ORDIN nr. 1/2006

ORDIN nr. 1 din 24 martie 2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informațiilor referitoare la titularii conturilor deschise și/sau închise la bănci

Emitent BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Publicare Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai 2006
Intrare în vigoare 3 mai 2006

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, ministrul finanțelor publice și guvernatorul Băncii Naționale a României emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Băncile vor comunică Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației, bilunar, informațiile despre titularii - persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică - care deschid ori închid conturi de disponibilități la băncile respective.

(2) Actualizarea informațiilor privind clienții nou-apăruți sau cei pentru care a încetat calitatea de client al băncii respective se va comunică, pe același canal, astfel:

a) pentru informațiile actualizate în perioada 1-15 a lunii, la data de 20 a lunii în curs;

b) pentru informațiile actualizate în perioada 15-30/31 a lunii, la data de 5 a lunii următoare.

(3) Conținutul informațiilor și standardul de transmitere a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Transmiterea informațiilor se va face pe suport magnetic (dischetă, CD) sau prin poșta electronică, conform instrucțiunilor stabilite și transmise băncilor de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației.

Articolul 2

(1) În scopul restituirii diferențelor de impozit pe venit rezultate în urma regularizării anuale, băncile vor comunică conturile de card de debit ale persoanelor fizice. Procedura de comunicare și termenele de transmitere sunt cele prevăzute la art. 1.

(2) Conținutul informațiilor și standardul de transmitere a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

În vederea transmiterii informațiilor potrivit art. 1 alin. (3) și art. 2 alin. (2), fiecare bancă va desemna o persoană de legătură care va fi comunicată Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației.

Articolul 4

În situația în care Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației constată că datele sau informațiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sunt eronate, va înștiința băncile care au transmis informațiile, urmând ca acestea să efectueze corecturile și să retransmită informațiile corectate aferente perioadei respective, în luna imediat următoare, împreună cu datele lunii curente.

Articolul 5

Funcționarii publici din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al organelor subordonate acestuia, precum și funcționarii publici din cadrul autorităților publice centrale sau locale, care dobândesc informații conform art. 53 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

Articolul 6

La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.250/6/2003 privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informațiilor referitoare la conturile deschise și/sau închise de titularii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004.

=====
Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu
Anexa 1
STANDARD pentru transmiterea informațiilor Informațiile vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care înregistrarea se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi # (câmpul începe și se termina cu #). Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu se completează. Fișierul text va avea obligatoriu următoarea denumire:
- NNNNNNNNNN = codul de identificare fiscală al unității centrale a societății bancare/al sucursalei, agenției, după caz;
- LL = luna de raportare;
- AAAA = anul de raportare;
- pn = p1 pentru raportarea 01-15 a lunii
= p2 pentru raportarea 15-30/31 a lunii
Fișierul va avea următoarea structură:
Descrierea câmpului Tipul câmpului Lungimea maximă Explicații
Codul de identificare fiscală al unității bancare Numeric 10 Se completează codul de identificare fiscală al unității bancare (sediul central, sucursala, agenție, etc.). Se completează în mod obligatoriu.
Codul de identificare fiscală al clientului Numeric 13 Se completează codul de identificare fiscală al clientului (cod unic de înregistrare fiscală/cod numeric personal/număr de identificare fiscală). Se completează în mod obligatoriu.
Denumirea clientului Caracter 200 Se completează denumirea/numele și prenumele clientului (câmpul începe și se termină cu @).
Numărul/codul clientului Caracter 20 Se completează numărul sau codul clientului (câmpul începe și se termină cu @).
Data începerii relației cu banca*) Data 10 Se completează data deschiderii primului cont de debit, în formatul ZZ/LL/AAAA.
Data încetării relației cu banca*) Data 10 Se completează data închiderii tuturor conturilor de debit, în formatul ZZ/LL/AAA. *) în cazul în care este nul se completează '//', sau nu se completează
nici un caracter.
Anexa 2
STANDARD pentru transmiterea informațiilor Informațiile vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care înregistrarea se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi # (câmpul începe și se termină cu #). Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu se completează. Fișierul text va avea obligatoriu următoarea denumire:
- NNNNNNNNNN = codul de identificare fiscală al unității centrale;
- LL = luna de raportare;
- AAAA = anul de raportare;
- pn = p1 pentru raportarea 01-15 a lunii
= p2 pentru raportarea 15-30/31 a lunii
Fișierul va avea următoarea structură:
Descrierea câmpului Tipul câmpului Lungimea maximă Explicații
Codul de identificare fiscală al unității bancare Numeric 10 Se completează codul de identificare fiscală al unității bancare (sediul central, sucursală, agenție, etc.). Se completează în mod obligatoriu.
Codul de identificare fiscală al clientului persoană fizică Numeric 13 Se completează codul de identificare fiscală al clientului (cod numeric personal/număr de identificare fiscală). Se completează în mod obligatoriu.
Numele, prenumele clientului persoană fizică Caracter 200 Se completează numele și prenumele clientului (câmpul începe și se termină cu @).
Cod IBAN Caracter 20 Se completează codul IBAN corespunzător contului de card al clientului persoană fizică (câmpul începe și se termină cu @).
Data deschiderii contului de card*) Data 10 Se completează data deschiderii contului de card, în formatul ZZ/LL/AAAA.
Data închiderii contului de card*) Data 10 Se completează data închiderii contului de card, în formatul ZZ/LL/AAA. *) în cazul în care este nul se completează '//' sau nu se completează nici
un caracter.

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 3 mai 2006

ORDIN nr. 600 din 17 aprilie 2006

ORDIN nr. 600 din 17 aprilie 2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informațiilor referitoare la titularii conturilor deschise și/sau închise la bănci

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE