HOTĂRÂRE nr. 619/2011

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", prevăzut la alin. (1), se aprobă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

(2) În cazul în care în cursul execuției bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) intră sub incidența dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 4

Contravenția prevăzută la art. 3 alin. (1) se constată de către organele de control financiare ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 16 iunie 2011.

Nr. 619.

Anexa

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" *Font 8*

INDICATORI

Preliminat

/Realizat

2010

BVC

2011

Propuneri

0

1

2

3

4

4

I. VENITURI TOTALE

1

18.287,0

21.000,0

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

18.118,0

20.815,0

a) producția vândută

3

7.631,0

7.975,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

136,0

140,0

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri, din care:

5

0,0

0,0

- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,0

0,0

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,0

0,0

d) producția imobilizată, variația stocurilor de produse finite

și a producției în curs de execuție

8

0,0

0,0

e) alte venituri din exploatare,

9

10.351,0

12.700,0

2

Venituri financiare-total, din care:

10

169,0

185,0

a) venituri din interese de participare

11

0,0

0,0

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

0,0

0,0

c) venituri din dobânzi

13

160,0

173,0

d) alte venituri financiare

14

9,0

12,0

3

Venituri extraordinare

15

0,0

0,0

II

CHELTUIELI TOTALE

16

13.884,0

15.500,0

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

13.878,0

15.494,0

a) cheltuieli materiale

18

392,0

415,0

b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)

19

974,0

1.025,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

80,0

80,0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.610,0

5.785,0

d1) salarii

22

4.303,0

4.440,0

d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:

23

1.204,0

1.240,0

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

912,0

941,0

cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj

25

20,0

20,6

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

de sănătate

26

262,0

270,0

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

10,0

10,3

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

103,0

105,0

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările

și completările ulterioare, din care:

29

0,0

0,0

tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

completările ulterioare și modificările

30

0,0

0,0

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

31

0,0

0,0

d3.2) tichete de masă

32

103,0

105,0

d3.3) tichete de vacanță

33

0,0

0,0

e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponi- bilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,0

0,0

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

215,0

0,0

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

428,0

430,0

h) cheltuieli cu prestațiile externe

37

2.630,0

2.800,0

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.872,0

3.075,0

i1) - contract de mandat

39

0,0

72,0

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

14,0

20,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

0,0

0,0

i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

42

5,0

7,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate,

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

43

0,0

0,0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,

promovarea pe piețe, existente sau noi, potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

0,0

0,0

i4) - cheltuieli cu sponsorizarea

45

0,0

0,0

i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

0,0

0,0

i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

270,0

540,0

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

6,0

6,0

a) cheltuieli privind dobânzile

49

0,0

0,0

b) alte cheltuieli financiare

50

6,0

6,0

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,0

0,0

III. REZULTATUL BRUT (profit)

52

4.403,0

5.500,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.076,0

880,0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

54

3.327,0

4.620,0

1

Rezerve legale

55

0,0

275,0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

0,0

0,0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

3.327,0

302,0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constitu- irea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,

56, 57 și 58

60

0,0

4.043,0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar

de referință

61

404,3

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

3.638,7

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

1.831,0

3.864,0

1

Surse proprii

65

1.831,0

3.864,0

2

Alocații de la buget

66

0,0

0,0

3

Credite bancare

67

0,0

0,0

a) interne

68

0,0

0,0

b) externe

69

4

Alte surse

70

0,0

0,0

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

1.831,0

3.864,0

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

72

1.831,0

3.864,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

0,0

0,0

a) interne

74

0,0

0,0

b) externe

75

0,0

0,0

VIII. REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

18.287,0

21.000,0

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

13.884,0

15.500,0

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

234,0

234,0

4

Nr. mediu de salariați total

84

235,0

235,0

5

Fond de salarii, din care:

85

4.303,0

4.440,0

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă

86

4.270,0

4.406,0

b) alte cheltuieli cu personalul

87

33,0

34,0

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.514,0

1.563,0

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(lei/persoană) rd. 81/84

89

77.817,0

89.361,0

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri

comparabile (lei/persoană) rd. 81/84*ICP

90

80.307,0

89.361,0

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli

totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1000

92

759,0

738,0

11

Plăți restante-total

93

2.848,0

1.700,0

a) prețuri curente

94

2.848,0

1.700,0

b) prețuri comparabile

95

2.853,0

1.703,0

12

Creanțe restante-total

96

4.549,0

3.500,0

a) prețuri curente

97

4.549,0

3.500,0

b) prețuri comparabile

98

4.557,0

3.506,0