HOTĂRÂRE nr. 358/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 18 aprilie 2012.

Nr. 358.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2011 Preliminat/ Realizat BVC 2012

0 1 2 3 5 6

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

rd. 10

rd. 15) 1 1.886.951 2.004.979

1

Venituri din exploatare, din care: 2 1.615.357 1.650.631

a) din producția vândută 3 1.508.434 1.504.880

b) din vânzarea mărfurilor 4 89.860 126.751

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 132

e) alte venituri din exploatare 9 16.931 19.000

2

Venituri financiare, din care: 10 271.594 354.348

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 32.645 26.000

d) alte venituri financiare 14 238.949 328.348

3

Venituri extraordinare 15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51) 16 1.785.370 1.895.693

1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.450.892 1.538.519

a) cheltuieli materiale 18 175.537 179.139

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 77.130 81.421

c) cheltuieli privind mărfurile 20 115.304 166.643

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 278.564 283.759

d1 ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94

rd. 95) 22 201.447 205.249

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 70.312 71.629

- ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 56.405 57.467

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.511 1.539

- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12.087 12.314

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 309 309

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.805 6.881

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.029 4.105

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 400 400

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale 33a 2.376 2.376

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 386.528 391.400

h) ch. cu prestațiile externe 37 321.844 341.702

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 95.985 94.455

i1) contract de mandat 39 80,3 80,3

i2) ch. de protocol, din care: 40 200 200

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 750 750

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 520 520

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 94.435 92.516

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47

2

Cheltuieli financiare, din care: 48 334.478 357.174

a) cheltuieli privind dobânzile 49 46.390 48.869

b) alte cheltuieli financiare 50 288.088 308.305

3

Cheltuieli extraordinare 51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 101.581 109.286

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 16.253 17.486

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 85.328 91.800

1

Rezerve legale 55 5.079 5.464

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 80.249 86.336

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5

Alte repartizări prevăzute de lege 59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66

b) cheltuieli salariale 67

c) cheltuieli privind prestări servicii 68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69

e) alte cheltuieli 70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 789.590 520.025

1

Surse proprii 72 527.705 520.025

2

Alocații de la buget 73 261.885 0

3

Credite bancare 74

a) - interne 75

b) - externe 76

4

Fonduri europene 77

5

Alte surse 78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 789.590 520.025

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 615.738 344.849

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 173.852 175.176

a) interne 82 51.928 51.928

b) externe 83 121.924 123.248

X

REZERVE, din care: 84 5.079 5.464

XI 1

Rezerve legale 85 5.079 5.464

2

Rezerve statutare 86

3

Alte rezerve 87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE 88

1

Venituri totale 89 1.886.951 2.004.979

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.785.370 1.895.693

3

Nr. prognozat de personal la finele anului 91 2.200 2.200

4

Nr. mediu de salariați total 92 2.168 2.170

5

Cheltuieli de natura salarială (a

b

c), din care: 93 208.252 212.130

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 201.436 205.238

b) alte cheltuieli cu personalul 95 11 11

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 6.805 6.881

6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 7.743 7.882

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/ sau natura (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 8.005 8.146

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd.89/92) 99 870 924

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP) 100 896 924

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 946 945

11

Plăți restante 103

a) preturi curente 104 26.225 10.000

b) prețuri comparabile 105 26.225 10.000

12

Creanțe restante 106

a) prețuri curente 107 60.049 50.000

b) prețuri comparabile 108 60.049 50.000