ORDIN nr. 1948/2011

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale economice nr. R.L. 2.269/2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București pe anul 2011, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 28 octombrie 2011.

Nr. 1.948.

Anexa

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Prognozat

2011

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

54.198

1. VENITURI DIN EXPLOATARE,

din care:

02

53.763

a) Venituri din activitatea de bază

03

5.992

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

45.697

c) Alte venituri din exploatare

05

2.074

2. VENITURI FINANCIARE

06

435

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

53.814

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:

09

53.784

a) Bunuri și servicii

10

32.042

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

17.435

b1. cheltuieli cu salariile din care:

12

13.492

indemnizațiile membrilor consiliului

de administrație

13

44

drepturile salariale ale directorului

(general)

14

104

b2. contribuții de asigurări sociale de stat

15

2.806

b3. contribuții de asigurări de șomaj

16

67

b4. contribuții de asigurări sociale de

sănătate

17

702

b5. contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli profesionale

18

36

b6. contribuții pentru concedii și

indemnizații

19

115

b7. contribuții la Fondul de garantare a

creanțelor salariale

20

34

b8. contribuții la fondul de pensii

facultative

21

b9. alte cheltuieli de personal, din care:

22

183

tichete de masă

23

deplasări, detașări

24

183

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și alte ajustări

pentru depreciere

25

3.907

d) Cheltuieli de protocol

26

10

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

h) Alte cheltuieli

30

390

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

30

cheltuieli privind dobânzile

32

0

alte cheltuieli financiare

33

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

384

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

61

V. REZULTATUL NET

37

323

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

38

323

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI

39

a) pentru cointeresarea personalului

40

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului național

41

c) pentru desfășurarea activității curente,

inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

14.650

1. Surse proprii

44

6.377

2. Alocații de la bugetul de stat pentru

investiții

45

3. Investiții Proiecte Fonduri Structurale

46

8.273

4. Credite bancare pentru investiții

47

interne

48

externe

49

5. Alte surse

50

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,

din care:

51

14.650

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

52

14.650

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

53

interne

54

externe

55

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

56

54.198

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

(rd.08)

57

53.814

3. Rezultate

/-) (rd.56-rd.57)

58

384

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

59

739

număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare

60

150

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total

institut_lei/persoană/lună

61

1506

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare-dezvoltare_lei/persoană/lunar

62

682

7. Rentabilitatea (rd.58/rd.57*100)

63

0,71

8. Rata rentabilității financiare rd.37*100/

capital propriu

64

11,12

9. Plăți restante

65

6.000

10. Creanțe de încasat

66

4.000