ORDIN nr. 182/2012

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Autorității Navale Române, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 29 februarie 2012.

Nr. 182.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII BUGETUL de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Autorității Navale Române *Font 9* - mii lei - Cap./

Titlu

Subcap/

Articol

Para- graf/

Ali- neat

Denumirea indicatorilor

Program

2012

A

B

C

D

1

00.01

10

VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI

77.945,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

55.477,00

29.00

C. VENITURI NEFISCALE

55.477,00

30.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.281,00

30.10

VENITURI DIN PROPRIETATE

441,00

05

Venituri din concesiuni și închirieri

441,00

31.10

VENITURI DIN DOBÂNZI

840,00

03

Alte venituri din dobânzi

840,00

33.00

10

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

54.196,00

33.10

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

49.836,00

50

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

49.836,00

36.10

DIVERSE VENITURI

4.360,00

50

Alte venituri

4.360,00

42.00

10

IV. SUBVENȚII

8.093,00

42.10

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

8.093,00

39

Subbenții de la bugetul de stat către instituții publice

finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

proiecte finanțate din FEN postaderare

8.093,00

45.10

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

14.375,00

01

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

7.116,00

02

Fondul Social European (FSE)

7.259,00

CHELTUIELI TOTAL

85.761,00

CHELTUIELI CURENTE

73.186,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

36.082,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

25.932,00

01

Salarii de bază

24.972,00

02

Salarii de merit

- 03

Indemnizație de conducere

- 04

Spor de vechime

- 05

Sporuri pentru condiții de muncă

270,00

06

Alte sporuri

450,00

07

Ore suplimentare

- 08

Fond de premii

- 09

Prima de vacanță

- 12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

140,00

13

Indemnizații de delegare

100,00

30

Alte drepturi salariale în bani

- 10.02

Cheltuieli salariale în natură

2.440,00

01

Tichete de masă

1.640,00

03

Uniforme și echipament obligatoriu

800,00

30

Alte drepturi salariale în natură

- 10.03

Contribuții

7.710,00

01

Contribuții pentru asigurările sociale de stat

5.800,00

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

155,00

03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

1.460,00

04

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă

60,00

06

Contribuții pentru concedii și indemnizații

235,00

07

Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor

salariale

- 20

Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII

14.172,00

20.01

Bunuri și servicii

9.957,00

01

Furnituri de birou

300,00

02

Materiale pentru curățenie

100,00

03

Încălzit, iluminat și forță motrică

1.500,00

04

Apă, canal și salubritate

144,00

05

Carburanți și lubrifianți

900,00

06

Piese de schimb

3.300,00

07

Transport

13,00

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

1.700,00

09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

1.000,00

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

1.000,00

20.02

Reparații curente

1.315,00

20.04

Medicamente și materiale sanitare

20,00

01

Medicamente

20,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

510,00

01

Uniforme și echipament

100,00

03

Lenjerie și accesorii de pat

30,00

30

Alte obiecte de inventar

380,00

20.06

Deplasări, detașări, transferări

600,00

01

Deplasări interne

200,00

02

Deplasări în străinătate

400,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

130,00

20.13

Pregătire profesională

200,00

20.14

Protecția muncii

55,00

20.30

Alte cheltuieli

1.385,00

02

Protocol și reprezentare

65,00

03

Prime de asigurare non-viață

400,00

04

Chirii

220,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

700,00

56

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN)

22.468,00

56.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

12.177,00

56.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

10.291,00

57

Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

464,00

57.02

Ajutoare sociale

464,00

01

Ajutoare sociale în numerar

464,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.575,00

71

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

12.575,00

71.01

Active fixe

12.301,00

01

Construcții

5.528,00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

4.793,00

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

- 30

Alte active fixe

1.980,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe

274,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE

77.945,00

CHELTUIELI TOTALE

85.761,00

a) Excedent

b) Deficit

7.816,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

7.816,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Număr mediu de personal: 734 persoane; 2) Câștigul mediu brut lunar: 2.913 lei (RON)/salariat; 3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 70 mii lei); 4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile mebrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 140 mii lei), 5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile de delegare (suma de 100 mii lei).