HOTĂRÂRE nr. 1265/2012

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 1 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.265.

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 )

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța

Incinta Port nr. 1, Constanța

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2012 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Rectificat 0 1 2 3 4

A

VENITURI ȘI SURSE DE REABILITARE TOTAL, (I

II)

din care: 1 300.686,00

I. VENITURI TOTALE 2 270.917,00 1

Venituri din exploatare, din care: 3 257.089,00

a) din producția vândută 4 227.285,00

b) din vânzarea mărfurilor 5

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 6 1.148,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.148,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producția de imobilizări 9

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 28.656,00 - venituri din exploatare 11 14.001,00 - alte venituri din exploatare 12 14.655,00 2

Venituri financiare, din care: 13 13.828,00

a) din imobilizări financiare 14

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate 15

c) din dobânzi 16 2.166,00

d) alte venituri financiare 17 11.662,00 3

Venituri extraordinare 18

II

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 29.769,00

a) Transferuri-contribuții la programe realizate

cu finanțare internațională 20

b) Alocații de la buget pentru rambursări rate,

plăți dobânzi și comisioane, credite externe,

din care: 21 29.769,00 - rambursări de credite externe 22 20.751,00 - plăți de dobânzi și comisioane 23 9.018,00

B

TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU

REABILITARE (III

IV) 24 273.862,00

III

CHELTUIELI TOTALE 25 244.093,00 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 26 229.770,00

a) cheltuieli materiale 27 10.400,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 28 26.062,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 60.717,00

d1

ch. cu salariile 31 43.016,00

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care: 32 12.171,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale 33 9.347,00

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 34 215,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 35 2.355,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 36 254,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 5.530,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care: 38 857,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 39 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 40

d3.2) tichete de masă 41 1.530,00

d3.3) tichete de vacanță 42

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări 43

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 44

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 45 36.433,00

h) ch. cu prestațiile externe 46 73.984,00 - reparații executate de terți 47 32.000,00 - prestări de servicii externe 48 25.758,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 49 22.174,00

i1) contract de mandat 50 80,30

i2) ch. de protocol, din care: 51 90,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 52

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 53 35,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 55

i4) ch. cu sponsorizarea 56 130,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale 57

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 58 3.850,00 2

Cheltuieli financiare, din care: 59 14.323,00

a) cheltuieli privind dobânzile 60 2.055,00

b) alte cheltuieli financiare 61 12.268,00 3

Cheltuieli extraordinare 62

IV

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE

TOTAL, din care: 63 29.769,00

a) transferuri-contribuții la programe realizate

cu finanțare internațională 64

b) rate, plăți dobânzi și comisioane,

din care: 65 29.769,00 - rambursări de credite externe 66 20.751,00 - plăți de dobânzi și comisioane 67 9.018,00

V

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 68 26.824,00

VI

IMPOZIT PE PROFIT 69 4.077,00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care: 70 22.747,00 1

Rezerve legale 71 1.341,00 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 72 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 73 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe 74 4.000,00 5

Alte repartizări prevăzute de lege 75 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 71, 72, 73, 74 și 75 76 17.406,00 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 77 1.740,00 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat 78 14.795,00 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 79 871,00

VIII

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 80 725,00

IX

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 81 725,00

a) cheltuieli materiale 82 7,00

b) cheltuieli salariale 83 240,00

c) cheltuieli privind prestări servicii 84 428,00

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 85 28,00

e) alte cheltuieli 86 22,00

X

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 87 176.221,00 1

Surse proprii 88 26.644,00 2

Alocații de la buget 89 2.774,00 3

Credite bancare 90 10.750,00

a) - interne 91

b) - externe 92 10.750,00 4

Fonduri europene FEDR 93 136.053,00 5

Alte surse 94

XI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 95 176.221,00 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului 96 152.406,00 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 97 23.815,00

a) interne: BRD 98 7.067,00

b) externe total, din care: 99 16.748,00 - BEI 100 4.803,00 - BERD 101 11.945,00

XII

REZERVE, din care: 102 1.341,00

X

I

I

I 1

Rezerve legale 103 1.341,00 2

Rezerve statutare 104 3

Alte rezerve 105

XIV

DATE DE FUNDAMENTARE 106 1

Venituri totale 107 270.917,00 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 108 244.093,00 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 109 948 4

Nr. mediu de salariați total 110 950 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 111 48.546,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 112 42.883,00

b) alte cheltuieli cu personalul 113 133,00 6

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 114 5.530,00

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 115 3.761,67

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură 116 4.258,42 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) 117 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană) 118 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană) 119 22,15 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 120 900,99 13

Plăți restante 121

a) prețuri curente 122

b) prețuri comparabile 123 14

Creanțe restante 124 15.600,00

a) prețuri curente 125 15.600,00

b) prețuri comparabile 126 15.600,00

indicator fizic = întreținere infrastructură portuară