ORDIN nr. 369/2007

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale unităților de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitățile pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Unitățile prevăzute în anexele nr. 1-4 vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

București, 1 martie 2007.

Nr. 369.

Anexa 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI REGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ" Cod fiscal R 5205651 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATOR

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

31.638,92

36.082,14

4.443,22

114,04

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

31.360,90

35.822,14

4.461,24

114,23

a) producția vanduta

3

26.559,51

31.193,10

4.633,59

117,45

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

d) producția imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

4.801,39

4.629,04

-172,35

96,41

- venituri din subventii de exploatare aferente

altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

4.801,39

4.629,04

-172,35

96,41

2

Venituri financiare - total, din care:

10

278,02

260,00

-18,02

93,52

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiti financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

59,96

50,00

-9,96

83,39

d) alte venituri financiare

14

218,06

210,00

-8,06

96,30

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

40

43)

16

27.951,02

35.761,18

7.810,16

127,94

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

27.579,75

35.383,68

7.803,93

128,30

a) cheltuieli materiale

18

483,48

886,06

402,58

183,27

b) alte cheltuieli din afara (cu energia și

apa) 19

248,97

335,30

86,33

134,67

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

13.090,93

16.711,37

3.620,44

127,66

- salarii

22

9.500,00

12.255,00

2.755,00

129,00

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

2.982,91

3.542,92

560,01

118,77

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

24

2.086,67

2.562,52

475,85

122,80

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări pt. șomaj

25

231,24

245,10

13,86

105,99

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

665,00

735,30

70,30

110,57

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

608,02

913,45

305,43

150,23

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

din care:

28

354,20

557,59

203,39

157,42

- cheltuieli sociale 2%, din care:

28a

151,12

245,10

93,98

162,19

1 - tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

28b

- fd. accidente de muncă și boli

profesionale

28c

173,38

281,86

108,48

162,57

- fd. garantare creante salariati

28d

30,63

30,63

- tichete de masa

29

253,82

355,86

102,04

140,20

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

13.756,37

17.450,95

3.694,58

126,86

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

7.541,88

10.301,47

2.759,59

136,59

- cheltuieli de protocol din care:

34

69,68

6,42

-63,26

9,21

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

34a

- cheltuieli de reclama și publicitate

din care:

35

32,69

217,48

184,79

665,28

- tichete cadou pentru ch. de reclama și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35a

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piete existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

100,00

10,27

-89,73

10,27

- alte cheltuieli, din care:

37

6.214,49

7.149,48

934,99

115,05

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

371,27

377,50

6,23

101,68

- cheltuieli privind dobanzile

41

2,51

2,50

-0,01

99,60

- alte cheltuieli financiare

42

368,76

375,00

-6,24

101,69

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

6.687,90

320,96

-3.366,94

8,70

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

45

- fond de rezerva

46

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

590,06

51,36

-538,70

8,70

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

3.097,84

269,60

-2.828,24

8,70

1

Rezerve legale

50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

51

3

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizari prevăzute de lege

54

6

Participarea salariatilor la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercitiul financiar de referința

55

309,78

26,96

-282,82

8,70

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societatilor/companiilor naționale și

societatilor cu capital integral sau majoritar

de stat

56

1.548,92

134,80

-1.414,12

8,70

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

57

1.239,14

107,84

-1.131,30

8,70

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

951,08

1.284,43

333,35

135,05

1

Surse proprii

59

951,08

1.284,43

333,35

135,05

2

Alocatii de la buget

60

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

951,08

1.284,43

333,35

135,05

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

66

296,26

1.284,43

988,17

433,55

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

67

654,82

-654,82

0,00

- interne

68

- externe

69

654,82

-654,82

0,00

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

31.638,92

36.082,14

4.443,22

114,04

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

27.951,02

35.761,18

7.810,16

127,94

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

182

216

34,00

118,68

4

Nr. mediu de personal total

78

187

216

29,00

115,51

5

Fond de salarii, din care:

