HOTĂRÂRE nr. 1270/2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 4

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.270.

Anexa 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. Șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1, București CUI: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Rectificat

2008

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (rd.2

10

15)

1

50.524,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

50.223,00

a) producția vândută

3

40.720,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

3,00

c) venituri din subvenții de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

8.200,00

- subvenții, cf. prev. legale în vigoare

6

8.200,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

1.300,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

301,00

a) venituri din interese de participare

11

200,00

b) venituri din alte investiții și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

80,00

d) alte venituri financiare

14

21,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

46

49)

16

50.524,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

43.891,00

a) cheltuieli materiale

18

3.982,32

b) alte cheltuieli externe (cu energie și

apă) 19

1.712,93

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.794,40

- Salarii

22

5.263,00

- contracte de mandat/contracte de

performanță

23

184,00

- cheltuieli cu asigurările și protecția

socială, din care:

24

1.443,46

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

25

1.062,17

- cheltuieli privind

contribuția de asigurări pentru șomaj

26

54,47

- cheltuieli privind contribuția la

asigurări sociale de sănătate

27

326,82

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

903,94

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21

lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,

din care:

29

108,94

- tichete de creșă

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006

30

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii

32

100,00

- tichete de masă

33

695,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările

corporale și necorporale

34

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

30.401,35

- cheltuieli privind prestațiile externe,

din care:

36

27.901,35

- cheltuieli de protocol din care:

37

80,00

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate,

din care:

39

200,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

40

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

- alte cheltuieli, din care:

43

2.500,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

44

- redevența din concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

6.633,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

5.895,00

- alte cheltuieli financiare

48

738,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1

Rezerve legale

53

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

54

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

58

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale

și societăților cu capital integral sau

majoritar de stat

59

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

60

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

66.032,31

1

Surse proprii

62

6.207,31

2

Alocații de la buget

63

40.712,00

3

Credite bancare

64

19.113,00

- Interne

65

19.113,00

- Externe

66

4

Alte surse

67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

68

66.032,31

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

69

46.919,31

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

70

19.113,00

- interne

71

19.113,00

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

1

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

50.524,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

50.524,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

225

4

Nr. mediu de salariați total

81

225

5

Fond de salarii, din care:

82

5.263,00

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual de muncă

83

4.990,84

b) alte cheltuieli cu personalul

84

272,16

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)

85

1.856,71

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri

curente)

86

8

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în

prețuri comparabile)

87

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoană)

88

107,63

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=

(rd.16/rd.1)x 1000

89

1.000,00

11

Plăți restante

90

4.780,00

- prețuri curente

91

4.780,00

- prețuri comparabile

92

4.780,00

12

Creanțe restante

93

2.100,00

- prețuri curente

94

2.100,00

- prețuri comparabile

95

2.100,00

Indicator fizic = curse comerciale

Anexa 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Rectificat

2008

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (rd.2

10

15)

1

29.000,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

28.760,00

a) producția vândută

3

27.460,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenții, cf. prev. legale în vigoare

6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

1.300,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

240,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

5,00

d) alte venituri financiare

14

235,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

46

49)

16

28.455,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

27.162,00

a) cheltuieli materiale

18

2.584,32

b) alte cheltuieli externe (cu energie și

apă) 19

1.153,93

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.155,74

- Salarii

22

5.601,86

- contracte de mandat/contracte de

performanță

23

191,00

- cheltuieli cu asigurările și protecția

socială, din care:

24

1.544,74

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

25

1.159,51

- cheltuieli privind

contribuția de asigurări pentru șomaj

26

58,20

- cheltuieli privind contribuția la

asigurări sociale de sănătate

27

327,03

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

818,14

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21

lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,

din care:

29

116,42

- tichete de creșă

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006

30

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

24,50

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii

32

111,12

- tichete de masă

33

415,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările

corporale și necorporale

34

157,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

15.112,26

- cheltuieli privind prestațiile externe,

din care:

36

15.112,26

- cheltuieli de protocol din care:

