HOTĂRÂRE nr. 164/2011

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

București, 23 februarie 2011.

Nr. 164.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare RO1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

Propuneri

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE

1

37.420,56

1

Venituri din exploatare, din care:

2

36.179,35

a) din producția vândută

3

35.749,35

b) din vânzarea mărfurilor

4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

430,00

2

Venituri financiare, din care:

10

651,00

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

600,00

d) alte venituri financiare

14

51,00

3

Venituri din derulare proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile

15

590,21

4

Venituri extraordinare

16

II

CHELTUIELI TOTALE

17

37.070,56

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

18

36.460,35

a) cheltuieli materiale

19

1.960,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

20

2.030,00

c) cheltuieli privind mărfurile

21

d) cheltuieli cu personalul, din care:

22

13.704,08

d1

ch. cu salariile

23

9.799,64

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

24

2.858,45

ch. privind contribuția la asigurări sociale

25

2.080,99

ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj

26

50,02

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

27

605,29

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

28

122,15

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

1.045,99

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

30

195,99

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

32

d3.2) tichete de masă

33

850,00

d3.3) tichete de vacanță

34

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

35

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

36

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

37

6.179,35

h) ch. cu prestațiile externe, din care:

38

11.193,55

h1

- ch. întreținere și reparații

39

6.000,00

h2

- alte ch. cu serviciile

40

4.491,72

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

1.393,37

i1) contract de mandat

42

80,30

i2) ch. de protocol, din care:

44

7,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

45

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

46

65,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

47

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

48

i4) ch. cu sponsorizarea

49

6,00

i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

50

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

51

1.072,48

2

Cheltuieli financiare, din care:

52

20,00

a) cheltuieli privind dobânzile

53

b) alte cheltuieli financiare

54

20,00

3

Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare

nerambursabilă

55

590,21

4

Cheltuieli extraordinare

56

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

57

350,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

58

53,20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

59

296,80

1

Rezerve legale

60

17,50

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

61

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

62

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

63

5

Alte repartizări prevăzute de lege

64

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 60,61,62,63,64

65

279,30

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

operatorului economic în exercițiul financiar de

referință

66

27,93

8

Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

67

251,37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

68

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

69

43.331,00

1

Surse proprii

70

9.619,00

2

Alocații de la buget

71

33.712,00

- investiții

72

3.000,00

- programe din FEDER

73

30.712,00

3

Credite bancare

74

a) - interne

75

b) - externe

76

4

Alte surse

77

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

78

43.331,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

79

43.331,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

80

a) interne

81

b) externe

82

VIII

REZERVE, din care:

83

31.774,48

1

Rezerve legale

84

1.142,70

2

Rezerve statutare

85

3

Alte rezerve

86

30.631,78

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

87

1

Venituri totale

88

37.420,56

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

37.070,56

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

447

4

Nr. mediu de salariați total

91

446

5

Fond de salarii, din care:

92

9.799,64

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

93

9.790,00

b) alte cheltuieli cu personalul

94

9,64

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

95

1.829,59

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)

96

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

97

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

98

525,37

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

99

990,65

11

Plăți restante

100

528,00

a) prețuri curente

101

528,00

b) prețuri comparabile

102

528,00

12

Creanțe restante

103

3.295,00

a) prețuri curente

104

3.295,00

b) prețuri comparabile

105

3.295,00

Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"