79

9.500,00

12.255,00

2.755,00

129,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului

operatorului economic, potrivit art. 7(1) din

O.U.G. nr. 79/2001, din care:

81

122,43

151,20

28,77

123,50

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

82

26,51

31,82

5,31

120,03

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

83

49,00

50,00

1,00

102,04

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

84

8.916,61

11.537,91

2.621,30

129,40

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

85

258,00

335,40

77,40

130,00

e) alte cheltuieli cu personalul

86

202,96

230,49

27,53

113,56

6

Câștigul mediu lunar pe salariat

87

4.110,49

4.602,06

491,57

111,96

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu

(unități fizice/persoana)

90

260,46

336,00

75,54

129,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =

91

883,44

991,10

107,67

112,19

11

Plati restante - total

92

- prețuri curente

93

- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

94

12

Creante restante - total

95

300,00

299,90

-0,10

99,97

- prețuri curente

96

300,00

299,90

-0,10

99,97

- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

97

313,50

299,90

-13,60

95,66

Indicator fizic = numar prestatii efectuate agentilor economici

Anexa 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN" Cod fiscal R 1590236 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei - INDICATOR

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

131.000,00

162768,00

31.768,00

124,25

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

129.700,00

161268,00

31.568,00

124,34

a) producția vanduta

3

129.200,00

160668,00

31.468,00

124,36

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

d) producția imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

500,00

600,00

100,00

120,00

- venituri din subventii de exploatare aferente

altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

500,00

600,00

100,00

120,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

1.300,00

1.500,00

200,00

115,38

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiti financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

1.000,00

1.100,00

100,00

110,00

d) alte venituri financiare

14

300,00

400,00

100,00

133,33

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

40

43)

16

70.430,00

86.791,00

16.361,00

123,23

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

69.525,00

86.274,00

16.749,00

124,09

a) cheltuieli materiale

18

7.500,00

8.500,00

1.000,00

113,33

b) alte cheltuieli din afara (cu energia și

apa) 19

1.200,00

1.500,00

300,00

125,00

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

40.642,75

51.984,00

11.341,25

127,90

- salarii

22

28.035,75

37.390,40

9.354,65

133,37

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

8.537,00

10.231,80

1.694,80

119,85

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale

24

5.697,00

7.240,00

1.543,00

127,08

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări pt. șomaj

25

695,00

747,80

52,80

107,60

- cheltuieli privind

contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

1.965,00

2.244,00

279,00

114,20

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4.070,00

4.361,80

291,80

107,17

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

din care:

28

3.840,00

1.161,80

-2.678,20

30,26

- cheltuieli sociale 2%, din care:

28a

560,00

747,80

187,80

133,54

1 - tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

18,00

18,00

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

28b

- fd. accidente de muncă și boli

profesionale

28c

280,00

320,00

40,00

114,29

- fd. garantare creante salariati

28d

94,00

94,00

- tichete de masa

29

3.000,00

3.200,00

200,00

106,67

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

6.500,00

7.000,00

500,00

107,69

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

13.682,25

17.290,00

3.607,75

126,37

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

13.082,25

15.771,00

2.688,75

120,55

- cheltuieli de protocol din care:

34

1.143,00

1.519,00

376,00

132,90

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

34a

30,00

30,00

- cheltuieli de reclama și publicitate

din care:

35

20,00

30,00

10,00

150,00

- tichete cadou pentru ch. de reclama și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35a

15,00

15,00

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piete existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35b

15,00

15,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

60,00

80,00

20,00

133,33

- alte cheltuieli, din care:

37

600,00

1.000,00

400,00

166,67

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

100,00

200,00

100,00

200,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

905,00

517,00

-388,00

57,13

- cheltuieli privind dobanzile

41

200,00

200,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

42

705,00

315,00

-388,00

44,96

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

60.570,00

75.977,00

15.407,00

125,44

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

45

- fond de rezerva

46

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

9.691,00

12.156,00

2.465,00

125,44

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

50.879,00

63.821,00

12.942,00

125,44

1

Rezerve legale

50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

51

3

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizari prevăzute de lege

54

6

Participarea salariatilor la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercitiul financiar de referința

