ORDIN nr. 1260/2007

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale buget și credite externe nr. 7.588/2007, având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2007, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătății Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de _anse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 16 iulie 2007.

Nr. 1.260.

Anexa

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2007

INDICATORI Nr. rând Preliminat/ Realizat an 2006 - mii lei - Prevederi an 2007 - mii lei - %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 38.552 47.863 124

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 38.370 47.654 124

a) venituri din activitatea de bază*) 03 6.961 7.002 101

b) venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 31.227 40.443 130

2. VENITURI FINANCIARE 05 182 209 115

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 0 0

II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care: 07 38.352 45.694 119

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 38.240 45.556 119

a) Bunuri și servicii 09 19.674 23.258 118

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 15.257 18.284 120

- cheltuieli cu salariile 11 10.587 12.704 120

- contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 2.150 2.477 115

- contribuții pentru asigurările de șomaj 13 259 254 98

- contribuții pentru asigurări de sănătate 14 783 762 97

- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 15 40 120 300

- contribuție pentru concedii și indemnizații 16 72 108 150

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 17 0 32 32

- contribuții la fondul de pensii facultative 18 0 0 0

Alte cheltuieli de personal, din care: 19 1.366 1.827 134

- tichete de masă 20 1.136 1.410 124

- deplasări, detașări 21 230 417 181

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 22 3.076 3.384 110

d) Cheltuieli de protocol 23 0 50 0

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 24 24 50 208

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 0 0 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 0 300 300

- tichete de creșă 27 0 0 0

- tichete cadou 28 0 300 300

I) Alte cheltuieli 29 209 230 110

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 112 138 123

- cheltuieli cu dobânzile 31 2 3 150

- alte cheltuieli financiare 32 110 135 123

3. Cheltuieli extraordinare 33

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 200 2.169 1.085

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 32 304 950

V. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 36 168 1.611 959

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 37

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 38 168 1.611 959

a) pentru cointeresarea personalului 39 34 322 947

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonator 40 100 967 967

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 41 34 322 947

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 42 6.674 6.455 97

1. Surse proprii 43 4.504 6.455 143

2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 44 2.170 0 0

3. Credite bancare pentru investiții 45

- interne 46

- externe 47

4. Alte surse 48

IX. UTILIZAREA PENTRU INVESTIȚII, din care: 49 6.674 6.455 97

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 50

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 51

- interne 52

- externe 53

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 54 38.552 47.863 124

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 38.352 45.694 119

3. Rezultate

/-) (rd. 54-rd. 55) 56 200 2.169 1.085

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 856 810 95

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 58 251 251 100

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei 59 1.226 1.295 106

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare/lei 60 1.410 1.790 127

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100) 61 0,52 4,75 910

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57) 62 44,82 58,83 131

9. Rata rentabilității financiare rd. 34*100/capital propriu 63 0,06 0,66 1.085

10. Plăți restante 64 5.135,00 3.851,25 75

11. Creanțe de încasat 65 5.078,00 3.808,50 75 ───────────── *)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv pe programe nucleu, subvenția pentru Animaleria Băneasa, sunt în sumă de 7.002 mii lei, la data de 1 ianuarie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. **)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără a influența sumele prevăzute pentru plata indemnizațiilor consiliului de administrație și a directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pentru anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 41.000 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 93.000 lei, reprezentând salariul directorului general.