37

11,00

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

38

2,50

- cheltuieli de reclamă și publicitate,

din care:

39

100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

40

2,50

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

2,50

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

2,00

- alte cheltuieli, din care:

43

100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

44

- redevența din concesionarea bunurilor publice

45

100,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

1.293,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

1.253,00

- alte cheltuieli financiare

48

40,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

545,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

83,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

462,00

1

Rezerve legale

53

27,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

54

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

58

43,50

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale

și societăților cu capital integral sau

majoritar de stat

59

217,50

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

60

174,00

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

27.517,00

1

Surse proprii

62

5000,00

2

Alocații de la buget

63

19.755,00

3

Credite bancare

64

2.762,00

- Interne

65

2.762,00

- Externe

66

4

Alte surse

67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

68

27.517,31

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

69

24.379,31

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

70

3.138,00

- interne

71

3.138,00

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

27,00

1

Rezerve legale

74

27,00

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

29.000,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

28.455,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

248

4

Nr. mediu de salariați total

81

248

5

Fond de salarii, din care:

82

5.601,86

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual de muncă

83

5.302,86

b) alte cheltuieli cu personalul

84

299,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)

85

1.789,09

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri

curente)

86

8

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în

prețuri comparabile)

87

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoană)

88

87,09

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=

(rd.16/rd.1)x 1000

89

981,20

11

Plăți restante

90

420,00

- prețuri curente

91

420,00

- prețuri comparabile

92

420,00

12

Creanțe restante

93

1050,00

- prețuri curente

94

1050,00

- prețuri comparabile

95

1050,00

Indicator fizic = mișcări aeronave AVO

Anexa 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime"-S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2008

RECTIFICAT

0

1

2

3

5

A

VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I

II)

din care:

1

253.221,00

I

VENITURI TOTALE

(rd. 3

rd.13

rd.18)

2

214.395,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

212.409,00

a) producția vândută

4

179.684,00

b)venituri din vânzarea mărfurilor

5

c)venit. din subv. de exploatare aferente

cifrei de afaceri, din care:

6

1.700,00

- subvenții, cf. prevederilor legale în

vigoare

7

1.700,00

- transferuri cf. prevederilor legale în

vigoare

8

d) producția imobilizată

9

500,00

e) alte venituri din exploatare, din care:

10

30.525,00

- venituri din exploatare

11

15.000,00

- alte venituri din exploatare

12

15.525,00

2

Venituri financiare - total, din care:

13

1.986,00

a) venituri din interese de participare

14

36,00

b) venituri din alte inv. și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

15

c) venituri din dobânzi

16

1.350,00

d) alte venituri financiare

17

600,00

3

Venituri extraordinare

18

II

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

38.826,00

a) Transferuri-contribuții la programe

realizate cu finanțare internațională

20

b) Alocații de la buget pentru ramb., rate,

plăți, dobânzi și comisioane, credite externe,

din care:

21

38.826,00

- rambursări de credite externe

22

27.134,00

- plăți de dobânzi și comisioane

23

11.692,00

B

TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR

PENTRU REABILITARE (III

IV)

24

238.427,51

III

CHELTUIELI TOTALE (rd.26

rd.56

rd.59)

25

199.601,51

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

26

193.219,51

a) cheltuieli materiale

27

9.800,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

28

26.542,00

c) cheltuieli privind mărfurile

29

d) cheltuieli cu personalul, din care:

30

60.779,70

- salarii

31

43.429,70

- contracte de mandat/contracte de

performanță

32

192,00

- cheltuieli cu asig. și

protecție socială, din care:

33

11.629,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. sociale

34

8.823,00

- cheltuieli privind contribuția de

asigurări pentru șomaj

35

418,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. soc. de sănătate

36

2.388,00

- alte cheltuieli cu personalul,

din care:

37

5.529,00

- cheltuieli sociale prevăzute

la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modif, și complet.

ulterioare, din care:

38

868,00

1.- tichete de creșă (cf. art. 3

din Legea nr. 193/2006 )

39

85,00

2.- tichete cadou ptr. ch. soc.

