ORDIN nr. 1397/2008

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Direcției generale buget și credite externe nr. 8.403 din 4 august 2008, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2008, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătății Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

București, 7 august 2008.

Nr. 1.397.

Anexa

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare

pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"

BUGETUL

de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐ │ │Nr. │ Prognozat/ │ Prevederi │ │ │

INDICATORI │rand│ realizat │ 2008 │ % │ │ │ │ 2007 │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │

A │ 0 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care │ 1 │ 47.305│ 55.622│ 118│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 02 │ 47.190│ 55.472│ 118│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază*)│ 03 │ 8.739│ 12.610│ 144│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități │ │ │ │ │ │conexe activității de cercetare- │ 04 │ 38.451│ 42.862│ 111│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 115│ 150│ 130│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE,total,din care:│ 07 │ 45.732│ 51.334│ 112│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 08 │ 45.465│ 51.040│ 112│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │a) bunuri și servicii │ 09 │ 22.145│ 24.235│ 109│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │b) cheltuieli de personal, din care: │ 10 │ 19.454│ 22.524│ 116│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile │ 11 │ 13.727│ 16.198│ 118│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - contribuții pentru asigurări │ │ │ │ │ │ sociale de stat (19,5%-18%) │ 12 │ 2.677│ 3.138│ 117│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - contribuții pentru asigurările │ 13 │ 275│ 155│ 56│ │ de șomaj (2%-1%-05%) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - contribuții pentru asigurările │ │ │ │ │ │ sociale de sănătate (6%-5,5%-5,2%) │ 14 │ 824│ 887│ 108│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - fond de risc (0.947%-0,6730%) │ 15 │ 130│ 109│ 84│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - contribuție pentru concedii și │ │ │ │ │ │ indemnizații (0,85%) │ 16 │ 117│ 138│ 118│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - garantare a creanțelor salariale │ │ │ │ │ │ (0,25%) │ 17 │ 34│ 40│ 117│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - fond pensie suplimentară │ 18 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, │ │ │ │ │ │ din care: │ 19 │ 1.671│ 1.859│ 111│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │ 20 │ 1.365│ 1.400│ 103│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │ 21 │ 306│ 459│ 150│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │ │amortizarea și provizioanele │ 22 │ 3.531│ 3.884│ 110│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │ 23 │ 24│ 29│ 121│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și │ │ │ │ │ │publicitate │ 24 │ 1│ 1│ 100│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 25 │ 25│ 30│ 120│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 │ 26 │ 135│ 200│ 148│ │privind Codul fiscal, din care: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- tichete de creșe │ 27 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- tichete cadou │ 28 │ 135│ 200│ 148│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │l) Alte cheltuieli(impozit pe profit)│ 29 │ 150│ 137│ 91│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │ 30 │ 267│ 294│ 110│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu dobânzile │ 31 │ 1│ 1│ 100│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 32 │ 266│ 293│ 110│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │ 33 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │ 1.573│ 4.288│ 273│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 35 │ 252│ 686│ 273│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 36 │ 1.321│ 3.602│ 273│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │ 0│ 0│ 0│ │DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │ │ │ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │ 1.321│ 3.602│ 273│ │DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ │(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată │ │ │ │ │ │prin Legea nr. 324/2003, din care: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │ 264│ 720│ 273│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării │ │ │ │ │ │institutului, în conformitate cu │ │ │ │ │ │planul de investiții și dotări ale │ │ │ │ │ │acestuia, aprobat de organul admi- │ 40 │ 793│ 2.161│ 273│ │nistrației centrale coordonator │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității │ │ │ │ │ │curente, inclusiv pentru cofinanțarea│ 41 │ 264│ 720│ 273│ │proiectelor │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- │ │ │ │ │ │ȚIILOR, din care: │ 42 │ 6.509│ 9.198│ 141│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │ 43 │ 6.509│ 9.198│ 141│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Alocații de la bugetul de stat │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 44 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │ 45 │ 0│ 0│ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- interne │ 46 │ 0│ 0│ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- externe │ 47 │ 0│ 0│ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │4. ALTE SURSE │ 48 │ 0│ 0│ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │ │ │ │INVESTIȚII, din care: │ 49 │ 6.509│ 9.198│ 141│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții │ │ │ │ │ │în curs la finele anului │ 50 │ 6.509│ 9.198│ 141│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente │ │ │ │ │ │creditelor pentru investiții │ 51 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- interne │ 52 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- externe │ 53 │ 0│ 0│ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │ 54 │ 47.305│ 55.622│ 118│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │ │ │ │totale │ 55 │ 45.732│ 51.334│ 112│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. Rezultate

/-) (rd.54 - rd.55) │ 56 │ 1.573│ 4.288│ 273│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total │ │ │ │ │ │institut, din care: │ 57 │ 832│ 816│ 98│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ │ │ │ │ │dezvoltare │ 58 │ 268│ 275│ 103│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │5. Caștigul mediu lunar pe salariat, │ │ │ │ │ │total institut**) lei │ 59 │ 1.359│ 1.635│ 120│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │6. Caștigul mediu lunar de personal │ │ │ │ │ │de cercetare-dezvoltare/lei │ 60 │ 2.030│ 2.375│ 117│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │ 3,44│ 8,35│ 243│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total │ 62 │ 56,72│ 67,98│ 120│ │personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ 63 │ 40,14│ 109,42│ 273│ │

rd.38 x 100/capital propriu │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │10. Plăți restante (furnizori) │ 64 │ 6.348│ 6.665│ 105│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat (clienți) │ 65 │ 4.590│ 4.820│ 105│ └─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘ ---------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv pe programe-nucleu, subvenția pentru Animaleria Băneasa sunt în sumă de 12.610 mii lei la data de 1 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și a directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pentru anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 108.000 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 99.000 lei, reprezentând salariul directorului general.