE și alte programe cu finanțare neram- bursabilă

programe FEDR

programe FC)

61

60.661,00

3

plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile

(programe ISPA - cheltuieli eligibile)

62

66.861,00

4

plăți din intrări de credite externe

contractate de stat/cu garanția statului

63

582.582,00

5

plăți din fonduri externe nerambursabile

64

684.035,00

6

plăți din credite externe pentru

proiect Brașov - Borș

65

0,00

7

rambursări de credite externe

66

360.774,00

8

dobânzi și comisioane

67

222.611,00

9

plăți din transferuri și din Fondul Național

de Dezvoltare pentru investiții

68

2.128.386,00

10

plăți din surse proprii pentru investiții*)

69

7.818,00

11

plăți din credite programe calamități, prin

bugetul MT

70

130.660,00

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli

eligibile și neeligibile)

71

0,00

VI. UTILIZĂRI SURSE

72

277.949,00

1

restituire credite contractate în nume

propriu și plăți efecte comerciale

73

277.949,00

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

74

161.130,00

VIII

IMPOZIT PE PROFIT

75

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMP. PE PROFIT, din care:

76

161.130,00

1

Rezerve legale

77

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

78

161.130,00

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

79

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și ptr. constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

80

5

Alte repartizări prevăzute de lege

81

6

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

82

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor

naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

83

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie

sursa proprie de finanțare

84

X. REZERVE

85

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

86

1

Venituri totale

87

1.546.739,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

88

1.385.609,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

89

6.939

4

Nr. mediu de salariați total

90

6.656

5

Fond de salarii, din care:

91

156.057,00

a) fondul de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual

de muncă

92

155.550,00

b) alte cheltuieli cu personalul

93

507,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)

94

1.947,78

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(unități fizice/persoană)

95

1,800

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(chelt. totale/venituri totale x 1000)

96

895,83

9

Plăți restante

97

- prețuri curente

98

75.000,00

- prețuri comparabile

99

75.000,00

10

Creanțe restante

100

- prețuri curente

101

9.000,00

- prețuri comparabile

102

9.000,00

Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. ----------- Notă

*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale și necorporale".