ORDIN nr. 198/2010

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii,

ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Nr.

rd.

BVC 2010

Propuneri

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2

10

15)

1

38.540,01

1

Venituri din exploatare, din care:

2

38.315,01

a) din producția vândută

3

35.156,71

b) din vânzarea mărfurilor

4

5,00

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

3.150,00

e) alte venituri din exploatare

9

3,30

2

Venituri financiare, din care:

10

225,00

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

200,00

d) alte venituri financiare

14

25,00

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

48

51)

16

37.776,09

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

37.768,59

a) cheltuieli materiale

18

619,77

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)

19

1.285,41

c) cheltuieli privind mărfurile

20

5,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

19.120,77

d1

ch. cu salarii

22

14.401,47

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

4.001,28

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

3.015,64

- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj

25

72,49

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

877,15

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

36,00

d3

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

718,02

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

147,68

- tichete de creșă potrivit Lg. nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

570,34

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

89,07

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

7.900,00

h) ch. cu prestațiile externe

37

8.261,57

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

487,00

i1) contract de mandat

39

96,80

i2) ch. de protocol, din care:

40

3,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

7,50

a) cheltuieli privind dobânzile

49

b) alte cheltuieli financiare

50

7,50

Cheltuieli extraordinare

51

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

52

763,92

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

116,12

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

647,80

1

Rezerve legale

55

38,20

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

609,60

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, 58 și 59

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

8.547,80

1

Surse proprii

65

8.547,80

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

a) - interne

68

b) - externe

69

4

Alte surse

70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

8.547,80

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

72

8.547,80

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

73

a) - interne

74

b) - externe

75

VIII. REZERVE, din care:

76

165,06

1

Rezerve legale

77

160,25

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

4,81

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

38.540,01

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

37.776,09

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

380

4

Nr. mediu de salariați total

84

374

5

Fond de salarii, din care:

85

14.401,47

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.307,63

b) alte cheltuieli cu personalul

87

93,84

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.187,97

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)

89

103.048,16

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)

(rd. 81/84 x ICP)

90

103.048,16

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

980,18

11

Plăți restante - total

93

3.000,00

a) - prețuri curente

94

3.000,00

b) - prețuri comparabile

95

3.000,00

12

Creanțe restante - total

96

52.600,00

a) - prețuri curente

97

52.600,00

b) - prețuri comparabile

98

52.600,00