HOTĂRÂRE nr. 814/2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Romaero" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Romaero" - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 31 iulie 2012.

Nr. 814.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială "Romaero" - S.A. București Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1 Cod unic de înregistrare 1576401 Atribut fiscal RO BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9*

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2011

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE (Rd.2

Rd.10

Rd.15)

1

104.161

104.734

1

Venituri din exploatare, din care:

2

92.952

92.657

a) din producția vândută

3

57.506

70.050

b) din vânzarea mărfurilor

4

109

112

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care:

5

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

1.979

2.038

e) alte venituri din exploatare

9

33.358

20.457

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

5.806

3.355

2

Venituri financiare, din care:

10

11.209

12.077

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

5

6

d) alte venituri financiare

14

11.204

12.071

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

48

51)

16

103.582

104.097

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

84.647

84.325

a) cheltuieli materiale

18

8.486

8.835

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.361

4.513

c) cheltuieli privind mărfurile

20

172

82

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

45.426

46.615

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94

Rd.95)

22

33.425

34.435

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care:

23

9.521

9.622

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

7.377

7.455

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

264

258

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

1.769

1.791

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

111

118

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.480

2.558

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care:

29

665

688

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

445

458

d3.2) tichete de masă

32

1.815

1.870

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

557

18

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

7.862

8.062

h) ch. cu prestațiile externe

37

11.174

11.470

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.609

4.730

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

65

12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

2

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

5.806

3.355

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

76,3

76,3

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

18.934

19.772

a) cheltuieli privind dobânzile

49

5.458

5.892

b) alte cheltuieli financiare

50

13.476

13.880

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

579

637

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

182

97

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

54

398

540

1

Rezerve legale

55

29

32

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

368

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

0

508

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

0

432

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

0

76

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a) cheltuieli materiale

66

b) cheltuieli salariale

67

c) cheltuieli privind prestări servicii

68

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e) alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

71

7.585

1.300

1

Surse proprii

72

225

1.300

2

Alocații de la buget

73

7.360

0

3

Credite bancare

74

a) - interne

75

b) - externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

79

7.585

1.300

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

7.585

1.300

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a) interne

82

b) externe

83

X

REZERVE, din care:

84

29

32

1

Rezerve legale

85

29

32

XI

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

98.355

101.379

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

97.776

100.742

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.213

1.102

4

Nr. mediu de salariați total

92

963

963

Numărul mediu de salariați total în nucleu

92a

250

139

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care:

93

35.905

36.993

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

33.393

34.402

b) alte cheltuieli cu personalul

95

32

33

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

2.480

2.558

6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000

97

2.890

2.977

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000

98

3.107

3.201

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

102

105

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (nr. repere pt. ansamble,

subansamble și piese primare executate/persoană)

101

634

667

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

994

994

11

Plăți restante

103

a) prețuri curente

104

41.979

27.382

b) prețuri comparabile

105

43.406

27.382

12

Creanțe restante

106

a) prețuri curente

107

2.469

2.280

b) prețuri comparabile

108

2.553

2.280