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

40

- fonduri speciale aferente fondului

de salarii

41

3.236,00

- tichete de masă

42

1.425,00

e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.

și necorporale

43

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

96.097,81

- cheltuieli privind prestațiile

externe, din care:

45

57.376,81

- cheltuieli de protocol, din care:

46

295,00

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

47

- cheltuieli de reclamă și publicitate

din care:

48

600,00

- tichete cadou ptr. ch. de

reclamă și publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

49

- tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

50

- cheltuieli cu sponsorizarea

51

449,00

- alte cheltuieli, din care:

52

38.721,00

- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor

minerale

53

- redevența din concesionarea

bunurilor publice

54

2.500,00

- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe

55

34.421,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

56

6.382,00

- cheltuieli privind dobânzile

57

5.762,00

- alte cheltuieli financiare

58

620,00

3

Cheltuieli extraordinare

59

IV

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE

TOTAL, din care:

60

38.826,00

-transferuri contribuții la programe

realizate cu finanțare internațională

61

- rate, plăți, dobânzi și comisioane,

din care:

62

38.826,00

- rambursări de credite externe

63

27.134,00

- plăți dobânzi și comisioane

64

11.692,00

V

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

65

14.793,49

VI

IMPOZIT PE PROFIT

66

2.249,00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMP. PE PROFIT, din care:

67

12.544,49

1

Rezerve legale

68

739,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

69

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

70

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și ptr. constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

71

4.000,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

72

6

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

73

780,54

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor

naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

74

3.903,75

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie

sursa proprie de finanțare

75

3.122,20

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

76

177.198,00

1

Surse proprii

77

24.305,00

2

Alocații de la buget

78

32.312,00

3

Credite bancare

79

70.000,00

- interne

80

70.000,00

- externe

81

4

Alte surse, din care:

82

50.581,00

- fonduri extern nerambursare Programe

FEDR

83

48.941,00

Programe FEDR

84

1.640,00

IX

CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:

85

177.198,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la

finele anului

86

158.492,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

87

18.706,00

- interne BRD

88

5.600,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii

APC

89

3.773,00

- externe BERD

90

9.333,00

X

REZERVE, din care:

91

739,00

1

Rezerve legale

92

739,00

2

Rezerve statutare

93

3

Alte rezerve

94

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

95

1

Venituri totale

96

214.395,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

97

199.601,51

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

98

1.116

4

Nr. mediu de personal total

99

1.073

5

Fond de salarii, din care:

100

43.429,70

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual

de muncă

101

42.669,70

b) alte cheltuieli cu personalul

102

760,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)

103

3.316,98

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană)(rd.103/106)-în prețuri curente

104

8

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în prețuri

comparabile

105

9

Productivitatea muncii în unități fizice

pe total personal mediu (unități fizice/

persoană) - întreținere infrastructură mii mp

106

15,70

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(chelt. totale/Venituri totale) x 1000]=

(rd.26/rd.2) x 1000

107

931,00

11

Plăți restante

108

- prețuri curente

109

- prețuri comparabile

110

12

Creanțe restante

111

12.220,00

- prețuri curente

112

12.220,00

- prețuri comparabile

113

12.220,00

indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători

hidrografice) mii

Anexa 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galați Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Rectificativ

2008

0

1

2

3

5

I. VENITURI TOTALE

(rd. 2

10

15)

1

12.981,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

12.951,00

a) producția vândută

3

9.735,00

b)venituri din vânzarea mărfurilor

4

c)venit. din subv. de exploatare aferente

cifrei de afaceri, din care:

5

505,00

- subvenții, cf. prevederilor legale în

vigoare

6

- transferuri cf. prevederilor legale în

vigoare

7

505,00

d) producția imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

2.711,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

30,00

a) venituri din interese de participare

11

- b) venituri din alte inv. și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

