NORMĂ nr. 0/2008

1. La întocmirea raportărilor periodice de către instituțiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2005, cu modificările și completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, precum și orice alte reglementări în materie în vigoare. 2. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creanțelor sau datoriilor purtătoare de dobândă fixă sau, după caz, variabilă, la valoarea netă. De exemplu, în modelul de raportare intitulat "Situația activelor și pasivelor bilanțiere purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală, în echivalent lei", prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, vor fi prezentate doar posturile de creanțe și datorii purtătoare de dobândă fixă, la valoare contabilă netă. 3. Raportările periodice la nivel individual sunt întocmite în monedă națională (lei) sau, după caz, în monedă străină (euro/alte monede), echivalarea în lei, acolo unde este cazul, făcându-se la cursul din ultima zi a perioadei de referință, astfel: 3.1. Modelele de raportare intitulate "Situația activelor și pasivelor bilanțiere purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală, în echivalent lei", prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, și "Situația activelor și pasivelor bilanțiere purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing), în echivalent lei", prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, conțin totalul în echivalent lei al activelor și pasivelor purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă. 3.2. Modelele de raportare intitulate "Situația activelor și pasivelor bilanțiere în lei purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală", prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, și "Situația activelor și pasivelor bilanțiere în lei purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing)", prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, conțin doar acele poziții în monedă națională, purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă. 3.3. Modelele de raportare intitulate "Situația activelor și pasivelor bilanțiere în euro purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală", prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, și "Situația activelor și pasivelor bilanțiere în euro purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing)", prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, conțin doar acele poziții în euro, purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă. 3.4. Modelele de raportare intitulate "Situația activelor și pasivelor bilanțiere în alte monede, purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală, în echivalent lei", prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, și "Situația activelor și pasivelor bilanțiere în alte monede, purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing), în echivalent lei", prevăzută în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, conțin doar acele poziții în alte monede, purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă, în echivalent lei. 4. Repartizarea pe intervale de scadență 4.1. Creanțe și datorii purtătoare de dobândă fixă Soldurile pozițiilor purtătoare de dobândă fixă vor fi repartizate pe intervale de scadență corespunzător duratei reziduale. Soldurile cu durata reziduală la capetele intervalului (1 lună, 3 luni, 6 luni etc.) vor fi incluse în cadrul intervalului a cărui bornă inferioară este chiar durata reziduală. Soldul rezervei minime obligatorii va fi încadrat în primul interval de scadență (< 1 lună). 4.2. Creanțe și datorii purtătoare de dobândă variabilă Soldurile pozițiilor purtătoare de dobândă variabilă/indexabilă vor fi incluse în intervalul de reevaluare (repricing) corespunzător frecvenței de revizuire a dobânzii. Suma alocată intervalului de repricing va fi egală cu valoarea principalului rămas de rambursat (outstanding) până în acel moment. Soldurile cu momentul de repricing la capetele intervalului (1 lună, 3 luni, 6 luni etc.) vor fi incluse în cadrul intervalului a cărui bornă inferioară este chiar frecvența de revizuire. Astfel, dacă frecvența de revizuire a dobânzii unui instrument este de 3 luni, soldul corespunzător acestuia va fi inclus în intervalul 3-6 luni, și nu în intervalul 1-3 luni. În cazul instrumentelor financiare purtătoare de dobândă variabilă pentru care nu este precizată o anumită frecvență de reevaluare (reevaluare ad-hoc), până la momentul realizării modificării de dobândă, soldul va fi inclus în intervalul de maturitate 6 luni-1 an. După momentul reevaluării ratei de dobândă, ratele rămase de rambursat vor fi alocate pe benzi de scadență corespunzător maturității lor, însă nu mai departe de intervalul de maturitate 6 luni-1 an. Pozițiile fără maturitate contractuală vor fi încadrate în primul interval de scadență (< 1 lună). 5. Controlul raportărilor periodice În cazul fiecărui tabel, pentru fiecare linie referitoare la solduri se va verifica următoarea relație: col. 1 = col. 2

