ORDIN nr. 587/2007

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale,

ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională, în condițiile legii.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 5

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București, 5 iulie 2007.

Nr. 587.

Anexa

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ,

TURISM ȘI PROFESII LIBERALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat

an 2006

-mii lei- Prevederi

an 2007

-mii lei- %

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care

1

1.712,00

1.924,00

112,38

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

1.710,57

1.922,00

112,36

a) Venituri din activitatea de bază*)

3

1.698,31

1.910.00

112,46

b) Venituri din alte activități

conexe activității de cercetare- dezvoltare

4

12,26

12,00

97,88

2. VENITURI FINANCIARE

5

1,43

2,00

139,86

3. VENITURI EXTRAORDINARE

6

- -

- II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

1.496,79

1.830,00

122,26

1. Cheltuieli de exploatare, total,

din care:

8

1.496,63

1.829,95

122,27

a) Bunuri și servicii

9

380,53

544,00

142,96

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

1.002,29

1.159,33

115,67

- cheltuieli cu salariile

11

679,69

800,00

117,70

- contribuții de asigurări

sociale de stat

12

121,45

144,02

118,58

- contribuții de asigurări de șomaj

13

15,77

15,21

96,45

- contribuții de asigurări sociale

de sănătate

14

47,96

48,00

100,08

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli

profesionale

15

8,46

2,95

34,87

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

16

5,14

6,80

132,30

- contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

17

- 1,90

- - contribuții la fondul de pensii

facultative

18

- -

- - alte cheltuieli de personal,

din care:

19

123,82

140,45

113,43

- deplasări, detasări

20

86,82

100

115,18

- tichete de masă

21

37,00

40,45

109,32

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele

22

74,32

81,12

109,15

d) Cheltuieli de protocol

23

7,62

8,00

104,99

e) Cheltuieli de reclamă și

publicitate

24

- -

- f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

- -

- g) Cheltuieli prevăzute de art. 21

(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, din care:

- tichete de creșe

- tichete cadou

26

27

28

1,5

- 0,9

5,4

- -

360,0

- -

h) Alte cheltuieli

29

30,37

32,10

105,70

2. Cheltuieli financiare, din care:

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

30

31

32

0,16

- 0,16

0,05

- 0,05

31,25

- 31,25

3. Cheltuieli extraordinare

33

- -

- III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

34

215,21

94,00

43,68

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

35,04

15,99

45,63

V. REZULTATUL NET

36

180,17

78,01

43,30

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

37

- -

- VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit

Ordonanței Guvernului nr. 57/2002

aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu

modificările și completările

ulterioare), din care:

38

180,17

78,01

43,30

a) pentru cointeresarea personalului

39

36,03

15,60

43,30

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului, în conformitate cu

planul de investiții și dotări ale

acestuia, aprobat de organul admi- nistrației centrale coordonator

40

108,10

46,81

43,30

c) pentru desfășurarea activității

curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

41

36,04

15,60

43,29

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- ȚIILOR, din care:

42

185,89

340,51

183,18

1. Surse proprii

43

185,89

340,51

183,18

2. Alocații de la bugetul de stat

pentru investiții

44

- -

- 3. Credite bancare pentru investiții

- interne

- externe

45

46

47

- -

- -

- -

- -

- 4. Alte surse

48

- -

- IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU

INVESTIȚII, din care:

49

69,27

200,0

288,73

1. Investiții, inclusiv investiții

în curs la finele anului

50

69,27

200,0

288,73

2. Rambursări de rate aferente

creditelor pentru investiții

- interne

- externe

51

52

53

- -

- -

- -

- -

- X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

54

1.712,00

1.924,00

112,38

2. Cheltuieli aferente veniturilor

totale

55

1.496,79

1.830,00

122,26

3. Rezultate

/-) (rd.54 - rd.55)

(brut)

56

215,21

94,00

43,68

4. Număr mediu de personal, total

institut, din care:

57

26

26

100,0

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

58

20

21

100,0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat,

total institut **)

59

1.866,59

2.096,98

112,34

6. Câstigul mediu lunar de personal

de cercetare-dezvoltare

60

1.857,75

2.098,03

112,93

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)

61

14,38

5,14

35,74

8. Productivitatea muncii pe total

personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)

62

65,79

73,92

112,36

9. Rata rentabilitații financiare

rd.38 x 100

-------------- capital propriu

63

37,54

14,38

38,31

10. Plați restante - total

64

- -

- 11. Creanțe de incasat

65

32,725

- -

----------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele realizate din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 667,690 mii lei, încheiate până la data de 25 ianuarie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și a drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 61.428 lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 109.478 lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.