HOTĂRÂRE nr. 1215/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.215.

Anexă (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 )

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012 - rectificat

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Nr. Crt.

rectificat 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15) 1 2.004.979 1

Venituri din exploatare, din care: 2 1.673.527

a) din producția vândută 3 1.544.346

b) din vânzarea mărfurilor 4 103.662

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care: 5

c1

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 25.519 2

Venituri financiare, din care: 10 331.452

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 35.078

d) alte venituri financiare 14 296.374 3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17

Rd.48

Rd.51) 16 1.998.280 1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.531.816

a) cheltuieli materiale 18 198.215

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 75.257

c) cheltuieli privind mărfurile 20 142.728

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 285.619

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95) 22 205.249

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care: 23 73.065

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 58.514

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.564

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate 26 12.651

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii 27 336

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.881

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care: 29 4.105 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 400

d3.3) tichete de vacanță 33

alte drepturi conform prevederilor legale 33a 2.376

e) ch

di

di

cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

ponibilizărilor potrivit programelor de

ponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești 35 424

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale 36 393.996

h) ch. cu prestațiile externe 37 341.546

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 94.455

i1) contract de mandat 39 0

i2) ch. de protocol, din care: 40 200 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 750

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 520

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale 46 92.516

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor 47 2

Cheltuieli financiare, din care: 48 466.464

a) cheltuieli privind dobânzile 49 48.869

b) alte cheltuieli financiare 50 417.595 3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 6.699

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 1.072

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care: 54 5.627 1

Rezerve legale 55 335 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege 56 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți 57 5.292 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi 58 5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință 61 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat 62 9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare 63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 501.697 1

Surse proprii 72 501.697 2

Alocații de la buget 73 3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76 4

Fonduri europene 77 5

Alte surse 78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 501.697 1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului 80 322.069 2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții 81 179.628

a) interne 82 51.928

b) externe 83 127.700

XI

DATE DE FUNDAMENTARE 84 1

Venituri totale 85 2.004.979 2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 1.998.280 3

Nr. prognozat de personal la finele anului 87 2.200 4

Nr. mediu de salariați total 88 2.170 5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 89 212.130

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă 90 205.238

b) alte cheltuieli cu personalul 91 11 6

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 92 6.881

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12*1000 93 7.882

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură (Rd.80/Rd.79)/12*1000 94 8.146 7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)(Rd.85a/88) 95 924 8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.76/79 x ICP) 96 924 9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană) 97 10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1)x 1000 98 997 11

Plăți restante 99

a) prețuri curente 100 10.000

b) prețuri comparabile 101 10.000 12

Creanțe restante 102

a) prețuri curente 103 50.000

b) prețuri comparabile 104 50.000