HOTĂRÂRE nr. 1267/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.267.

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș

Sediul: Mediaș, P-ța C.I. Motas nr. 1

Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Propunere

rectificare 0 1 2 3 4

I

VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 1.531.668 1

Venituri din exploatare, din care: 2 1.482.462

a) din producția vândută 3 1.463.395

b) din vânzarea mărfurilor 4

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5

subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6

transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 504

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 18.563 2

Venituri financiare, din care: 10 49.207

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care

fac parte din activele imobilizate 12 4

c) din dobânzi 13 12.159

d) alte venituri financiare 14 37.044 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51) 16 1.092.175 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.063.101

a) cheltuieli materiale 18 162.276

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 19 7.412

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 332.450

d1

ch. cu salariile 22 190.584

d2

cheltuieli cu asigurările și

protecția socială și alte obligații

legale, din care: 23 78.631

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 62.872

ch. privind contribuția la asigurări

pentru șomaj 25 1.157

ch. privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate 26 14.012

ch. privind contribuțiile la fondurile

speciale aferente fondului de salarii 27 590

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 63.234

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare,

din care: 29 12.182 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 10.147

d3.3) tichete de vacanță 33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza

unor hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 219.836

h) ch. cu prestațiile externe 37 164.598

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 176.530

i1) contract de mandat (2 contracta) 39 226

i2) ch. de protocol, din care: 40 1.137 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006

cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 715

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 2.882

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare

a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 144.919 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 29.074

a) cheltuieli privind dobânzile 49 8.600

b) alte cheltuieli financiare 50 20.474 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 439.493

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 84.399

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 355.094 1

Rezerve legale 55 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobănzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 355.094 7

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult

de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință 61 10.712 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local,în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale

și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat 62 310.935 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63 44.159

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări externe 68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 290.439 1

Surse proprii 72 257.817 2

Alocații de la buget 73 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 32.623 5

Alte surse (tarif racordare) 78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 290.439 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la

finele anului 80 248.118 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81 42.321

a) interne 82 42.321

b) externe 83

X

REZERVE, din care: 84 0 1

Rezerve legale 85 2

Rezerve statutare 86 3

Alte rezerve 87

XI

DATE DE FUNDAMENTARE 88 1

Venituri totale 89 1.531.668 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.092.175 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 5.175 4

Nr. mediu de salariați total 92 5.081 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c),

din care: 93 241.636,4

a) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă 94 190.485,8

b) alte cheltuieli cu personalul 95 98,4

c) alte bonificații și sporuri în bani și/sau

natură 96 51.052,2 6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12*1000 97 3.124

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile

în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000 98 3.963 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92) 99 301 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92 x ICP) 100 9

Productivitatea muncii în unitați fizice pe

total personal mediu (lucrari reabilitare

conducte:km/salariat) 101 0,2464 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 713 12

Plăți restante 103

a) prețuri curente 104 314

b) prețuri comparabile 105 314 13

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 77.271

b) prețuri comparabile 108 77.271 __________