CIRCULARĂ nr. 10/1994

1. Având în vedere solicitarile societăților bancare, necesitatea continuării eforturilor pe linia liberalizarii operațiunilor valutare și crearea premiselor necesare unei piețe valutare interbancare, precum și prevederile Memorandumului încheiat cu Fondul Monetar Internațional, Consiliul de administrației al Băncii Naționale a României, în ședința din data de 23 martie 1994, a decis introducerea unui nou segment de piața valutară exclusiv pentru tranzacțiile în nume și cont propriu ale băncilor comerciale și cu posibilități de efectuare (numai pe acest segment) a operațiunilor valutare la termen.

2. În acest sens, începând cu data prezentei circulare, prevederile pct. 4 și 5 din Normele privind organizarea și funcționarea pieței valutare bancare, cu modificările ulterioare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare în România) se modifica după cum urmează: "4. Piața valutară bancară se compune din:

a) licitații valutare, pentru ordine de vînzare sau cumpărare de valuta de valori egale cu sau peste 2.000 dolari S.U.A.;

b) operațiuni în afară licitațiilor valutare, pentru ordine de vînzare sau cumpărare de valuta de valori până la 2.000 dolari S.U.A.;

c) operațiuni în afară licitațiilor valutare, pentru ordine de vînzare sau cumpărare de valuta în numele și contul societăților bancare cu respectarea limitelor la pozițiile valutare nete stabilite de Banca Naționala a României."

"5. Pe piața valutară bancară se pot efectua operațiuni la vedere și la termen de vînzare sau cumpărare de valuta, respectiv: pe segmentele de piața definite la art. 4 lit. a) și b) - numai operațiuni la vedere, iar pe segmentul de piața definit la art. 4 lit. c) - atât operațiuni la vedere, cît și operațiuni la termen.

Operațiunile la vedere se decontează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției."

3. Operațiunile efectuate pe segmentul de piața definit la art. 4 lit. c) din anexa nr. 3 la regulamentul sus-menționat vor fi raportate, conform modelului din anexa, Băncii Naționale a României - Direcția credit și operațiuni de piața.

Raportarea se va inainta zilnic Băncii Naționale a României - Direcția credit și operațiuni de piața - în scris (sau prin fax) până la orele 11,00 (pe feluri de operațiuni - spot, forward, swap etc.) pentru tranzacțiile efectuate în ziua precedenta.

Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data de 24 martie 1994.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isarescu

Anexa

ANTETUL BĂNCII

OPERAȚIUNI ÎN NUME ȘI CONT PROPRIU ÎNCHEIATE ÎN ZIUA DE:

Tipul operațiunii Data tranzacției Suma cumpărată Suma vândută Curs spot Data valutei Curs forward Data valutei Contrapartida

LEI USD LEI USD

Persoana de contact: Semnătura autorizată

Număr telefon: L.S.