ORDIN nr. 359/2003

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, al Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, precum și al art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, ministrul turismului emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea prin ordin al ministrului turismului, după obținerea avizului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobați.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Direcția generală economică, administrativă și resurse umane și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 19 mai 2003.

Nr. 359.

Anexă

MINISTERUL TURISMULUI INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003 - mii lei - ───────────────────────────────────────┬────┬───────────┬────────────┬────────

SPECIFICAȚIE │Nr. │Anul 2002 │Anul 2002 │ │rd. │ Buget │Prevederi │ % │ │ aprobat │ │ ───────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────

I. VENITURI TOTALE din care: 01 6.848.000 7.600.000 111,0

f. Venituri din exploatare, din care 02 6.795.000 7.540.000 111,0

a) Venituri din activitatea de baza*1) 03 6.770.000 7.490.000 110,6

b) Venituri din alte activități 04 25.000 50.000 200,0

2. Venituri financiare 05 53.000 60.000 113,2

3. Venituri extraordinare 06 - - - II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 6.265.000 7.135.000 113,9

f. Cheltuieli de exploatare,

total, din care: 08 6.265.000 7.130.000 113,8

a) Cheltuieli materiale 09 372.439 435.005 116,8

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 4.166.788 5.273.095 126,6 - cheltuieli cu salariile 11 2.920.000 3.660.000 125,3 - contribuții pentru asigurări

sociale de stat 12 582.382 793.636 136,3 - contribuții pentru asigurările

de șomaj 13 133.606 121.259 90,7 - contribuții pentru asigurările

sociale de sănătate 14 204.400 256.200 125,3 - tichete de masa 15 268.000 442.000 165,0

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele 16 114.273 91.600 80,1

d) Cheltuieli prevăzute de art. 32

din Legea bugetului de stat pe

anul 2003 nr. 631/2002 17 17.500 25.000 142,8

e) Cheltuieli de protocol 18 24.000 25.000 104,2

f) Cheltuieli de reclama și

publicitate 19 - - - g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 - - -

h) Alte cheltuieli 21 1.570.000 1.280.300 81,5 ──────────────── *1) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu

Ministerul Educației și Cercetării sunt în suma de 4.993,5 mil. lei,

din care: 1.300 mil. lei - contract nr. 3A01/08.08.2002 cu S.C. IPA SA (programul AMTRANS); 1.550 mil. lei - contract nr. 82/01.11.2002 cu I.C.I. (programul INFOSOC); 138,5 mii. lei - contract nr. 69/2001 cu USAMV (programul AGRAL); 375,0 mil. lei -contract cu AMCSIT (programul

RELANSIN); 1.630 mil. lei - contract pentru finanțarea Programului

Nucleu TURISM al I.N.C.D.T.

2. CHELTUIELI FINANCIARE, din care: 22 - 5.000 - - cheltuieli privind dobânzile - - - - alte cheltuieli financiare - 5.000 - 3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 23 - - -

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 24 583.000 465.000 79,8

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII 25 - - - V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI 26 - - - VI. IMPOZIT PE PROFIT 27 148.715 120.050 80,7

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT rămas

după acoperirea pierderilor

contabile din anii precedenți (potrivit O.G. nr. 67/2002 ),

din care: 28 434.285 344.950 79,4

a) pentru cointeresarea personalului

angajat 29 86.857 68.990 79,4

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului, în conformitate cu

planul de investiții și dotări

aprobat de organul administrației

centrale coordonator 30 260.571 206.970 79,4

c) pentru desfășurarea activității

curente 31 86.857 68.990 79,4

d) vărsăminte la buget 32 - - - VIII. SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care: 33 179.668 260.571 145,0

1. Surse proprii 34 179.668 260.571 145,0

2. Alocații de la bugetul de stat

pentru investiții 35 - - - 3. Credite bancare pentru investiții,

din care: 36 - - - - interne 37 - - - - externe 38 - - - 4. Alte surse 39 - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

din care: 40 179.668 260.571 145,0

1. Investiții, inclusiv investiții

în curs la finele anului 41 179.668 260.571 145,0

2. Rambursări rate aferente creditelor

pentru investiții, din care: 42 - - - - interne 43 - - - - externe 44 - - - X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 45 6.848.000 7.600.000 111,0

2. Costuri totale 46 6.265.000 7.135.000 113,9

3. Rezultate

47 583.000 465.000 79,8

4. Număr mediu de personal,

total institut, din care: 48 28 31 110,7 - număr mediu personal de

cercetare-dezvoltare 49 24 26 108,3

5. Câștigul mediu lunar pe salariat,

total institut *) 50 6.516.296 7.609.842 116,8

6. Câștigul mediu lunar pe personal

de cercetare - dezvoltare 51 6.540.870 7.866.667 120,3

7. Rentabilitatea (rd. 47/rd. 46 x 100) 52 9,3 6,5 69,9

8. Productivitatea muncii pe total

personal - mii lei/pers (rd. 45/rd. 48) 53 244.571 245.161 100,2

9. Rata rentabilității financiare (rd. 28 x 1 007 capital propriu) 54 213,18 58,6 27,5 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ---------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenție civilă de prestări servicii. ---------- NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003 s-au cuprins și: ● suma de 470.000 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; ● suma de 435.000 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general; ● suma de 15.457 mii lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenție civilă de prestări servicii în perioada 01.01.2003 - 28.02.2003. ────────────────