ORDIN nr. 2256/2013

ORDIN nr. 2.256 din 29 octombrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Întreținere Mecanizată" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Emitent MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.286 din 15 octombrie 2013 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.967 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.256 din 29 octombrie 2013
Publicare Monitorul Oficial nr. 796 din 17 decembrie 2013
Intrare în vigoare 17 decembrie 2013

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor,

ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Întreținere Mecanizată" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială "Întreținere Mecanizată" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p.

=====
Ministrul transporturilor, Manuel Marian Donescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Anexa
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Comercială "Întreținere Mecanizată" - S.A. București, Str. Inovatorilor nr. 36, sectorul 1 Cod unic de înregistrare RO 16896005 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2012 2013 % 2014 2015 % %
Realizat Realizat 9 luni Propuneri 2013 8 = 7/5 ESTIMAT ESTIMAT 11 = 9/7 12 = 10/9
0 1 2[ 3 5 6 7 8 9 10 11 12
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2
rd. 3
rd. 4) 1 74.834,07 50.472,16 65.720,00 87,82 74.321,50 75.633,00 113,09 101,76
1
Venituri din exploatare 2 74.801,66 50.443,29 65.690,50 87,82 74.291,00 75.601,50 113,09 101,76
2
Venituri financiare 3 32,41 28,87 29,50 91,02 30,50 31,50 103,39 103,28
3
Venituri extraordinare 4
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6
rd. 17
rd. 18) 5 74.495,19 52.292,85 72.520,00 97,35 72.421,50 73.633,00 99,86 101,67
1
Cheltuieli de exploatare, din care: 6 74.489,06 52.292,79 72.515,00 97,35 72.416,50 73.628,00 99,86 101,67
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 27.487,13 19.939,09 26.782,57 97,44 29.370,26 31.678,66 109,66 107,86
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 551,74 290,95 554,00 100,41 609,00 665,00 109,93 109,20
C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 40.701,31 29.642,67 37.916,76 93,16 38.026,24 37.306,34 100,29 98,11
C1 ch. cu salariile 10 31.298,34 22.902,84 26.096,86 83,38 25.814,00 25.638,50 98,92 99,32
C2 bonusuri 11 135,91 0,00 135,91 100,00 135,00 135,00 99,33 100,00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 67,20
437,40
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13
437,40
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 88,35 66,52 89,99 101,86 147,84 147,84 164,28 100,00
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 9.111,51 6.673,31 11.594,00 127,25 11.492,00 11.385,00 99,12 99,07
D. alte cheltuieli de exploatare 16 5.748,88 2.420,08 7.261,67 126,31 4.411,00 3.978,00 60,74 90,18
2
Cheltuieli financiare 17 6,13 0,06 5,00 81,57 5,00 5,00 100,00 100,00
3
Cheltuieli extraordinare 18
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 338,88 -1.820,69 -6.800,00 -2.006,61 1.900,00 2.000,00 -27,94 105,26
IV
IMPOZIT PE PROFIT 20
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21
1.900,00 2.000,00
105,26
1
Rezerve legale 22
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24
1.900,00 2.000,00
105,26
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
5
Alte repartizări prevăzute de lege 26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26. 27
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29
a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 33
a) cheltuieli materiale 34
b) cheltuieli cu salariile 35
c) cheltuieli privind prestările de servicii 36
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37
e) alte cheltuieli 38
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 300,00 50,00 983,00 327,67 1.020,00 1.050,00 103,76 102,94
1
Alocații de la buget din care: 40
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 40 bis
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 300,00 50,00 983,00 327,67 1.020,00 1.050,00 103,76 102,94
X
DATE DE FUNDAMENTARE 42
1

Nr. de personal prognozat la finele anului 43 1.291 1.267 1.260 97,60 1.170,00 1160 92,86 99,15

2

Nr. mediu de salariați total 44 1.300 1.280 1.273 97,92 1.192,00 1182 93,64 99,16

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care: 45 31.434,25 22.902,84 26.232,77 83,45 25.949,00 25.773,50 98,92 99,32

a) cheltuieli cu salariile 46 31.298,34 22.902,84 26.096,86 83,38 25.814,00 25.638,50 98,92 99,32

b) bonusuri 47 135,91 0,00 135,91 100,00 135,00 135,00 99,33 100,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000 48 2.006,30 1.988,09 1.708,36 85,15 1.804,67 1.807,56 105,64 100,16

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile in lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000 49 2.015,02 1.988,09 1.717,25 85,22 1.814,11 1.817,08 105,64 100,16

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44) 50 57.539,74 39.408,82 51.602,91 89,68 62.324,66 63.960,66 120,78 102,62

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 51 995,47 1.036,07 1.103,47 110,85 974,44 973,56 88,31 99,91

10

Plăți restante, în prețuri curente 52 52.618,00 83.609,00 94.500,00 179,60 69.500,00 44.500,00 73,54 64,03

11

Creanțe restante, în prețuri curente 53 30.727,00 40.000,00 50.000,00 162,72 40.000,00 30.000,00 80,00 75,00 ________

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 17 decembrie 2013

DECIZIE nr. 488 din 17 decembrie 2013

DECIZIE nr. 488 din 17 decembrie 2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experți pentru studierea situației restaurării componentei sculpturale "Poarta Sărutului" din cadrul ansamblului sculptura...

GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL