HOTĂRÂRE nr. 743/2012

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA", regie aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 25 iulie 2012.

Nr. 743.

Anexa

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" Adresa: bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, București C.I.F. 1590333 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" pe anul 2012

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

Propuneri

0 1 2 3 4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15) 1 29.661,00

1

Venituri din exploatare, din care: 2 25.461,00

a) din producția vândută 3 13.071,00

b) din vânzarea mărfurilor 4 970,00

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care: 5 1.670,00

c1 - subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 6 - c2 - alte cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare 7 1.670,00

d) producția de imobilizări 8 - e) alte venituri din exploatare 9 9.750,00

2

Venituri financiare, din care: 10 4.200,00

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 - d) alte venituri financiare 14 4.200,00

3

Venituri extraordinare 15 - II

CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17

48

51) 16 29.661,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 22.661.00

a) cheltuieli materiale 18 5.638,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 260,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 125,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.372,00

d1 cheltuieli cu salariile 22 4.200,00

d2 cheltuieli eu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.452,00

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.095,00

cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 30,00

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 305,00

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 22,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 720,00

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă (norma hrană cf. HG nr. S3/2004) 32 720,00

d.3.3) tichete de vacanță 33 - e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35

g) ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.100,00

h) cheltuieli cu prestațiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terți) 37 8 166,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,00

i1) contract de mandat 39

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 - - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 41

i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care 42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 44

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 - i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47

2

Cheltuieli financiare, din care: 48 7.000,00

a) cheltuieli privind dobânzile 49 3 600,00

b) alte cheltuieli financiare 50 3,400,00

3

Cheltuieli extraordinare 51 - III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT 53 - V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0,00

1

Rezerve legale 55 - 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 - 4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5

Alte repartizări prevăzute de lege 59 - 6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60

7

Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerv e și constituie sursa proprie de finanțare 63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 - VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65

a) cheltuieli materiale 66 - b) cheltuieli salariale 67 -

c) cheltuieli privind prestări servicii 68 - d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 -

e) alte cheltuieli 70 - VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 8.900,00

1

Surse proprii 72 2.100,00

2

Alocații de la buget 73.

3

Credite bancare 74 - a) - interne 75 -

b) - externe 76 - 4

Fonduri europene 77 - 5

Alte surse 78 6.800,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 8.900,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 8.900,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 0,00

a) interne 82 - b) externe 83 -

X

REZERVE, din care: 84 0,00

1

Rezerve legale 85 - 2

Rezerve statutare 86 - 3

Alte rezerve 87 - XI

DATE DE FUNDAMENTARE 88 - 1

Venituri totale 89 29.661,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 29.661,00

3

Număr prognozat de personal la finele anului 91 100,00

4

Număr mediu de salariați total 92 115,00

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 93 4.920,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.195,00

b) alte cheltuieli cu personalul (indemnizații CA) 95 5,00

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 720,00

6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92/12*1000) 97 3.039,86

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92/12*1000) 98 3.565,22

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92) 99 257,92

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92xICP) 100 257,92

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice pe persoană) 101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale)x1000 = (rd. 16/rd. 1)x1000 102 1.000,00

11

Plăți restante 103 19.300,00

a) prețuri curente 104 19.300,00

b) prețuri comparabile 105 19.300,00

12

Creanțe restante 106 500,00

a) - prețuri curente 107 500,00

b) - prețuri comparabile 108 500,00