55

5.087,00

6.382,00

1.295,00

125,46

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societatilor/companiilor naționale și

societatilor cu capital integral sau majoritar

de stat

56

25.440,00

31.911,00

6.471,00

125,44

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

57

20.352,00

25.528,00

5.176,00

125,43

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

46.764,00

65.891,00

19.127,00

140,90

1

Surse proprii

59

46.764,00

64.853,00

18.089,00

138,68

2

Alocatii de la buget

60

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse (fd. externe nerambursabile PHARE)

64

1.038,00

1.038,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

46.764,00

65.891,00

19.127,00

140,90

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

66

46.764,00

65.891,00

19.127,00

140,90

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

131.000,00

162768,00

31.768,00

124,25

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

70.430,00

86.791,00

16.361,00

123,23

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

1.400

1.550

150,00

110,71

4

Nr. mediu de personal total

78

1.275

1.550

275,00

121,57

5

Fond de salarii, din care:

79

28.035,75

37.390,40

9.354,65

133,37

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului

operatorului economic, potrivit art. 7(1) din

O.U.G. nr. 79/2001, din care:

81

135,00

115,00

-20,00

85,19

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

82

18,00

15,00

-3,00

83,33

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

83

43,00

25,00

-18,00

58,14

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

84

27.281,25

36.612,40

9.331,15

134,20

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

85

375,00

400,00

25,00

106,67

e) alte cheltuieli cu personalul

86

244,50

263,00

18,50

107,57

6

Câștigul mediu lunar pe salariat

87

1.809,00

1.991,19

182,19

110,07

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu

(unități fizice/persoana)

90

985,00

1.314,00

329,00

133,40

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =

91

537,63

533,22

-4,41

99,18

11

Plati restante - total

92

- prețuri curente

93

- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

94

12

Creante restante - total

95

47,35

46,95

-0,40

99,16

- prețuri curente

96

47,35

46,95

-0,40

99,16

- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

97

49,48

46,95

-2,53

94,89

Indicator fizic = numar prestatii efectuate beneficiarilor

Anexa 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE "S.A.A.F" - S.A. Cod fiscal R 11059950 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* -mii lei- INDICATOR

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

8.096,00

11.300,00

3.204,00

139,58

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

8.087,00

11.271,00

3.184,00

139,37

a) producția vanduta

3

2.000,00

5.100,00

3.100,00

255,00

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

33,00

200,00

167,00

606,06

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

d) producția imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

6.054,00

5.971,00

-83,00

98,63

- venituri din subventii de exploatare aferente

altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

6.054,00

5.971,00

-83,00

98,63

2

Venituri financiare - total, din care:

10

9,00

29,00

20,00

322,22

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

8,00

28,00

20,00

350,00

d) alte venituri financiare

14

1,00

1,00

0,00

100,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

40

43)

16

8.096,00

11.300,00

3.204,00

139,58

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

8.093,00

11.296,00

3.203,00

139,58

a) cheltuieli materiale

18

68,00

100,00

32,00

147,06

b) alte cheltuieli din afara (cu energia și

apa) 19

34,00

55,00

21,00

161,76

c) cheltuieli privind marfurile

20

16,00

100,00

84,00

625,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.271,00

2.517,15

246,15

110,84

- salarii

22

1.683,00

1.804,73

121,73

107,23

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

462,00

556,34

94,34

120,42

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale

24

305,00

411,97

106,97

135,07

-cheltuieli privind contribuția la sigurari

pentru șomaj

25

39,00

36,09

-2,91

92,54

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

26

118,00

108,28

-9,72

91,76

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

126,00

156,08

30,08

123,87

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

din care:

28

49,00

61,08

12,08

124,65

- cheltuieli sociale 2%, din care:

