HOTĂRÂRE nr. 1076/2011

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.076.

Anexă (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

rectificat 0 1 2 3 4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15) 1 47.000 1

Venituri din exploatare, din care: 2 46.950

a) din servicii prestate 3 46.950

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9

e1

venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2

venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2

Venituri financiare, din care: 10 50

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 50 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51) 16 36.702 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 36.702

a) cheltuieli materiale 18 2.500

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 730

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 24.280

d1

ch. cu salariile 22 17.366

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

din care: 23 5.094

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.753

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 140

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.101

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii 27 100

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.820

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 100 ─ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple─

tările ulterioare 30 ─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 820

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 900

e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.625

h) ch. cu prestațiile externe 37 7.000

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 567

i1) contract de mandat 39 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 80 ─ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 80

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. pentru campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

special, etc. 47c 326 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 0

a) cheltuieli privind dobânzile 49

b) alte cheltuieli financiare 50 0 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.298

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 1.565

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 8.733 1

Rezerve legale 55 515 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59 60 8.218 7

Participarea salariaților la profit în limita a 5% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 411 8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor

naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 7.396 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1─8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 411

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.625 1

Surse proprii 65 1.625 2

Alocații de la buget 66 3

Credite bancare 67

a) ─ interne 68

b) ─ externe 69 4

Alte surse 70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.625 1

Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, din care: 72 1.625 ─ cheltuieli de proiectare ─ cercetare 72a 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII

REZERVE, din care: 76 515 1

Rezerve legale 77 515 2

Rezerve statutare 78 3

Alte rezerve 79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE 80 1

Venituri totale 81 47.000 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 36.702 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 83 420 4

Nr. mediu de salariați total în activitate 84 357 4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5

Fond de salarii, din care: 85 17.366

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă 86 17.343

b) alte cheltuieli cu personalul 87 23 6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.048 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 132 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (procese verbale întocmite/persoană) 91 238 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 781 11

Plăți restante 93

a) prețuri curente 94

b) prețuri comparabile 95 12

Creanțe restante 96

a) prețuri curente 97

b) prețuri comparabile 98

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.