HOTĂRÂRE nr. 386/2015

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificări ulterioare, ministrul pentru societatea informațională emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 15 iulie 2015.

Nr. 386.

Anexă

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │

INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │

A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.225│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care │02 │ 19.885│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 9.165│ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │

cercetare-dezvoltare │04 │ 10.700│ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 340│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19.763│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 19.423│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4.134│ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.876│ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9.042│ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 153│ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 132│ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.429│ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 45│ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 470│ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 23│ │ profesionale │ │ │ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 77│ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 22│ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ -│ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 768│ │ - tichete de masă │23 │ 341│ │ - deplasări, detașări │24 │ 330│ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.743│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 9│ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 120│ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ -│ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 181│ │

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ │h) Alte cheltuieli │30 │ 360│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 340│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ -│ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 340│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 462│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 74│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 388│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 388│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ -│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ -│ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ -│ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ -│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 85.334│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 11.925│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ -│ │ - interne │47 │ -│ │ - externe │48 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 73.409│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 85.334│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 85.334│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.225│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19.763│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate

/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 462│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 158│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 92│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.648│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.732│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 128,00│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare (rd. 37 x 100 /capital │64 │ 0,97│ │propriu) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ -│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