col. 3

col. 4

col. 5

col. 6

col. 7 6. Corespondența raportărilor periodice cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit Pentru fiecare raportare periodică, pozițiile referitoare la solduri (aferente coloanelor 2-7 ) vor respecta următoarea corespondență: 6.1. Activ Sector bancar: ex.111

ex.1171

ex.121

ex.1271

ex.131

ex.141

ex.151

ex.161

ex.1741

ex.1761

ex.1781

ex.1782

ex.181

ex.182 - ex.191

ex.201

ex.281

ex.282 - ex.291

ex.3011

ex.30212

ex.30252

ex.30257

ex.30262

ex.30312

ex.30352

ex.30372

ex.30412

ex.30452

ex.30472

ex.3551

ex.3557

ex.381

ex.382 - ex.39112 - ex.39122 - ex.399

ex.401

ex. 402

ex.407

ex.471

ex.481

ex.482 - ex.493 - ex.499 Sector nebancar: Neguvernamental: Gospodării ale populației (inclusiv instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației): ex.201

ex.202

ex.203

ex.204

ex.205

ex.206

ex.209

ex.241

ex.2511 (solduri debitoare)

ex.25171

ex.261

ex.281

ex.282 - ex.291

ex.3011

ex.30212

ex.30252

ex.30257

ex.30262

ex.30312

ex.30352

ex.30372

ex.30412

ex.30452

ex.30472

ex.3551

ex.3557

ex.381

ex.382 - ex.39112 - ex.39122 - ex.399

ex.401

ex.402

ex.407

ex.471

ex.481

ex.482 - ex.493 - ex.499 Societăți nefinanciare și alte instituții neguvernamentale (alți intermediari financiari, auxiliari financiari, societăți de asigurări și fonduri de pensii): ex.201

ex.202

ex.2032

ex.2037

ex.204

ex.205

ex.206

ex.209

ex.231

ex.241

ex.2511 (solduri debitoare)

ex.25171

ex.261

ex.281

ex.282 - ex.291

ex.3011

ex.30212

ex.30252

ex.30257

ex.30262

ex.30312

ex.30352

ex.30372

ex.30412

ex.30452

ex.30472

ex.3551

ex.3557

ex.381

ex.382 - ex.39112 - ex.39122 - ex.399

ex.401

ex.402

ex.407

ex.471

ex.481

ex.482 - ex.493 - ex.499 Guvernamental: ex.201

ex.202

ex.203

ex.204

ex.205

ex.206

ex.209

ex.241

ex.2511 (solduri debitoare)

ex.25171

ex.261

ex.281

ex.282 - ex.291

ex.3011

ex.30211

ex.30212

ex.30251

ex.30252

ex.30257

ex.30261

ex.30262

ex.30311

ex.30312

ex.30351

ex.30352

ex.30371

ex.30372

ex.30411

ex.30412

ex.30451

ex.30452

ex.30471

ex.30472

ex.3551

ex.3557

ex.381

ex.382 - ex.39111 - ex.39112 - ex.39121 - ex.39122 - ex.399

ex.401

ex.402

ex.407

ex.471

ex.481

ex.482 - ex.493 - ex.499 6.2. Pasiv Sector bancar: ex.112

ex.1172

ex.122

ex.1272

ex.132

ex.142

ex.152

ex.162

ex.1712

ex.17172

ex.1732

ex.1742

ex.1762

ex.254

ex.3012

ex.321

ex.322

ex.325

ex.326

ex.3561

ex.3562

ex.3567

ex.472

ex.531

ex.532

ex.537 Sector nebancar: Neguvernamental: Gospodării ale populației (inclusiv instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației): ex.243

ex.2511 (solduri creditoare)

ex.25172

ex.252

ex.253

ex.254

ex.262

ex.3012

ex.321

ex.322

ex.325

ex.326

ex.3561

ex.3562

ex.3567

ex.358

ex.531

ex.532

ex.537 Societăți nefinanciare și alte instituții neguvernamentale (alți intermediari financiari, auxiliari financiari, societăți de asigurări și fonduri de pensii): ex.232

ex.243

ex.2511 (solduri creditoare)

ex.25172

ex.252

ex.253

ex.254

ex.262

ex.3012

ex.321

ex.322

ex.325

ex.326

ex.3561

ex.3562

ex.3567

ex.358

ex.472

ex.531

ex.532

ex.537 Guvernamental: ex.243

ex.2511 (solduri creditoare)