12

- c) venituri din dobânzi

13

2,00

d) alte venituri financiare

14

28,00

3

Venituri extraordinare

15

- II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

46

49)

16

12.788,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

12.753,00

a) cheltuieli materiale

18

511,46

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

612,60

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.375,21

- salarii

22

3.762,77

- contracte de mandat/contracte de

performanță

23

171,21

- cheltuieli cu asig. și

protecție socială, din care:

24

1.094,23

- cheltuieli privind contribuția la

asig. sociale

25

828,69

- cheltuieli privind contribuția de

asigurări pentru șomaj

26

49,17

- cheltuieli privind contribuția la

asig. soc. de sănătate

27

216,37

- alte cheltuieli cu personalul,

din care:

28

347,00

- cheltuieli sociale prevăzute

de art. 21 - Cod fiscal, din care:

29

63,00

- tichete de creșă (cf. art. 3

din Legea nr. 193/2006 )

30

- - tichete cadou ptr. ch. soc.

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

- - fonduri speciale aferente fondului

de salarii

32

10,00

- tichete de masă, alocații hrană

33

274,00

e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.

și necorporale

34

- f) ajustarea valorii activelor circulante

35

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

6.253,73

- cheltuieli cu prestațiile

externe, din care:

37

4.958,73

- cheltuieli de protocol, din care:

38

55,00

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

39

- - cheltuieli de reclamă și publicitate,

din care:

40

49,02

- tichete cadou ptr. ch. de

reclamă și publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

- - tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

42

- - cheltuieli cu sponsorizarea

43

1,70

- cheltuieli de întreținere și

reparații terți, din care:

44

3.704,80

- acoperite din transferuri,

subvenții

45

505,00

- alte cheltuieli, din care:

46

1.295,00

- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor

minerale

47

- - redevența din concesionarea

bunurilor publice

48

85,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

49

35,00

- cheltuieli privind dobânzile

50

15,00

- alte cheltuieli financiare

51

20,00

3

Cheltuieli extraordinare

52

- III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

53

193,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

54

39,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMP. PE PROFIT, din care:

55

154,00

1

Rezerve legale

56

- 2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

- 3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

58

- 4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și ptr. constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

59

- 5

Alte repartizări prevăzute de lege

60

- 6

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

15,40

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor

naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

77,00

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie

sursa proprie de finanțare

63

61,60

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

10.479,09

1

Surse proprii

65

992,51

2

Alocații de la buget

66

9.457,00

3

Credite bancare

67

- - interne

68

- - externe

69

- 4

Alte surse

70

29,58

VII. CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:

71

10.479,09

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

investițiilor în curs la finele anului

72

10.479,09

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

73

- - interne

74

- - externe

75

- VIII.

REZERVE, din care:

76

2.363,42

1

Rezerve legale

77

212,37

2

Rezerve statutare

78

- 3

Alte rezerve

79

2.151,05

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

- 1

Venituri totale

81

12.981,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

12.788,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

148

4

Nr. mediu de personal total

84

148

5

Fond de salarii, din care:

85

3.762,27

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual

de muncă

86

3.231,77

b) alte cheltuieli cu personalul

87

531,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)

88

1.832,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) - în prețuri curente

89

- 8

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile

90

- 9

Productivitatea muncii în unități fizice

pe total personal mediu (unități fizice/

persoană)

91

25,45

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(chelt. totale/venituri totale) x 1000lei]=

(rd.16/rd.1) x 1000

92

985,13

11

Plăți restante - total

93

- - prețuri curente

94

- - prețuri comparabile

95

- 12

Creanțe restante - total

96

470,00

- prețuri curente

97

470,00

- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de

creștere al prețurilor prognozat)

98

470,00

Unități fizice = număr nave operate din activitatea de prestări

servicii portuare

Anexa 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Rectificat

2008

0

1

2

3

5

I. VENITURI TOTALE

(rd. 2

rd.10

rd.15)

1

88.586,27

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

87.656,27

a) producția vândută

3

39.746,11

b)venituri din vânzarea mărfurilor

4

c)venit. din subv. de exploatare aferente

cifrei de afaceri, din care:

