HOTĂRÂRE nr. 742/2012

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 25 iulie 2012.

Nr. 742.

Anexa

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Operatorul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A. Sediul/Adresa: municipiul București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal: RO 12397185 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2012

Propuneri

0 1 2 3 4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

rd. 10

rd. 15) 1 1.207.600,00

1

Venituri din exploatare, din care: 2 1.194.401,24

a) din producția vândută 3 1.160.072,90

b) din vânzarea mărfurilor 4 12,00

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 2.506,34

e) alte venituri din exploatare 9 31.810,00

2

Venituri financiare, din care: 10 13.198,76

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13 13.198,76

d) alte venituri financiare 14

3

Venituri extraordinare 15 0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

rd. 49

rd. 52) 16 1.074.491,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care: 17 991.776,73

a) cheltuieli materiale 18 13.219,95

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 7.250,70

c) cheltuieli privind mărfurile 20 12,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 86.979,73

d1 ch. cu salariile (rd. 22=rd. 95

rd. 96) 22 61.727,21

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 17.476,34

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 12.954,23

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 463,56

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.739,35

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 319,20

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.776,18

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.908,32

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 88,97

d3.2) tichete de masă 32 5.867,86

d3.3) tichete de vacanță 33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 74.840,55

h) ch. cu prestațiile externe 37 65.427,70

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 744.046,10

i1) contract de mandat 39 80,29

i2) ch. de protocol, din care: 40 126,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.050,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,00

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44

i4) ch. cu sponsorizarea 45 100,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47

i7) cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice 48 709.815,73

2

Cheltuieli financiare, din care: 49 82.714,27

a) cheltuieli privind dobânzile 50

b) alte cheltuieli financiare 51 82.714,27

3

Cheltuieli extraordinare 52

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 133.109,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT 54 36.453,69

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 96.655,31

1

Rezerve legale 56

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59

5

Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise) 60 386,62

6

Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/2001 61 885,37

7

Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005 62 57.230,00

8

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 56, 57, 58, 59, 60, 61, si 62 63 38.153,32

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 64 38.153,32

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 65

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 66

a) cheltuieli materiale 67

b) cheltuieli salariale 68

c) cheltuieli privind prestări servicii 69

d) cheltuieli cu reclama și publicitatea 70

e) alte cheltuieli 71

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 72 112.993,87

1

Surse proprii 73 112.993,87

2

Alocații de la buget 74

3

Credite bancare 75

a) - interne 76

b) - externe 77

4

Fonduri europene 78

5

Alte surse 79

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 80 29.249,12

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 81 29.249,12

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 82

a) interne 83

b) externe 84

X

REZERVE, din care: 85 8.522,35

1

Rezerve legale 86 8.522,35

2

Rezerve statutare 87

3

Alte rezerve 88

XI

DATE DE FUNDAMENTARE 89

1

Venituri totale 90 1.207.600,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale 91 1.074.491,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului 92 2.900,00

4

Nr. mediu de salariați total 93 2.708,00

5

Cheltuieli de natură salarială (a

b

c), din care: 94 71.313,37

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 95 61.565,80

b) alte cheltuieli cu personalul 96 161,41

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 97 9.586,16

6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 95/rd. 93)/12*1000 98 1.894,57

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură ((rd. 95

rd. 97)/rd. 93)/12*1000 99 2.189,56

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 90/rd. 93) 100 445,94

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 90/rd. 93 x ICP) 101 445,94

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 102

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd. 16/rd. 1)x1000 103 889,77

13

Plăți restante 104

a) prețuri curente 105

b) prețuri comparabile 106

14

Creanțe restante 107

a) prețuri curente 108

b) prețuri comparabile 109