ex.25172

ex.252

ex.253

ex.254

ex.262

ex.3012

ex.321

ex.322

ex.325

ex.326

ex.3561

ex.3562

ex.3567

ex.358

ex.531

ex.532

ex.537 6.3. În cadrul modelelor raportărilor periodice nu se vor completa celulele marcate cu gri. 7. Încadrarea pe sectoare instituționale a clienților instituțiilor de credit se realizează astfel: 7.1. Sectorul bancar: cuprinde instituțiile de credit rezidente și nerezidente, Trezoreria statului, bănci centrale, instituții financiare internaționale (FMI, BERD, BIRD, BRI etc). 7.2. Sectorul nebancar cuprinde: 7.2.1. Sectorul neguvernamental: 7.2.1.1. gospodăriile populației și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 7.2.1.2. societăți nefinanciare, alți intermediari financiari, auxiliari financiari, societăți de asigurare, fonduri de pensii și fonduri de piață monetară 7.2.2. Sectorul guvernamental: administrațiile centrale, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale. Sectoarele instituționale cuprinse la pct. 7.2. sunt definite conform art. 5 din Norma Băncii Naționale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanțului monetar. 8. Rata medie a dobânzii va fi calculată conform metodologiei prevăzute în Norma Băncii Naționale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituțiile de credit. 9. Raportările vor avea frecvență semestrială și vor fi transmise către Banca Națională a României în termen de 30 de zile de la încheierea semestrului pentru care se întocmește raportarea. Pentru anul 2008, raportarea aferentă primului semestru va fi transmisă până la finele lunii octombrie 2008. 10. În cazul în care informațiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârșitul exercițiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exercițiului financiar și data aprobării situațiilor financiare anuale, instituțiile de credit vor retransmite respectivele raportări periodice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. 11. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa 1 ------- la normele metodologice ------------------------ Situația activelor și pasivelor bilanțiere purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală, în echivalent LEI Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

LEI ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 2 ------- la normele metodologice ----------------------- Situația activelor și pasivelor bilanțiere în LEI purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

LEI ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 3 ------- la normele metodologice ------------------------ Situația activelor și pasivelor bilanțiere în EURO purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

EUR ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 4 ------- la normele metodologice ----------------------- Situația activelor și pasivelor bilanțiere în alte monede, purtătoare de dobândă fixă, detaliate în funcție de durata reziduală, în echivalent LEI Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

LEI ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 5 ------- la normele metodologice ----------------------- Situația activelor și pasivelor bilanțiere purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing), în echivalent LEI Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

LEI ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 6 ------- la normele metodologice ----------------------- Situația activelor și pasivelor bilanțiere în LEI purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing) Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

LEI ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 7 ------- la normele metodologice ------------------------ Situația activelor și pasivelor bilanțiere în EURO purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing) Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

EUR ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Anexa 8 ------- la normele metodologice ------------------------ Situația activelor și pasivelor bilanțiere în alte monede, purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în funcție de frecvența de reevaluare (repricing), în echivalent LEI Denumirea instituției de credit: Data raportării:

/

/

. *Font 9*

LEI ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │< 1 │1-3 │3-6 │6-12│1-5 │> 5 │ │ │Total│luna│luni│luni│luni│ani │ani │ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

A │ B │

C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Activ │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │011│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │012│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │021│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │022│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │031│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │032│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │041│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │042│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┴───┴──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Pasiv │░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┬───┬──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │051│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │Sector bancar ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │052│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Sector nebancar │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ Neguvernamental │ │░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Gospodării ale populației │061│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ (inclusiv instituții fără scop ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

lucrativ în serviciul │062│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

gospodăriilor populației) │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

Societăți nefinanciare și alte │071│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │

instituții neguvernamentale ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ (alți intermediari financiari, │072│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

auxiliari financiari, societăți│ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

de asigurări și fonduri de │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │

pensii) │ │ │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ ├───────────────────────────────────┼───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │081│

sold │ │ │ │ │ │ │ │ │ Guvernamental (administrații ├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │

publice) │082│rata medie │ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ │ │ │a dobânzii (%)│ │░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│░░░░│ └───────────────────────────────────┴───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