ORDIN nr. 214/2003

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, al Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, precum și al art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, ministrul turismului emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea prin ordin al ministrului turismului, după obținerea avizului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Direcția generală economică, administrativă și resurse umane și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 6 martie 2003.

Nr. 214.

Anexa 1

BUGETUL de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificat al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) - mii lei - SPECIFICAȚIE

Nr.

rd.

BVC 2002

aprobat

INFLUENTE

(±)

BVC 2002

actualizat

A

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE, din care:

01

5520000

1328000

6848000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

5510000

1285000

6795000

a). Venituri din activitatea de

baza*1)

03

5510000

1260000

6770000

b). Venituri din alte activități

04

- 25000

25000

2. VENITURI FINANCIARE

05

10000

43000

53000

3. VENITURI EXCEPȚIONALE

06

- -

- II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

5255958

1009042

6265000

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE,

TOTAL, din care:

08

5250958

1014042

6265000

a). Cheltuieli materiale

09

250000

122439

372439

b). Cheltuieli de personal, din

care:

10

3693572

205216

3898788

- salarii brute

11

2787200

132800

2920000

- C.A.S.

12

531924

50458

582382

- ajutor de șomaj

13

123600

10006

133606

- contribuție pentru asigurări

sociale de sănătate, conf.

L 145/1997

14

195104

9296

204400

- fond special de solidaritate

socială pentru persoanele cu

handicap (O.U.G. nr.102/1999)

15

55744

2656

58400

- fond special de sustinere a

învățământului de stat

(O.G.nr.75/1999)

- -

- c). Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea și

provizioanele

16

64656

49617

114273

d). Cheltuieli prevăzute de

art. 37 din Legea bugetului de

stat pe anul 2002 nr. 743/2001

17

17500

- 17500

e). Cheltuieli de protocol

18

25000

- 1000

24000

f). Cheltuieli de reclama și

publicitate

19

25000

- 25000

- g). Cheltuieli cu sponsorizarea

20

- -

- h). Tichete de masa

21

321300

- 53300

268000

l). Alte cheltuieli

22

853930

716070

1570000

2. CHELTUIELI FINANCIARE

23

5000

- 5000

- 3. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE

24

- -

- III. REZULTAT BRUT

25

264042

318958

583000

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

- fond de rezerva

26

6515

- 6515

- 27

6515

- 6515

- --------- *1) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării sunt în suma de 2.562.200 mii lei: 50.000 mii lei - contract nr. 1.309 cu AMCSIT (programul RELANSIN); 122.200 mii lei - contract nr. 69/2001 cu USAMV (programul AGRAL); 940.000 mii lei act adițional la contractul nr. 558/2000; 1.000.000 mii lei contract nr. 19/2002 cu Ministerul Educației și Cercetării; 250.000 mii lei contract nr. 8/2002 cu ICI (programul INFOSOC); 200.000 mii lei contract nr. 3A01/2002 (programul AMTRANS).

A

0

1

2

3

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENTI

28

- -

- VI. IMPOZIT PE PROFIT

29

75312

73403

148715

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit O.G. nr. 64/2001), din

care:

30

188730

- 188730

- a) Rezerve legale

31

13202

- 13202

- b). Acoperirea pierderilor contabile

din anii precedenti

32

- -

- c). Alte rezerve constituite ca

surse proprii de finanțare, aferente

profitului rezultat din vânzări

active, respectiv aferente

facilităților fiscale la impozitul

pe profit

33

- -

- d). Alte repartizari prevăzute de

lege

34

- -

- e). Până la 10% pentru participarea

salariaților la profit

35

17552

- 17552

- f). Minim 50% vărsăminte la bugetul

de stat

36

87764

- 87764

- g). Profitul nerepartizat pe

destinatiile prevăzute la literele

a) - f)

37

70212

- 70212

- VII. PROFITUL DE REPARTIZAT rămas

după acoperirea pierderilor

contabile din anii precedenti

(potrivit O.G. nr. 57/2002), din

care:

38

- 434285

434285

a). pentru cointeresarea

personalului angajat

39

- 86857

86857

b). pentru finanțarea dezvoltării

institutului, în conformitate cu

planul de investiții și dotări

aprobat de organul administrației

centrale coordonator

40

- 260571

260571

c). pentru desfășurarea activității

curente

41

- 86857

86857

d). vărsăminte la buget

42

- -

- VIII. SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

49296

130372

179668

1. Surse proprii

44

49296

130372

179668

2. Alocații de la bugetul de stat

pentru investiții

45

- -

3. Credite bancare pentru investiții

46

- -

4. Alte surse

47

- -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

din care:

48

49296

130372

179668

1. Investiții

49

49296

130372

179668

2. Rambursări rate aferente

creditelor pentru investiții

50

- -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Volumul de activitate

51

5520000

1328000

6848000

2. Costuri aferente volumului de

activitate

52

5255958

1009042

6265000

3. Rezultate

53

264042

318958

583000

4. Număr mediu de personal, total

institut, din care:

54

28

- 28

- număr mediu personal de

cercetare-dezvoltare

55

24

- 24

5. Câștigul mediu lunar pe

salariat, total institut**)

56

6172840

343456

6516296

6. Câștigul mediu lunar pe personal

de cercetare dezvoltare **)

57

6979167

- 438297

6540870

7. Rentabilitatea

(rd. 53/rd. 52 x 100)

58

5,02

4,28

9,3

8. Productivitatea muncii pe total

personal - mii lei/pers

(rd. 51/rd. 54)

59

197143

47428

244571

9. Rata rentabilitatii financiare

(rd. 30 sau 38 x 100/capital

propriu)

60

106,78

106,4

213,18

----------- Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor

prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenție civilă de prestări de servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2002 s-au cuprins și: ● suma de 307.720 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; ● suma de 385.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general; ● suma de 116.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenție civilă de prestări de servicii.