ORDIN nr. 1270/2013

ORDIN nr. 1.270 bis din 11 octombrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Emitent MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.270 bis din 11 octombrie 2013 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.985 din 10 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.253 din 29 octombrie 2013
Publicare Monitorul Oficial nr. 793 din 17 decembrie 2013
Intrare în vigoare 17 decembrie 2013

În temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor,

ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p.

=====
Ministrul transporturilor, Manuel Marian Donescu,
secretar de stat
p.
Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Anexa
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. Sediul: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare 16828396 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013
mii lei
INDICATORI Nr. rd. 2012 2013 % Estimări 2014 Estimări 2015 %
Realizat Realizat 9 luni Propuneri an curent 7 = 6/4 10 = 8/6 11 = 8/9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2
Rd. 3
Rd. 4) 1 104.489,00 66.949,00 91.617,00 87,68 100.718,00 100.718,00 109,93 100,00
1
Venituri din exploatare 2 98.711,00 61.437,00 84.267,00 85,37 100.718,00 100.718,00 119,52 100,00
2
Venituri financiare 3 5.778,00 5.512,00 7.350,00 127,21
3
Venituri extraordinare 4 0,00 0,00 0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6
Rd. 17
Rd. 18) 5 118.703,00 95.225,00 124.617,00 104,98 99.718,00 99.718,00 80,02 100,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care: 6 114.356,00 90.241,00 117.972,00 103,16 99.718,00 99.718,00 84,53 100,00
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 13.146,00 8.857,00 12.809,00 97,44 8.856,00 8.856,00 69,14 100,00
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 871,00 692,00 925,00 106,20 772,00 772,00 83,46 100,00
C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 95.073,00 71.239,00 88.818,00 93,42 87.900,00 87.900,00 98,97 100,00
C1 ch. cu salariile 10 73.524,00 55.309,00 67.400,00 91,67 67.400,00 67.400,00 100,00 100,00
C2 bonusuri 11 328,00 188,00 250,00 76,22 250,00 250,00 100,00 100,00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 127,00 0,00 1.068,00 840,94
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00
1.068,00
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 71,00 62,00 90,00 126,76 240,00 240,00 266,67 100,00
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 21.023,00 15.680,00 20.010,00 95,18 20.010,00 20.010,00 100,00 100,00
D. alte cheltuieli de exploatare 16 5.266,00 9.453,00 15.420,00 292,82 2.190,00 2.190,00
2
Cheltuieli financiare 17 4.347,00 4.984,00 6.645,00 152,86
3
Cheltuieli extraordinare 18 0,00 0,00 0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 -14.214,00 -28.276,00 -33.000,00 232,17 1.000,00 1.000,00 -3,03 100,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT 20 0,00
0,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21
1
Rezerve legale 22
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24
1.000,00 1.000,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
5
Alte repartizări prevăzute de lege 26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. 27
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29
a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 -Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 33
a) cheltuieli materiale 34
b) cheltuieli cu salariile 35
c) cheltuieli privind prestările de servicii 36
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37
e) alte cheltuieli 38
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 33.383,00 13.562,00 39.721,00 118,99 5.500,00 5.500,00 13,85 100,00
1
Alocații de la buget,din care: 40 27.533,00 13.513,00 34.221,00 124,29
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 40bis
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 27.599,00 13.562,00 39.721,00 143,92 5.500,00 5.500,00 13,85 100,00
X
DATE DE FUNDAMENTARE 42
1

Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.669 2.650 2.625 98,35 2.475 2.475 94,29 100,00

2

Nr. mediu de salariați total 44 2.700 2.695 2.690 99,63 2.575 2.575 95,72 100,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care: 45 73.852,00 55.497,00 67.650,00 91,60 67.650,00 67.650,00 100,00 100,00

a) cheltuieli cu salariile 46 73.524,00 55.309,00 67.400,00 91,67 67.400,00 67.400,00 100,00 100,00

b) bonusuri 47 328,00 188,00 250,00 76,22 250,00 250,00 100,00 100,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 48 2.269,26 2.280,31 2.087,98 92,01 2.181,23 2.181,23 104,47 100,00

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12*1000 49 2.279,38 2.288,06 2.095,72 91,94 2.189,32 2.189,32 104,47 100,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 44) 50 36.559,63 22.796,66 31.326,02 85,68 39.113,79 39.113,79 124,86 100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 44*ICP) 51

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană) 52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000 53 1.136,03 1.422,35 1.360,20 119,73 990,07 990,07 72,79 100,00

10

Plăți restante, în prețuri curente 54 10.567,00 63.974,00 60.000,00 567,81 60.000,00 50.000,00 100,00 83,33

11

Creanțe restante, în prețuri curente 55 35.619,00 66.775,00 72.000,00 202,14 30.000,00 30.000,00 41,67 100,00

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 17 decembrie 2013

HOTĂRÂRE nr. 1026 din 11 decembrie 2013

HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 11 decembrie 2013 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de St...

GUVERNUL

ORDIN nr. 1987 din 10 decembrie 2013

ORDIN nr. 1.987 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F....

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.271 bis din 11 octombrie 2013 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.987 din 10 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.275 din 30 octombrie 2013

ORDIN nr. 2275 din 30 octombrie 2013

ORDIN nr. 2.275 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F....

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.271 bis din 11 octombrie 2013 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.987 din 10 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.275 din 30 octombrie 2013

ORDIN nr. 1271 din 10 decembrie 2013

ORDIN nr. 1.271 bis din 11 octombrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "...

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.271 bis din 11 octombrie 2013 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.987 din 10 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.275 din 30 octombrie 2013