ORDIN nr. 1405/2013

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției buget, finanțarea investițiilor și relația cu CNAS nr. EN 11.689/2013, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București pe anul 2013, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 1.405.

Anexa

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat

2013

Influențe

Rectifi- cat

program

2013

A

0

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

40.577

8.647

31.930

1. VENITURI DIN EXPLOATARE,

din care:

02

40.567

-8.647

31.920

a) Venituri din activitatea de bază

03

4.101

0

4.101

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

31.645

-20.603

11.042

c) Alte venituri din exploatare

05

4.821

1.956

6.777

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE, din care:

07

10.000

10.000

VENITURI SIEG-HG320/2013

10.000

10.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

39.410

-5.486

33.924

1. Cheltuieli de exploatare, totale,

din care:

09

39.310

-5.486

33.824

a) Bunuri și servicii

10

19.948

-4.788

15.160

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.414

-718

13.696

- cheltuieli cu salariile din care:

12

11.212

-560

10.652

- indemnizațiile membrilor consiliului

de administrație

13

52

52

- drepturile salariale ale directorului

(general)

14

88

88

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

2.342

-117

2.225

- contribuții de asigurări de șomaj

16

58

-3

55

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

17

587

-31

556

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli profesionale

18

34

-1

33

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

19

109

-5

104

- contribuții la Fondul de garantare a

creanțelor salariale

20

35

-1

34

- contribuții la fondul de pensii

facultative

21

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

37

37

- tichete de masă

23

- deplasări, detașări

24

37

37

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

4.570

4.570

d) Cheltuieli de protocol

26

0

20

20

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

h) Alte cheltuieli

30

378

378

3. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

100

- cheltuieli privind dobânzile

32

- alte cheltuieli financiare

33

100

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.167

-3.161

-1.994

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

187

V. REZULTATUL NET

37

980

-1.994

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

38

980

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI

39

a) pentru cointeresarea personalului

40

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului național

41

c) pentru desfășurarea activității curente,

inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

12.751

12.751

1. Surse proprii

44

4.751

4.751

2. Subvenții de la bugetul de stat pentru

investiții

45

8.000

8.000

3. Credite bancare pentru investiții

46

- interne

47

- externe

48

4. Alte surse

49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,

din care:

50

12.751

12.751

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

51

12.751

12.751

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

52

- interne

53

- externe

54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

55

40.577

-8.647

31.930

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

(rd.08)

56

39.410

-5.486

33.924

3. Rezultate

/-) (rd.55 - rd.56)

57

1.167

-3.161

-1.994

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

58

480

-25

455

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare

59

39

39

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total

institut - lei/persoană/lună

60

1.926

1.926

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lunar

61

1.724

1.724

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

2,96

57,62

-5,88

8. Productivitatea muncii pe total personal

- mii lei/pers (rd.1/rd.58)

63

84,54

70,18

9. Rata rentabilității financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

2,93

-5,97

10. Plăți restante

65

2.500

2.500

11. Creanțe de încasat

65

2.500

2.500