5

45.842,00

- subvenții, cf. prevederilor legale

6

40.000,00

- transferuri, cf. prevederilor legale

7

5.842,00

- sume primite de la bugetul de stat pentru

rambursarea de dobânzi și comisioane

aferente creditelor externe

7a

5.842,00

d) producția imobilizată

8

400,00

e) alte venituri din exploatare

9

1.668,16

2

Venituri financiare - total, din care:

10

930,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții financiare

și creanțe care fac parte din activele

imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

130,00

d) alte venituri financiare

14

800,00

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17

rd.46

rd.49)

16

88.586,27

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

81.339,27

a) cheltuieli materiale

18

7.810,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

690,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

36.323,10

- salarii

22

27.059,00

- contracte de mandat/contracte de

performanță

23

191,00

- cheltuieli cu asig. și

protecție socială, din care:

24

7.085,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. sociale

25

5.313,75

- cheltuieli privind contribuția de

asigurări pentru șomaj

26

272,50

- cheltuieli privind contribuția la

asig. soc. de sănătate

27

1.498,75

- alte cheltuieli cu personalul,

din care:

28

1.988,10

- Cheltuieli sociale prevăzute la art.

21 lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care:

29

545,00

- tichete de creșă (cf. art. 3

din Legea nr. 193/2006 )

30

- tichete cadou ptr. ch. soc.

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

31

- fonduri speciale aferente fondului

de salarii

32

643,10

- tichete de masă

33

800,00

e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.

și necorporale

34

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

36.516,17

- cheltuieli cu prestațiile

externe, din care:

36

27.818,17

- cheltuieli de protocol, din care:

37

160,00

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate

39

120,00

- tichete cadou ptr. ch. de

reclamă și publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

40

- tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

- alte cheltuieli din care:

43

8.698,00

- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor

minerale

44

- redevența din concesionarea

bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

7.247,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

5.847,00

- alte cheltuieli financiare

48

1.400,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1

Rezerve legale

53

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

54

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și ptr. constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul agentului economic în

exercițiul financiar de referință

58

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților,companiilor

naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

59

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie

sursa proprie de finanțare

60

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

66.826,00

1

Surse proprii

62

6.200,00

2

Alocații de la buget

63

3

Credite bancare

64

13.837,00

- interne

65

- externe

66

13.837,00

4

Alte surse:

67

46.789,00

- sume de la bugetul pentru rambursarea

de rate aferente creditelor externe

67a

10.254,00

- alte transferuri - fonduri IFI

67b

19.589,00

- Investiții ale agenților economici cu

capital de stat

67c

530,00

- alte transferuri - programe FC

67d

1.640,00

- fonduri externe nerambursabile - PHARE

67e

1.548,00

- fonduri externe nerambursabile - Programe FC

67f

13.228,00

VII. CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:

68

66.826,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

inclusiv ce aferente investițiilor în curs

la finele anului

69

56.572,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

70

10.254,00

- interne

71

- externe

72

10.254,00

VIII. REZERVE, din care:

73

1

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

75

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

88.586,27

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

88.586,27

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

1.000

4

Nr. mediu de personal total

81

1.000

5

Fond de salarii, din care:

82

27.059,00

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual

de muncă

83

26.409,00

b) alte cheltuieli cu personalul

84

650,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)

85

2.202,95

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd.78/81- în prețuri curente)

86

8

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri

comparabile)

87

9

Productivitatea muncii în unități fizice

pe total personal mediu (unități fizice/

persoană)

88

4,18

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(chelt. totale/venituri totale) x 1000)]=

(rd.16/rd.1) x 1000

89

1.000,00

11

Plăți restante - total

90

- prețuri curente

91

- prețuri comparabile

92

12

Creanțe restante - total

93

480,00

- prețuri curente

94

480,00

- prețuri comparabile

95

480,00

indicator fizic = măsurători topohidrografice