HOTĂRÂRE nr. 145/2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se va face de către Ministerul Mediului și Pădurilor.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului și Pădurilor și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 23 februarie 2011.

Nr. 145.

Anexa

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA București, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1 Cod unic 1590120 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 *Font 8* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

2011

PROPUNERI

0

1

2

3

6

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

rd. 10

rd. 15)

1

1.208.510,0

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.205.210,0

a) producția vândută

3

942.000,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

1.500,0

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care:

5

6.872,0

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

0,0

- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și

completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului

de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii

nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare

7

6.872,0

d) producția imobilizată

8

1.800,0

e) alte venituri din exploatare din care:

9

253.038,0

2

Venituri financiare, din care:

10

1.300,0

a) din imobilizări financiare

11

0,0

b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din

activele imobilizate

12

0,0

c) venituri din dobânzi

13

300,0

d) alte venituri financiare

14

1.000,0

3

Venituri extraordinare

15

2.000,0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

rd. 48

rd. 51)

16

1.183.510,0

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.177.010,0

a) cheltuieli materiale

18

156.500,0

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)

19

12.000,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2.000,0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

522.399,2

d1 salarii

22

370.000,0

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații

legale, din care:

23

105.119,0

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

76.960,0

- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj

25

1.850,0

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

19.240,0

- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

27

7.069,0

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

47.280,2

d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:

28

7.400,0

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

29

d3.2 tichete de masă

32

33.380,2

d3.3 tichete de vacanță

33

0,0

d3.4 drepturi în natura acordate salariaților în baza Contractului

Colectiv de Muncă

33.1

4.400,0

e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

5.305,4

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

35

650,0

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

50.000,0

h) cheltuieli cu prestațiile externe

37

289.397,4

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

138.758,0

i1 contracte de mandat/contracte de performanță

39

69,3

i2 cheltuieli de protocol, din care:

40

700,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

42

500,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

0,0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

44

0,0

i4 cheltuieli cu sponsorizarea

45

950,0

i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,0

i6 redevența din concesionarea bunurilor publice

47

0,0

i7 alte cheltuieli

47.1

136.538,7

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

6.500,0

a cheltuieli privind dobânzile

49

5.300,0

b alte cheltuieli financiare

50

1.200,0

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,0

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

52

25.000,0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

4.000,0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

21.000,0

1

Rezerve legale

55

0,0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

0,0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

0,0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și

altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,0

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

21.000,0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

2.100,0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor

naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

18.900,0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

0,0

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

175.113,0

1

Surse proprii

65

50.000,0

2

Alocații de la buget

66

87.000,0

3

Credite bancare

67

35.000,0

- interne

68

0,0

- externe

69

35.000,0

4

Alte surse

70

3.113,0

4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,

PĂDURILOR,

APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003

70.1

0,0

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

175.113,0

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului

72

172.911,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

2.202,0

- interne

74

2.202,0

- externe

75

0,0

VIII. REZERVE, din care

76

18.257,5

1

Rezerve legale

77

18.257,5

2

Rezerve statutare

78

0,0

3

Alte rezerve

79

0,0

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.208.510,0

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.183.510,0

3

Număr prognozat de personal la finele anului

83

17.000,0

4

Număr mediu de salariați total

84

17.400,0

5

Fond de salarii

85

370.000,0

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă

86

369.993,1

b) alte cheltuieli cu personalul

87

6,9

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.772,0

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd.

84 - în prețuri curente)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd.

84 x ICP - în prețuri comparabile)

90

0,0

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi

/persoană)

91

554,3

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri

totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

979,3

11

Plăți restante către bugetele publice

93

- prețuri curente

94

- prețuri comparabile

95

12

Creanțe restante (clienți în litigiu)

96

- prețuri curente

97

17.000,0

- prețuri comparabile

98

17.000,0