ORDIN nr. 195/2010

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Nr.

rd.

BVC 2010

Propuneri

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

95.500,00

1

Venituri din exploatare, din care (rd. 3

4

5

8

9):

2

95.452,00

a) din producția vândută

3

91.000,00

b) din vânzarea mărfurilor

4

30,38

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

4.421,62

2

Venituri financiare, din care (rd. 11

12

13

14):

10

48,00

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

4,00

d) alte venituri financiare

14

44,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

145.777,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care (rd. 18

19

20

21

34

35

36

37

42):

17

145.377,00

a) cheltuieli materiale

18

5.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

1.500,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

24,00

d) cheltuieli cu personalul, din care (rd. 22

23

28):

21

110.764,58

d1

ch. cu salariile

22

85.972,00

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,

din care (rd. 36

37

38

39):

23

23.772,58

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

17.882,18

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

429,86

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

4.470,54

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

990,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care (rd. 29

30

31

32

33):

28

1.020,00

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

1.020,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

34

645,00

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

1.574,00

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

5.600,00

h) ch. cu prestațiile externe, din care (rd. 38

39

40

41):

37

20.177,67

ch. S.N.T.F.C.

38

10.000,00

ch. Informatica Ferov., Telecomunicații CFR

39

550,00

alte ch. Externe

40

9.627,67

penalități bugetare

41

i) alte cheltuieli de exploatare, din care (rd. 43

44

46

49

50

51):

42

91,75

i1) contract de mandat

43

91,75

i2) ch. de protocol, din care:

44

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

45

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

46

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

47

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea

pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

48

i4) ch. cu sponsorizarea

49

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

50

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

51

2

Cheltuieli financiare, din care (rd. 53

54)

52

400,00

a) cheltuieli privind dobânzile

53

3,00

b) alte cheltuieli financiare

54

397,00

3

Cheltuieli extraordinare

55

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

56

-50.277,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

57

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

58

1

Rezerve legale

59

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

60

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

61

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

62

5

Alte repartizări prevăzute de lege

63

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57,

58 și 59

64

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

65

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

66

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

67

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care (rd. 69

70

71

74):

68

55.600,00

1

Surse proprii

69

5.600,00

2

Alocații de la buget, program cu finanțare rambursabilă

70

50.000,00

3

Credite bancare

71

a) - interne

72

b) - externe

73

4

Alte surse

74

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care (rd. 76

77)

75

55.600,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului

76

55.600,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

77

a) interne

78

b) externe

79

VIII

REZERVE, din care:

80

1

Rezerve legale

81

2

Rezerve statutare

82

3

Alte rezerve

83

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

84

1

Venituri totale

85

95.500,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

145.777,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

2.950

4

Nr. mediu de salariați total

88

3.093

5

Fond de salarii, din care:

89

85.972,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă

90

85.967,00

b) alte cheltuieli cu personalul

91

5,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

92

2.316,17

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

93

30.876,17

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

94

30.876,17

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(unități fizice/persoană)

95

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri

totale) x 1000

96

1.526,46

11

Plăți restante

97

402.611,00

a) prețuri curente

98

402.611,00

b) prețuri comparabile

99

402.611,00

12

Creanțe restante

100

150.000,00

a) prețuri curente

101

150.000,00

b) prețuri comparabile

102

150.000,00