28a

30,00

36,00

6,00

120,00

1 - tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

28b

- fd. accidente de muncă și boli

profesionale

28c

19,00

20,57

1,57

108,26

- fd. garantare creante salariati

28d

4,51

4,51

- tichete de masa

29

77,00

95,00

18,00

123,38

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

505,00

1.500,00

995,00

297,03

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

5.199,00

6.589,00

1.390,00

126,74

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

1.733,00

3.889,00

2.156,00

224,41

- cheltuieli de protocol, din care:

34

10,00

15,00

5,00

150,00

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

34a

- cheltuieli de reclama și publicitate,

din care:

35

- tichete cadou pentru ch. de reclama și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35a

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piete existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

3.466,00

2.700,00

-766,00

77,90

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

3,00

4,00

1,00

133,33

- cheltuieli privind dobanzile

41

- alte cheltuieli financiare

42

3,00

4,00

1,00

133,33

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

0,00

0,00

0,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

45

- fond de rezerva

46

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

1

Rezerve legale

50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

51

3

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizari prevăzute de lege

54

6

Participarea salariatilor la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercitiul financiar de referința

55

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societatilor/companiilor naționale și

societatilor cu capital integral sau majoritar

de stat

56

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

57

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

300,00

300,00

1

Surse proprii

59

300,00

300,00

2

Alocatii de la buget

60

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

300,00

300,00

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

66

300,00

300,00

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

8.096,00

11.300,00

3.204,00

139,58

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

8.096,00

11.300,00

3.204,00

139,58

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

50

53

3,00

106,00

4

Nr. mediu de personal total

78

50

53

3,00

106,00

5

Fondul de salarii, din care:

79

1.683,00

1.804,73

121,73

107,23

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului

operatorului economic, potrivit art. 7(1) din

O.U.G. nr. 79/2001, din care:

81

59,00

68,00

9,00

115,25

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

82

20,00

23,00

3,00

115,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

83

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

84

1.482,00

1.572,73

90,73

106,12

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

142,00

164,00

22,00

115,49

6

Câștigul mediu lunar pe salariat

87

2.520,40

2.520,40

0,00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri curente

88

161,92

213,21

51,29

131,68

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile

89

169,21

213,21

44,00

126,00

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoana)

90

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

91

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

11

Plati restante - total

92

46.888,72

42.200,00

-4.688,72

90,00

- prețuri curente

93

46.888,72

42.200,00

-4.688,72

90,00

- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

94

48.998,71

42.200,00

-6.798,71

86,12

12

Creante restante - total

95

- prețuri curente

96

41.070,38

36.965,00

-4.105,38

90,00

- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

97

42.915,55

36.965,00

-5.950,55

86,13

Anexa 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA" Cod fiscal R 3053425 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* -mii lei- INDICATOR

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

4.800,34

6.301,62

1.501,28

131,27

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

4.788,95

6.289,62

1.500,67

131,34

a) producția vanduta

3

3.328,23

3.500,00

171,77

105,16

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

13,14

12,00

-1,14

91,32

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subventii, cf. prev. legale în vigoare

5a

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

5b

d) producția imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

1.447,58

2.777,62

1.330,04

191,88

- venituri din subventii de exploatare aferente

altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

1.447,58

2.777,62

1.330,04

191,88

2

Venituri financiare - total, din care:

10

11,39

12,00

0,61

105,36

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare și

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

10,95

12,00

1,05

109,59

d) alte venituri financiare

14

0,44

-0,44

0,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17

40

43)

16

4.524,15

5.932,98

1.408,83

131,14

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

4.515,39

5.912,98

1.397,59

130,95

a) cheltuieli materiale

18

255,75

400,00

144,25

156,40

b) alte cheltuieli din afara (cu energia și

apa) 19

111,50

350,00

238,50

313,90

c) cheltuieli privind marfurile

20

10,00

10,00

0,00

100,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.513,50

1.652,98

139,48

109,22

- salarii

22

1.050,00

1.144,40

94,40

108,99

- cheltuieli cu asigurarile și protectia

sociala, din care:

23

315,00

314,69

-0,31

99,90

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale

24

215,25

223,15

7,90

103,67

-cheltuieli privind contribuția la sigurari

pentru șomaj

25

26,25

22,88

-3,37

87,16

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

26

73,50

68,66

-4,84

93,41

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

148,50

193,89

45,39

130,57

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

din care:

28

28,50

43,89

15,39

154,00

- cheltuieli sociale 2%, din care:

28a

18,44

18,44

1 - tichete de cresa

(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )

- tichete cadou pentru ch. sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

28b

- fd. accidente de muncă și boli

profesionale

28c

- fd. garantare creante salariati

28d

- tichete de masa

29

120,00

150,00

30,00

125,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale

și necorporale

30

22,59

22,59

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

2,86

2,86

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

2.624,64

3.500,00

875,36

133,35

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societatii, din care:

33

2.224,64

3.000,00

775,36

134,85

- cheltuieli de protocol, din care:

34

5,52

7,00

1,48

126,81

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

34a

- cheltuieli de reclama și publicitate,

din care:

35

14,00

15,00

1,00

107,14

- tichete cadou pentru ch. de reclama și

publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35a

- tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pieței, promovarea pe

piete existente sau noi

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

400,00

500,00

100,00

125,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

8,76

20,00

11,24

228,31

- cheltuieli privind dobanzile

41

10,00

10,00

- alte cheltuieli financiare

42

8,76

10,00

1,24

114,16

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

276,19

368,64

92,45

133,47

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care:

45

13,80

18,43

4,63

133,55

- fond de rezerva

46

13,80

18,43

4,63

133,55

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

41,98

56,03

14,05

133,47

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

234,21

312,61

78,40

133,47

1

Rezerve legale

50

13,80

18,43

4,63

133,55

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

51

3

Alte rezerve reprezentand facilități fiscale

prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinantate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursarii ratelor de capital, platii

dobanzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizari prevăzute de lege

54

6

Participarea salariatilor la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercitiul financiar de referința

55

22,04

29,41

7,37

133,44

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societatilor/companiilor naționale și

societatilor cu capital integral sau majoritar

de stat

56

110,21

147,09

36,88

133,46

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și

constituie sursa proprie de finanțare

57

88,16

117,68

29,52

133,48

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

1

Surse proprii

59

547,50

1.050,00

502,50

191,78

2

Alocatii de la buget

60

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4

Alte surse

64

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

547,50

1.050,00

502,50

191,78

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la

finele anului

66

547,50

1.050,00

502,50

191,78

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru

investitii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

80,60

99,03

18,43

122,87

1

Rezerve legale

71

80,60

99,03

18,43

122,87

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

4.800,34

6.301,62

1.501,28

131,27

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

4.524,15

5.932,98

1.408,83

131,14

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

105

105

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal total

78

105

105

0,00

100,00

5

Fondul de salarii, din care:

79

1.050,00

1.144,40

94,40

108,99

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului

operatorului economic, potrivit art. 7(1) din

O.U.G. nr. 79/2001, din care:

81

106,76

112,09

5,33

104,99

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de

natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

82

34,15

35,85

1,70

104,98

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.

79/2001

83

34,98

36,72

1,74

104,97

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata nelimitata de timp

84

838,22

922,04

83,82

110,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu

durata limitata de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

105,02

110,27

5,25

105,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat

87

671,65

738,81

67,16

110,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/persoana)

90

10.255,00

11.350,00

1.095,00

110,68

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

91

942,46

941,50

-0,96

99,90

11

Plati restante - total

92

- prețuri curente

93

- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

94

12

Creante restante - total

95

224,19

220,00

-4,19

98,13

- prețuri curente

96

224,19

220,00

-4,19

98,13

- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

97

234,28

220,00

-14,28

93,90

Indicator fizic = cantitatea de marfa transportata și transbordata t/pers.